1. 资金经理工作职责与工作内容
资金经理需要善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;以下是我精心收集整理的资金经理工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
资金经理工作职责1
1.负责建立企业的融资 渠道 ,与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;
2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;
3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性 报告 ,对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告,提出项目的运作方案;
4.负责房地产融资项目的具体执行工作,监督和控制项目的进度;
5.合理调配资金,安排企业内部融资,监督资金的使用情况,提高资金的使用效率;
6.根据投资项目的需要进行融资,以满足项目的投资需要;
7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调,负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;
8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。
资金经理工作职责2
1.汇总编制集团资金计划;
2.根据资金计划执行,对存在的差异进行分析和预警;
3.向管理层提供资金工作决策支持;
4.参与集团经营考核指标制订;
5.制订集团资金制度和流程。
资金经理工作职责3
1.根据公司年度运营目标和全面预算,预测公司长、短期的资金需求;
2.负责公司资金管理工作,确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平,包括资金计划、筹融资决策及安排,融资成本控制等;
3.开拓和发展各银行及金融机构的授信额度,加强公司的融资能力,优化融资结构;
4.负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作;
5.做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排;
6.拓宽公司融资渠道,负责降低融资成本,提高资金使用效率;
7.维护好公司和授信银行关系,保持银企之间良好的合作关系及资金使用的便利;
8.配合金融机构的财务尽职调查,并负责金融机构的贷后检查工作。
资金经理工作职责4
1、 根据公司业务需要,负责发掘和开拓各类机构资金渠道,例如:银行、消金、信托、P2P、基金、 保险 等;
2、 制定合作方案,负责所拓展项目的内外部协调及项目落地;
3、 负责日常资金渠道的管理及合作方关系维护,确保资金的充足;
4、 负责深度与资金渠道公司战略合作,进行金融产品创新,交易结构洽谈及设计,利息议价,风控规则了解并分析,最终落实资金方的合作产品及项目;
5、 负责规划、设计自有资金、资产产品。
资金经理工作职责5
1、负责公司的融资资金渠道工作。
2、对融资租赁项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。
3、编写财务预测分析报告,提供信息支持。
4、维护客户关系。
5、负责资金部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。
资金经理工作职责6
1、在财务总监的带领下,组织公司的 财务管理 、资金管理、流程管理、项目对接等方面的工作;
2、具备收款管理 经验 或项目管理经验;负责检查下属人员履行职责情况并提出指导意见;
3、审核对外报出的各项表单,审核集团签订的相关合同,提出合理修改意见;
4、参与公司战略规划的制定,并负责财务相关岗位职能的制定与实施;
5、负责处理好公司部门之间的协调关系。
资金经理工作职责7
1、根据集团战略规划,编制资金日报、周报和月度资金计划汇总表。
2、分析月度资金计划,并撰写资金分析报告。
3、跟进对接公司融资、投资项目。
4、协助部门领导完成 年度 工作计划 。
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2. 关于资金经理的工作职责
资金经理需要具备责任心、原则性强;稳重、练达;良好的管理、决策、沟通、学习创新能力;以下是我精心收集整理的资金经理工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
资金经理工作职责1
1、根据集团公司年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;
2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;
3、负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;
4、拓展集团公司融资 渠道 ,筹集集团公司运营所需资金和偿还
资金经理工作职责2
1、按公司资金预算制度,根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出,并协助资金管理部长做好相应的资金安排,确保公司正常的资金需求。
2、依据公司相关规定,合理安排调拨和使用集团内部资金,确保集团各公司的资金需求。
3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核,确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金,确保公司现金款项安全。
4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度,通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控,防范风险,确保公司资金安全。
5、根据公司业务发展与部门规划要求,负责制定资金部 工作计划 、职责分工及人员安排;
6、负责本部门人员的日常管理工作,包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等
7、通过培训、激励、 文化 宣传、组织气氛建设等手段,提高组织氛围,加强部门组织文化建设,提高团队整体工作效率水平。
资金经理工作职责3
1.协助负责部门和团队的日常工作,(融资计划、资金预决算、资本市场IPO等)
2.银行、券商和其他金融机构的业务对接,渠道维护和开拓
3.资本市场和IPO工作的相关材料分析、撰写等工作
4.产业投融资、并购的资本市场的业务探索
资金经理工作职责4
1)负责集团资金管理制度、管理规定、业务流程的建立,完善和监督执行。
2)负责指导编制年度、季度、月度资金计划,监督落实,并对预算执行情况进行指导、监控、考核。
3)负责组织建立拓展集团融资渠道,落实集团融资指标完成。
4)负责落实完成集团资金相关考核指标。
5)负责及时合理合规完成贷后检查工作。
6)负责指导所属企业融资业务开展。
7)协助集团经营情况分析,定期提出管理建议,为决策提供依据。
8)协助拓展条线相关资源及行业关系维护。
9)完成领导交办的其他工作事项。
资金经理工作职责5
1、负责公司投融资的全面管理工作;组织、指导、监督资金条线工作开展。
2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程,保障公司资金安全,合理提高资金使用的效率和效益;
3、负责对外资金的统存、统贷、统还工作,监督和管理企业日常资金的结算业务;
4、指导制作公司的资金计划,负责进行融资渠道的拓展;
