某债券面额1000元、期限3年、票面利率6%，当市场利率为8%时，则：

1. 某债券面额1000元、期限3年、票面利率6%，当市场利率为8%时，则：

每年利息=1000*6%=60元若一次性还本付息，到期给付现金流=1000+60*3=1180元当市场利率为8%时，发行价格=1180/(1+8%)^3=936.72元若每年支付一次利息，发行价格=60/(1+8%)+60/(1+8%)^2+60/(1+8%)^3+1000/(1+8%)^3=948.46元扩展资料：在市场机制发挥作用的情况下，由于自由竞争，信贷资金的供求会逐渐趋于平衡，处于这种状态的市场利率为“均衡利率'，与市场利率对应的是官定利率。官定利率是指由货币当局规定的利率。货币当局可以是中央银行，也可以是具有实际金融管理职能的政府部门，市场利率一般参考伦敦银行间同业拆借利率、美国的联邦基金利率。我国银行间同业拆借市场的利率也是市场利率。参考资料来源：百度百科-市场利率每年支付利息额=1000*10%=100元发行价格=1000*0.567+100*3.605=927.5市场利率为6%时的发行价格=1000*5%*(P/A，6%，10)+1000*(P/F，6%，10)=1000*5%*[(P/A，6%，5)+(P/A，6%，5)*(P/F，6%，5)]+1000*(P/F，6%，5)*(P/F，6%，5)=1000*5%*(4.2124+4.2124*0.7473)+1000*0.7473*0.7473=926.47元市场利率为4%时的发行价格=1000*5%*(P/A，4%，10)+1000*(P/F，4%，10)=1000*5%*[(P/A，4%，5)+(P/A，4%，5)*(P/F，4%，5)]+1000*(P/F，4%，5)*(P/F，4%，5)=1000*5%*(4.4518+4.4518*0.8219)+1000*0.8219*0.8219=1081.06元注：实际上这道题很容易的，关键是如何把10年期的年金现值系数和10年期的复利现值系数转化为表上的所提供的现值系数即可，实际上你可以把10年期的年金现值系数分成两部分进行计算，第一部分是前5年，第二部分是后5年，前5年的年金现值系数表中有提供，而后5年的实际上也形成了一个5年期的年金，但必须乘上一个5年期复利现值系数才能得出一个真实的后5年的现值；同样10年期的复利现值实际上更简单，可以看作5年期复利现值乘以5年期复利现值即为十年期的复利现值。(1)债券发行价格=100*12%*(p/a，10%，3)+100*(p/f，10%，3)=100*12%*[1-1/(1+10%)^3]/10%+100/(1+10%)^3=104.97元(2)债券发行价格=100*12%*(p/a，14%，3)+100*(p/f，14%，3)=100*12%*[1-1/(1+14%)^3]/14%+100/(1+14%)^3=95.36元^每年支付一次利息100元，第一年年底的支copy付的100元，按市场利率折现成年初现值，即为100/（1+8%），第二年年2113底的100元按复利折合成现值为100/（1+8%）^52612，根据债券价格公式，等于未来现金流的现值，所以P=C/(1+r)^t，C为每期现金流，1-4为1000*10%=100，第五期为1000+100=1100.计算得内在价值为1079.854201。一次还本付息债券是按单利计算。在债务期间不支付利息， 只在债券到期后按规定的利率一次性向持有者支付利息并还本的债券。一次还本付息债券是指在债务期间不支付利息， 只在债券到期后按规定的利率一次性向持有者支付利息并还本的债券。

2. 计算题：面额100元的债券，票面利率为10%，3年到期，市场利率6%。请按单利计算该债券的行市？

面值100元的债券，票面利率为10%，期限3年，则到期本利合计=100+100*10%*3=130元目前市场利率为6%，则该债券的市场价格会上浮，当前市场价格=100+（30-100*6%*3）=112元

3. 某债券面值1000,票面利率8%,期限3年,单利计息，且一次性还本付息。当前的市场利率为10%，问当该债券的价格

第3年年底到期的本金和支付的利息折合成现值为(240+1000)/(1+10%)^3 =931.63,即低于该价格,可投资

4. 某债券面值为1000元，票面利率为12%，市场利率10%，期限为3年，请计算债券的价格、持续期

每年支付一次利息,120元,第一年年底的支付的120元,按市场利率折现成年初现值,即为120/(1+10%),第二年年底的120元按复利折合成现值为120/(1+10%)^2，第3年年底到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(80+1000)/(1+10%)^3. 
(说明:^2为2次方,^3为5次方),计算如下: 
120/(1+10%)+120/(1+10%)^2+1120/(1+10%)^3=1049.74元

