出纳一般付款流程是什么样

1. 出纳一般付款流程是什么样

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

出纳的收款程序
出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：

1、应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖"收款日戳"及"分号"(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。

2、如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记"号码牌"号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将"号码牌"(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

3、将收款后的传票依序登记于：

(1)现金收入账。

(2)现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回"号码牌"(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。

出纳付款程序
出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。

1、凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(每日自第一号依序编列)依序登记于：

(1)现金支出账。

(2)现金支出日记账。

3、在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回"号码牌"(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。

4、凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署

2. 出纳收付款流程

    　　出纳手付款的流程是什么，出纳的付款流程包括哪些。以下是我为大家整理的关于出纳收付款流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
       　　出纳收付款流程       　　1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。
       　　2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款，
       　　3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。这样就算出现什么问题也不是你的责任了。
       　　出纳管理制度       　　一、借支管理规定
       　　(一)员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。
       　　(二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
       　　(三)借款销账规定：(1)借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
       　　(四)审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→副总审批-财务支取。(超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。)
       　　(五)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。没有完整审批手续的借款单，出纳有权拒绝付款!
       　　二、日常费用报销制度及流程
       　　日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算，并严格执行。
       　　(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。现金支出必须5日之内销帐。2000元以上金额的报销必须先审批后报销。
       　　(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
       　　(三)费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部
       　　门复核→副总审批→到出纳处报销。(超过2000元以上的报销还需经过总经理审批。)
       　　(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
       　　三、应付账款付款制度
       　　(一)采购需每月 3日之前对好上月应付账款，并列出付款申请单，交由副总及总经理审批，以便出纳做出付款安排。
       　　(二)每月只能请款一次，每月5日之后原则上出纳将不再做付款安排。 (三)所需手续→部门经理签字→财务部门复核→副总审批→总经理审批→出纳安排付款。
       　　四、应收账款收款制度
       　　(一)业务部需每月3 日前核对好上月应付账款明细，并传真至客户处确认。
       　　(二)财务处需每月1日前将到期需收回的货款列表交业务、出纳各一份。
       　　(三)业务部门需根据财务所列客户列表按时催收货款，出纳有跟踪监督管理职责。
       　　(四)对于催有难度的货款，各部门需及时沟通，共同商讨解决方案 。
       　　五、附则
       　　(一)本制度由公司财务部制定并负责解释。

3. 出纳收付款流程

　　出纳手付款的流程是什么，出纳的付款流程包括哪些。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 
   　　  
  　　1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务稽核签字，然后依次经各层领导审批后付款。 
 
  　　2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款， 
 
  　　3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。这样就算出现什么问题也不是你的责任了。 
 
  
   　　出纳管理制度  
  　　一、借支管理规定 
 
  　　一员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。 
 
  　　二各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 
 
  　　三借款销账规定：1借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;2借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 
 
  　　四审批流程：主管部门经理稽核签字→财务总监复核→副总审批-财务支取。超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。 
 
  　　五财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。没有完整审批手续的借款单，出纳有权拒绝付款! 
 
  　　二、日常费用报销制度及流程 
 
  　　日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算，并严格执行。 
 
  　　一报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。现金支出必须5日之内销帐。2000元以上金额的报销必须先审批后报销。 
 
  　　二填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求专案认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致不得涂改，简述费用内容或事由，原始单据须贴上整齐。 
 
  　　三费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部 
 
  　　门复核→副总审批→到出纳处报销。超过2000元以上的报销还需经过总经理审批。 
 
  　　四报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 
 
  　　三、应付账款付款制度 
 
  　　一采购需每月 3日之前对好上月应付账款，并列出付款申请单，交由副总及总经理审批，以便出纳做出付款安排。 
 
  　　二每月只能请款一次，每月5日之后原则上出纳将不再做付款安排。 三所需手续→部门经理签字→财务部门复核→副总审批→总经理审批→出纳安排付款。 
 
  　　四、应收账款收款制度 
 
  　　一业务部需每月3 日前核对好上月应付账款明细，并传真至客户处确认。 
 
  　　二财务处需每月1日前将到期需收回的货款列表交业务、出纳各一份。 
 
  　　三业务部门需根据财务所列客户列表按时催收货款，出纳有跟踪监督管理职责。 
 
  　　四对于催有难度的货款，各部门需及时沟通，共同商讨解决方案 。 
 
  　　五、附则 
 
  　　一本制度由公司财务部制定并负责解释。 
 
  　　二本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理或其授权人签字后生效。

4. 出纳流程图

5. 流程在出纳支付是什么意思

亲亲您好,很高兴为您解答：流程在出纳支付是什么意思解答为：    意思是经由出纳人员付出的款项流程为：1、凡付款传票，须依照程序先由经办员，会计人员及各级主管人员核章后始得付款2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”(每日自第一号依序编列)依序登记于现金支出账与现金支出日记账3、在传票及附件的凭证上加盖“付款日截”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收问号码牌”(应注意号码有无涂改)并向明金额无误后，即照付现款(包括支票)。4、公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，都应当经会计及出纳员副署。【摘要】
流程在出纳支付是什么意思【提问】
亲亲您好,很高兴为您解答：流程在出纳支付是什么意思解答为：    意思是经由出纳人员付出的款项流程为：1、凡付款传票，须依照程序先由经办员，会计人员及各级主管人员核章后始得付款2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”(每日自第一号依序编列)依序登记于现金支出账与现金支出日记账3、在传票及附件的凭证上加盖“付款日截”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收问号码牌”(应注意号码有无涂改)并向明金额无误后，即照付现款(包括支票)。4、公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，都应当经会计及出纳员副署。【回答】

6. 出纳工作流程图

7. 出纳的流程

8. 出纳工作流程展示