5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系,保证渠道畅通; 6、拓展国内贷款额度,降低融资成本;
7、探索新的融资模式,提出可操作方案并推行;
8、负责进行现金流量需求分析与预测,资金计划的制定,以满足 企业运营 的现金需要;
9、关注宏观环境变化,包括银行利趋势、监管趋势等,并作出独立判断,提出公司融资策略及计划,有力支持公司业务发展;
10、实时掌握公司资金动态,组织编制公司资金类相关财务报表,为领导决策提供信息支持;
11、组织定期审查和清理往来账户,催收和清偿款项;
12、 完成领导交办的其他工作。
资金经理工作职责6
1、依据公司要求落实融资计划,协助建立多元化的融资渠道;
2、执行各项融资工作,包括配合团队完发募债、评级,财务分析,撰写可研 报告 ,督促融资审批等工作;
3、根据年度资金计划落实月度资金计划,跟踪回笼及控制工程等款项支出,达成年度收支目标;
4、资金业务跟进及管理,提供资金数据分析;
5、完成上级交办的 其它 工作。
资金经理工作职责7
1.编制资金规划,制定相关政策制度,组织资金预算;
2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;
3.授信、资信以及相关资质管理;
4.融资管理;
5.内部资金市场/内部银行管理;
6.资金业务部门管理;
7.完成上级领导交办的其他事情
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3. 资金管理岗位职责
资金管理岗位职责 篇1 1.制定集团公司的资金管理制度,资金授权制度和审批制度。
2.编制集团公司年度,月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理,提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估,并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。
资金管理岗位职责 篇2 1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
资金管理岗位职责 篇3 1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况,编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门,做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程,建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批,对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理岗位职责 篇4 1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析,建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的`研究,负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护,建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
资金管理岗位职责 篇5 1.负责编制公司的资金使用计划,对公司全年资金使用进行统筹规划,促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标,撰写公司每月资金管理专项分析报告,提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料,协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作,负责完成融资目标,保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作,监督资金使用,提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责 篇6 职责描述 :
1、参与成本核算管理;
2、应收应付风险管理;
3、费用报销系统监控;
4、资金调度与汇率结算管理;
任职要求 :
1、28岁以上,财务专业大专及以上学历;
2、两年以上,财务管理工作经验;
3、工作作风细致谨慎,原则性强,风险意识强;
4、具备英语读说基础,英语口语流利者;
5、能适应长时间缅甸驻外,有意向在跨国公司长远发展;
资金管理岗位职责 篇7 职位描述 :
1、熟悉房地产税务及资金运营流程,能够优化相关流程的效率,并加强流程控制
2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通
4、了解并跟踪相关税收法规政策,根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
5、跟进完成各公司税务事项:如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
6、做好资金预警,对集团的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告
7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险
8、完成上级交办的其他工作
任职要求 :
1、学历本科及以上,财会专业毕业
2、 2—3年税务资金工作经验
3、具有初级或以上会计职称,excel、PPT等办公软件熟练运用
4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力
5、熟悉相关会计法规当地税务政策,具有较强的学习能力
资金管理岗位职责 篇8 职责描述 :
1、对外报价或其他销售单位报价支持;
2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价;
3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标;
4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算,完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。
任职要求 :
1、本科以上学历,建筑工程、项目管理、造价等相关专业;
2、3—5年成本或造价管理工作经验;
3、5年以上成本或造价经历,有3年以上安装造价工作经验;
4、对清单规范及定额体系有一定理解;
5、熟练使用预算软件;
资金管理岗位职责 篇9 岗位职责
1、根据外部监管要求,负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性;
2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制;
3、根据会计制度和公司内部核算规则,创建费用报销的会计凭证;
4、负责解释和执行报销费用政策;
5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作;
6、操作用友财务系统和费控系统,定期出具相关报表。
任职要求
1、会计、财务管理类专业毕业,具有会计中级资格证;
2、5年及以上财务相关工作经验;
3、熟悉会计准则,熟悉费用报销审核及发票管理规定,熟悉费用账务处理;熟悉税收制度;
4、为人正直、责任心强、工作仔细认真;能抗压,有较好的适应能力和沟通协调能力,有良好的职业道德。
资金管理岗位职责 篇10 职责描述 :
1、核对企业资金相关事宜、账务;
2、负责报销审核,费用支出查核;