5. 某债券面额1000元、期限3年、票面利率6%，当市场利率为8%时，则：

此题是一个计算题，关于计算的方式列在后面，每年利息等于1000*6%=60元，若一次性还本付息，到期给付现金流等于1000+60*3=1180元，当市场利率为8%时，发行价格等于1180/(1+8%)^3=936.72元，若每年支付一次利息等于60/(1+8%)+60/(1+8%)^2+60/(1+8%)^3+1000/(1+8%)^3=948.46元。
一、根据《企业债券管理条例》第十八条“企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40”。
二、债券利息费用是多少：
1、债券是依照法定程序发行的，承诺在一定期限还本付息的有价证券。债券一般标明面值、利率和期限。发行债券首先要确定发行价格。债券的发行价格与债券的票面利率和市场利率之间的差异有着十分密切的关系(市场利率一般以银行存款利率为主要依据)。一般情况下，债券的票面利率高于、等于、低于市场利率时，则债券的价格高于、等于、低于债券的面值。
2、如果只考虑债券票面利率与市场利率的差异这个因素，不考虑其他因素，则分期付息到期一次还本的债券的发行价格由两部分组成：按市场利率计算的本金(面值)现值和按市场利率计算的年金现值。如果按上述方法确定价格，则无论是溢价发行，还是折价发行，债券发行人实际支付的利息(即票面利息加上折价或减去溢价)和市场利息一致。从这个意义上讲，实际利息就是市场利息。
三、债券利息费用的计算方式是什么：
1、贴现债券：零息债券，也叫贴现债券，是指债券券面上不附有息票，在票面上不规定利率，发行时按规定的折扣率，以低于债券面值的价格发行，到期按面值支付本息的债券。从利息支付方式来看，贴现国债以低于面额的价格发行，可以看作是利息预付，因而又可称为利息预付债券、贴水债券。是期限比较短的折现债券。
2、定息债券：固定利率债券是将利率印在票面上并按其向债券持有人支付利息的债券。该利率不随市场利率的变化而调整，因而固定利率债券可以较好地抵制通货紧缩风险。(例如一年期国债利率3.8，票面金额为100.则债券利息为1003.83.8元。
3、浮息债券浮动利率债券的息票率是随市场利率变动而调整的利率。因为浮动利率债券的利率同当前市场利率挂钩，而当前市场利率又考虑到了通货膨胀率的影响，所以浮动利率债券可以较好地抵制通货膨胀风险。其利率通常根据市场基准利率加上一定的利差来确定。浮动利率债券往往是中长期债券。例如5年期国债，前面一两年利率为4.0，后面利率为5，。8。利率的上下浮动主要是根据市场基准利率变东来调节。根据已知的资料，想要了解债券利率一般是多少呢其实这时可以参考一下相关的法律条例。在关于利率的条例中明确的指出了债券的利率是不能高于银行定期存款利率的百分之四十，也就是其利率必须是在百分之四十之下，这样才可以。如还需了解，可以继续阅读下面的延伸部分。

6. 有一面额为100元的债券,票面利率为12%,2年到期,市场利率为9%,按单利计算,求该债券的行市.

现值=12/（1+9%）+12/（1+9%*2）+100/（1+9%*2）=105.92

7. 某债券面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每半年支付一次利息，若市场利率为10%，其发行价格是多少

8. 某债券面值为1000元，票面年利率为10%，期限为5年，每半年计息一次，若市场利率为10%，则其发行

某债券面值为1000元，票面年利率为10%，期限为5年，每半年计息一次，若市场利率为10%，则其发行时的价格将高于1000元。价格=50*（P/A，0.05，10)+1000*（P/A，0.05，10)=1000元。的确是1000元。拓展资料：债券面值是指 债券发行 时所设定的 票面金额 ，它代表着发行人借入并 承诺 于未来 债券到期日 ，偿付给 债券持有人 的金额。债券面值包括两个基本内容：一是币种，二是票面金额。面值的币种可用本国货币，也可用外币，这取决于发行者的需要和债券的种类。票面金额，它代表着发行人借入并承诺于未来某一特定日期（如债券到期日），偿付给债券持有人的金额。记帐式债券指没有实物形态的票券，以电脑记帐方式记录债权，通过证券交易所的交易系统发行和交易。我国通过沪、深交易所的交易系统发行和交易的记账式国债就是这方面的实例。如果投资者进行记账式债券的买卖，就必须在证券交易所设立账户。所以，记账式国债又称无纸化国债。记账式国债购买后可以随时在证券市场上转让，流动性较强，就像买卖股票一样，当然，中途转让除可获得应得的利息外，可以获得一定的价差收益，这种国债有付息债券与零息债券两种。付息债券按票面发行，每年付息一次或多次，零息债券折价发行，到期按票面金额兑付。中间不再计息。