富国国企改革基金161026昨天怎么回事

1. 富国国企改革基金161026昨天怎么回事

根据《富国国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）“二十一、基金份额折算”的相关规定，当富国国有企业改革指数分
级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（富国国企改革份额）的基
金份额净值高至 
1.500 元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。 
截至 2015 年 5 月 22 日，富国国企改革份额的基金份额净值为 1.526 
元，达
到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2015 年 
5 月 25 日为
基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下： 
一、基金份额折算基准日 
本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 
5 月 25 日。 
二、基金份额折算对象 

基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（富国国企改革份额的场
外份额和场内份额的合计，基金代码：161026，其中场内简称：国企改革）、富
国国企改革 
A 份额（场内简称：国企改 A，基金代码：150209）和国企改革 B
份额（场内简称：国企改 B，基金代码：150210）。 

三、基金份额折算方式 
当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500 
元或以上，本基金将分别对
上述折算对象进行份额折算。折算后，上述折算对象的基金份额参考净值或基金
份额净值均调整为 1.000 元；富国国企改革 A 
份额和富国国企改革 B 份额的比
例仍为 1：1。折算基准日折算前富国国企改革份额的基金份额净值及富国国企
改革 A 份额、富国国企改革 B 
份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均
将折算为富国国企改革份额分别分配给富国国企改革份额、富国国企改革 A 份
额和富国国企改革 B 
份额的持有人。

2. 国富国企改革基金161026属于什么类型基金

富国中证国企改革指数分级基金(161026)属主题型股票基金。

3. 富国军工基金代码161024在2015年6月15日净值是多少?

你好，该基金在2015年6月15日净值为1.3260，累计净值为2.3940。