3、梳理资金流,协助应收付、总账。
任职要求 :
1、大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业,持有会计证,一年以上财务相关工作经验,优秀xx届毕业生亦可;
2、熟练操作OFFICE办公软件,包括EXCEL、WORD、PPT等;
3、熟悉国家相关法律法规;
4、积极主动,具备较强的抗压能力。
资金管理岗位职责 篇11 1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;
3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;
5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;
7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;
8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;
10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;
11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;
13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;
15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。
资金管理岗位职责 篇12 1.填制和管理酒店的记账凭证,负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理,并负责催收本息。
3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款,对长期欠账户要査明原因,及时采取措施。
4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性,发现问题及时予以解决。
5.加强对固定资产和流动资金的日常管理,及时掌握流动资金的使用和周转情况,定期向部门主管汇报工作情况。
6.每季与固定资产保管员核对账目、实物,做到账账、账物相符,若发现问题,应查明原因,及时解决。
7.以上月各营业部门收人为基数,每月按规定计提和交纳各种税金,并报送有关税务表格。
资金管理岗位职责 篇13 一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策;执行和完善物资管理的规章制度;熟悉文档管理。
二、货币资金管理
1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用,负责现金、银行存款的支付。
2、负责现金、银行存款日记账的登记,定期盘点和核对,编制余额调节表。
3、负责网银及支付宝管理,每日查询账户余额,编制资金周报。
三、实物资产管理
1、负责固定资产管理,建立固定资产管理台账(或卡片),办理固定资产调拨、报废手续。
2、负责库存物资管理,登记库存物资管理台账,办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
3、负责物资价格监督,建立供应商管理名录。
4、负责特殊物资管理,如:银条等价值较高的物资,以及购物卡等有价证券。
四、学生票据管理
1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
3、负责对已使用票据的追缴。
五、资质文件管理
1、各类证照管理
负责营业执照(民办非企业法人登记证书)、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
2、知识产权的维护与管理
负责专利、软件著作权的管理与维护;包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
3、负责公司域名、服务器的管理与维护;
4、负责公司重要档案的管理
包括:各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议;公司章程、协议,招投标文件的管理。
资金管理岗位职责 篇14 1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统,及时录入全院资产,同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作,做到账账相符、账实相符、信息完整,确保不重不漏。
3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册,并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任,督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
6、对超过使用期限或无使用价值的资产,及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况,为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
9、按照教育部及教育厅要求,按时做好设备数据采集工作,准确无误上报高等学校实验室信息统计数据;同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作,按照国家公安部相关要求,规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作,认真核对账目,及时报送学院办公室核对审查。
13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
14、完成上级领导交办的其它工作。
4. 资金管理岗位职责
资金管理岗位职责
随着社会一步步向前发展,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。到底应如何制定岗位职责呢?以下是我为大家整理的资金管理岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
资金管理岗位职责1 1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;
3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;
5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;
7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;
8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;
10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;
11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;
13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;
15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。
资金管理岗位职责2 1、负责编制公司的资金使用计划,对公司全年资金使用进行统筹规划,促进公司资金平衡。
