美国某进口商于某年3月23日签约进口一批商品，约定6个月后即9月23日支付进口货款1000万瑞士法郎。该进口

1. 美国某进口商于某年3月23日签约进口一批商品，约定6个月后即9月23日支付进口货款1000万瑞士法郎。该进口

(1)USD1=CHF1.4200   进口商不须行使期权，因为市场价格高于执行价格
在现汇市场上购买瑞士法郎的成本为：CHF10000000/1.42=USD7042254
期权费为：USD181560          总成本=USD7042254+181560=USD7223814
(2)USD1=CHF1.3700    进口商应行使期权，因为执行价格高于市场价格
在现汇市场上购买瑞士法郎的成本为：CHF10000000/1.40=USD7142857
期权费：USD181560         总成本=USD7142857+USD181560=USD7324417
(3)USD1=CHF14500    进口商不须行使期权，因为市场价格高于执行价格
在现汇市场上购买瑞士法郎的成本为：CHF10000000/1.45=USD6896552
期权费：USD181560         总成本=USD6896552+USD181560=USD7078112

2. 假定某年3月美国一进口商3个月后需支付货款500000欧元,目前即期汇率为1欧元=1.25000美元.

解：由题意可知
3月：即期汇率为1欧元=1.25000美元
期货价格为1欧元=1.2800美元
6月：即期汇率为1欧元=1.3100美元
期货价格为1欧元=1.3000美元
4*125000*1.31=655000美元
500000*1.25=625000美元
6月比3月多支付：655000-625000=30000美元
这是因为欧元升值而使得该进口商在现货市场蒙受损失。由于6月买进4张欧元期货合约，这时的欧元期货合约价格涨为了1欧元=1.3000美元,故该进口商现在可以卖出这4张合约，从中获利30000美元。

3. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？【提问】
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4. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司【提问】
亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】

5. 某年3月12日美国出口商A与瑞士进口商B签订100万瑞士法郎的出口合同，预定在3个月后进行货款结算

1，0.7950／0.7950=63／0.7950 ,  usd 1=  chf 79.2452830  
     出口商签约时出口收入usd = 1000000/79.2452830=usd 12619
2,usd 1 = 58.37285662 ,    3个月后的出口收入usd = 1000000/58.37285662= usd 17131.25
usd 12619-usd 17131.25= usd 4512.25   三个月后出口方因汇率变动损失收入usd 4512.25

6. 德国某公司出口一批商品，3个月后从美国某公司获10万美元的货款。为防止3个月后美元汇价的波动风险，

第一个赚了，达到保值，第二个亏了，没有达到

盈亏
第一个2.2150-2.2135=0.0015,乘以10万，为150，即赚了150美元
第二个2.2160-2.2250=-0.0090，乘以10万，为-900，即赔了900美元

这什么时候的题啊？还是德国马克。

7. 英国某银行外汇报价为美元三个月远期1.5970—1.6020，我公司出口一批货原报价20000英

题目的意思希望3个月后收到的美元价值等于20000英镑，因此3个月后需要把收到的美元换成英镑，当然是除以大的那个数，即1.602，因此报价应该是1.602*20000=32040美元

8. 某企业2012年4月27日与外商签订1万件商品出口合同，每件出口价100美元，制造成本为500元人民币，汇率为1

     A         试题分析：2012年其利润为（6.51×100-500）×1=151万元人民币；2013年，每件成本为500×（1+12%）=560元人民币；人民币对美元汇率升值，意味着人民币升值，同样多的美元兑换的人民币减少，汇率为1美元=6.51÷（1+5%）=6.2元人民币。2013年其利润为（6.2×100-560）×1=60万元人民币。由此可见，其利润与2012年相比会减少91万元。该题选A。