2、分析和测算各项财务指标,撰写公司每月资金管理专项分析报告,提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3、对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料,协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4、负责融资方案的具体实施和操作,负责完成融资目标,保障资金正常流转。
5、负责公司的融资资料的归档和保管工作,监督资金使用,提高资金使用效率。
6、完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责3 1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统,及时录入全院资产,同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作,做到账账相符、账实相符、信息完整,确保不重不漏。
3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册,并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任,督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
6、对超过使用期限或无使用价值的资产,及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况,为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
9、按照教育部及教育厅要求,按时做好设备数据采集工作,准确无误上报高等学校实验室信息统计数据;同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作,按照国家公安部相关要求,规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作,认真核对账目,及时报送学院办公室核对审查。
13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
14、完成上级领导交办的其它工作。
资金管理岗位职责4 1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
资金管理岗位职责5 1.填制和管理酒店的记账凭证,负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理,并负责催收本息。
3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款,对长期欠账户要査明原因,及时采取措施。
4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性,发现问题及时予以解决。
5.加强对固定资产和流动资金的日常管理,及时掌握流动资金的使用和周转情况,定期向部门主管汇报工作情况。
6.每季与固定资产保管员核对账目、实物,做到账账、账物相符,若发现问题,应查明原因,及时解决。
7.以上月各营业部门收人为基数,每月按规定计提和交纳各种税金,并报送有关税务表格。
资金管理岗位职责6 1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况,编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门,做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程,建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批,对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理岗位职责7 一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策;执行和完善物资管理的规章制度;熟悉文档管理。
二、货币资金管理
1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用,负责现金、银行存款的支付。
2、负责现金、银行存款日记账的登记,定期盘点和核对,编制余额调节表。
3、负责网银及支付宝管理,每日查询账户余额,编制资金周报。
三、实物资产管理
1、负责固定资产管理,建立固定资产管理台账(或卡片),办理固定资产调拨、报废手续。
2、负责库存物资管理,登记库存物资管理台账,办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
3、负责物资价格监督,建立供应商管理名录。
4、负责特殊物资管理,如:银条等价值较高的物资,以及购物卡等有价证券。
四、学生票据管理
1、负责票据的'统筹购买、登记、保管。
2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
3、负责对已使用票据的追缴。
五、资质文件管理
1、各类证照管理
负责营业执照(民办非企业法人登记证书)、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
2、知识产权的维护与管理
负责专利、软件著作权的管理与维护;包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
3、负责公司域名、服务器的管理与维护;
4、负责公司重要档案的管理
包括:各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议;公司章程、协议,招投标文件的管理。
资金管理岗位职责8 1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析,建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究,负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护,建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
资金管理岗位职责9 1、制定集团公司的资金管理制度,资金授权制度和审批制度。
2、编制集团公司年度,月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。
3、编制集团公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。
4、负责资金的核算与管理,提高资金使用效率。
5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6、对集团公司资金的使用效益进行评估,并按期提出改进建议。
7、协调与开户行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。
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5. 资金经理的职业简介
资金的有效运转直接关系到企业的经济效益,资金经理的任务就是编制公司的资金预算和流动计划,检阅核实资金使用情况,向管理层提供信息以确保资金的有效运转。融资是企业经营必不可少的环节,建立多元的融资渠道,维护合作关系以及办理其他融资方案的手续,收集并管理相关信息也是资金经理的职责之一。
6. 资金主管岗位职责标准范文
在企业组织中,岗位是最基本的构成单位。要把企业管好,就得先把一个个岗位管理好。而岗位管理最基础的就是做好 岗位职责 。下面是我给大家带来的各种岗位职责范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!
资金主管岗位职责(一)
1、根据国家法规和公司财务会计制度,协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性,并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制,包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;
2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准,是否按标准执行、有无超标准、超范围开支,正确核算成本费用,严格划清成本界限;
3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑,发现不符和错漏,通知相关人员进行更正,保证报表的真实、准确、完整、及时。
4、会计档案稽核;
5、资金筹集和运用稽核,检查每一份资金贷款合同,对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;
6、协助内外审计工作;
7、监督总账会计的一切工作,与总账形成交叉稽核;
8、编制月度实际预算,损益报表分析;
9、会使用ORACLE系统优先。
资金主管岗位职责(二)
1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;
2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)
3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系,沟通解释和信息政策的反馈;
4、协助组织项目资金计划及调度;
5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。
资金主管岗位职责(三)
1、优化资金计划报送机制,做好日常资金管理和安排;
2、资金集中管理,归集闲置资金,专项账户资金解付和安排;
3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况,结合资金需求,合理调控融资和支付节奏;
4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。
5、协助完成部门内其他工作。
资金主管岗位职责(四)
1、负责梳理业务资金核对流程
2、资金相关账务处理和规范整理;
3、管理日常资金对账;
4、根据业务特性,监控资金运营数据,设置监控指标。
资金主管岗位职责(五)
1.依据公司募集工作战略定位,建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施
2.全面负责募集管理工作,规划并组织实施,带领团队完成公司资金募集指标
3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、 渠道 投资者等各类资金渠道的开拓与维护,负责客户关系的建立、维护及管理
4.根据资金状况与需求,制订并实施融资方案并拓展融资渠道,内部融资安排,合理进行资金分析和调配,以组合型基金的建为主要目标,以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标
5.负责融资项目的全过程,对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理
6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息,建立内部市场信息库
7.有券商承销工作 经验 者优先
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7. 资金岗位职责
资金岗位职责(精选13篇)
现如今,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是我精心整理的资金岗位职责,希望对大家有所帮助。
资金岗位职责 篇1 工作职责
1、负责日常收支的管理和核对,基本账务的核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;
7、财务资金管理统计汇总分析;
8、其他临时工作安排。
任职要求
1、统招本科及以上学历,财务、会计、理工科类专业;
2、1—2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;
3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;
4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。
后期会根据个人能力进行以上工作内容调整,加入跟谁学,和优秀的伙伴们共同成长!
资金岗位职责 篇2 岗位职责 :
1、负责公司资金运营头寸管理与操作,确保资金流动性安全性;
2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;
3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;
4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;
5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
任职资格 :
1、大学本科以上学历,财务专业,有6年以上财务工作经验;
2、数字敏感度好,善于进行数据分析,熟练操作相关办公软件,Excel熟练;
3、沟通能力好,思路清晰,对事情能把握住其重点,能及时发现问题并提出好的解决建议;
4、责任心强,具有良好的环境适应能力;
5、具备良好的职业道德和敬业精神。
资金岗位职责 篇3 岗位职责 :
1、负责执行公司银行融资材料整理;
2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;
3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理,提供各类报表材料;
4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的调度和使用资金;
5、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务。
岗位要求 :
1、本科以上学历,会计专业,有一年以上工作经验;
2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的.职业素养与执行力。
资金岗位职责 篇4 职责描述 :
1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平;
2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;
3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议;
4、负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;
5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;
6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;
7、完成领导交办的其他任务。
任职要求 :
1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;
2、2年以上资金管理岗位相关工作经验,有房产公司经验者优先;
3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
资金岗位职责 篇5 岗位职责:
1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐;
2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐;
3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡;
4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;
5、负责登记日记账,报送资金报表;
6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;
7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;
8、协助会计整理每月凭证及时装订;
9、完成领导安排的临时会计工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务专业,英语听说读写能力强,需要管理海外资金账户;
2、2年及以上外企财务相关工作经验;
3、有会计从业资格证;
4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;
5、了解国家的各项会计、税务法律法规;
6、增值税发票开具及管理,有会计凭证管理相关经验。
资金岗位职责 篇6 岗位职责
1、根据外部监管要求,负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性;
2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制;
3、根据会计制度和公司内部核算规则,创建费用报销的会计凭证;
4、负责解释和执行报销费用政策;
5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作;
6、操作用友财务系统和费控系统,定期出具相关报表。
任职要求
1、会计、财务管理类专业毕业,具有会计中级资格证;
2、5年及以上财务相关工作经验;
3、熟悉会计准则,熟悉费用报销审核及发票管理规定,熟悉费用账务处理;熟悉税收制度;
4、为人正直、责任心强、工作仔细认真;能抗压,有较好的适应能力和沟通协调能力,有良好的职业道德。
资金岗位职责 篇7 职责描述:
1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。
2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。
3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。
4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。
5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。
6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。
7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。
8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。
9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。
10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。
任职要求:
财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。
资金岗位职责 篇8 职责描述:
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1—2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
资金岗位职责 篇9 工作职责:
1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;
2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;
3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;
4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;
5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、财务类专业大专以上学历,接受xx年毕业应届生;
2、 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;
3、具备良好的职业道德及保密意识。
资金岗位职责 篇10 职责描述:
1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;
2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;
3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;
4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;
5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;
6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;
7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;
2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;
3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。
资金岗位职责 篇11 职责描述:
1、负责公司资金安全及财务规范,
2、完成公司日常费用支付等;
3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。
任职要求:
1、28—40岁,生育者优先考虑;
2、本科,财务、会计等专业;
3、持有会计从业资格证书,3年以上相关工作经验;
4、熟练掌握资金管理知识,电脑操作熟练。
资金岗位职责 篇12 岗位职责:
1、在融资租赁领域,为项目部的同事做后台支持;
2、了解各种资金渠道与资源,为优质的项目寻找资金对接,与资金方做前期的协调和沟通工作;
3、负责维护金融机构、银行等资源,熟悉与银行、同业机构(央企租赁及金租)、信托、券商等合作;
4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系;
5、针对项目做财务分析工作,识别项目的风险和可操作性,区别出优质项目重点跟进;
6、项目公关应酬与出差工作;
7、完成上级领导交办其他工作任务。
任职要求:
1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑,优秀毕业生亦可;
2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑;
3、学习能力强,接受新事物的能力强;
4、具有较好的团队精神与合作能力。
资金岗位职责 篇13 工作职责 :
1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;
2、保证付款的及时与准确性;
3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;
4、协助相应的业务部门查询收付款信息;
5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。
任职资格 :
1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;
2、熟练使用EXCEL,能够通过数据进行财务分析;
3、具有良好的职业道德,有较强的沟通与执行能力;
4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。
财务资金主管岗位
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8. 资金管理部门的岗位职责
资金管理部门的岗位职责(通用14篇)
在现实社会中,岗位职责的使用频率逐渐增多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是我整理的资金管理部门的岗位职责(通用14篇),欢迎大家分享。
资金管理部门的岗位职责1 1.制定集团公司的资金管理制度,资金授权制度和审批制度。
2.编制集团公司年度,月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理,提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估,并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。
资金管理部门的岗位职责2 1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
资金管理部门的岗位职责3 1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况,编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门,做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程,建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批,对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理部门的岗位职责4 1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析,建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究,负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护,建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
资金管理部门的岗位职责5 1.负责编制公司的资金使用计划,对公司全年资金使用进行统筹规划,促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标,撰写公司每月资金管理专项分析报告,提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料,协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作,负责完成融资目标,保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作,监督资金使用,提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的'其他专项工作。
资金管理部门的岗位职责6 1、参与成本核算管理;
2、应收应付风险管理;
3、费用报销系统监控;
4、资金调度与汇率结算管理;
资金管理部门的岗位职责7 1、熟悉房地产税务及资金运营流程,能够优化相关流程的效率,并加强流程控制
2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通
4、了解并跟踪相关税收法规政策,根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
5、跟进完成各公司税务事项:如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
6、做好资金预警,对集团的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告
7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险
8、完成上级交办的其他工作
资金管理部门的岗位职责8 1、对外报价或其他销售单位报价支持;
2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价;
3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标;
4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算,完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。
资金管理部门的岗位职责9 1、根据外部监管要求,负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性;
2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制;
3、根据会计制度和公司内部核算规则,创建费用报销的会计凭证;
4、负责解释和执行报销费用政策;
5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作;
6、操作用友财务系统和费控系统,定期出具相关报表。
资金管理部门的岗位职责10 1、核对企业资金相关事宜、账务;
2、负责报销审核,费用支出查核;
3、梳理资金流,协助应收付、总账。
资金管理部门的岗位职责11 1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;
3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;
5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;
7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;
8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;
10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;
11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;
13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;
15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。
资金管理部门的岗位职责12 1.填制和管理酒店的`记账凭证,负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理,并负责催收本息。
3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款,对长期欠账户要査明原因,及时采取措施。
4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性,发现问题及时予以解决。
5.加强对固定资产和流动资金的日常管理,及时掌握流动资金的使用和周转情况,定期向部门主管汇报工作情况。
6.每季与固定资产保管员核对账目、实物,做到账账、账物相符,若发现问题,应查明原因,及时解决。
7.以上月各营业部门收人为基数,每月按规定计提和交纳各种税金,并报送有关税务表格。
资金管理部门的岗位职责13 一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策;执行和完善物资管理的规章制度;熟悉文档管理。
二、货币资金管理
1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用,负责现金、银行存款的支付。
2、负责现金、银行存款日记账的登记,定期盘点和核对,编制余额调节表。
3、负责网银及支付宝管理,每日查询账户余额,编制资金周报。
三、实物资产管理
1、负责固定资产管理,建立固定资产管理台账(或卡片),办理固定资产调拨、报废手续。
2、负责库存物资管理,登记库存物资管理台账,办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
3、负责物资价格监督,建立供应商管理名录。
4、负责特殊物资管理,如:银条等价值较高的物资,以及购物卡等有价证券。
四、学生票据管理
1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
3、负责对已使用票据的追缴。
五、资质文件管理
1、各类证照管理
负责营业执照(民办非企业法人登记证书)、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
2、知识产权的维护与管理
负责专利、软件著作权的管理与维护;包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
3、负责公司域名、服务器的管理与维护;
4、负责公司重要档案的管理
包括:各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议;公司章程、协议,招投标文件的管理。
资金管理部门的岗位职责14 1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统,及时录入全院资产,同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作,做到账账相符、账实相符、信息完整,确保不重不漏。
3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册,并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任,督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
6、对超过使用期限或无使用价值的资产,及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况,为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
9、按照教育部及教育厅要求,按时做好设备数据采集工作,准确无误上报高等学校实验室信息统计数据;同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作,按照国家公安部相关要求,规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作,认真核对账目,及时报送学院办公室核对审查。
13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
14、完成上级领导交办的其它工作。
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