市场风险溢价什么意思

1. 市场风险溢价什么意思

市场风险溢价（Market Risk premium）指的是：投资者在面对不同风险的高低，且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。 
也可以说，已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价。一般风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。

举例：假如消费者投资一年期国债的收益率为3.5%，而投资企业债券的收益率一般大于3.5%，假设为8%，那么风险溢价（率）就是8%-3.5%=4.5%。因为投资企业的风险相对较大，所以要求有额外的收益回报。
扩展资料
根据所在市场不同，市场风险溢价可做以下分类：
1、财务学风险溢价
财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”。
2、投资学风险溢价
以投资学的角度而言，风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬。
衡量风险时，通常的方法就是使用无风险利率(Risk-free interest rate)，即政府公债之利率作为标准来与其他高风险的投资比较。高于无风险利率的报酬，这部份即称为风险溢价高风险投资获得高报酬，低风险就只有较低的报酬，风险与风险溢价成正比关系。

3、保险市场风险溢价
保险市场的定价深受风险溢价的影响。将风险溢价列入考量，订出最适合该保险之保险费用。
每个人能接受的溢价程度不一，影响的因素在于个人是否为风险趋避者，若是风险趋避者，因为对于风险的接受度低，因此在公平保费之外，比一般人愿意付出更高的金额以获得当发生风险时能得到确定的收入。
4、债券风险溢价
投资者购买债券，均预期债券所给予的回报率会高于银行存款，因为购买公司的债券要承担风险。由于承担额外风险而要求的额外回报，就称为“债券风险溢价”。
5、股权风险溢价
股权风险溢价ERP（equity risk premium）是指，市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。
参考资料：百度百科—风险溢价

2. 市场风险溢价什么意思？

3. 资本市场线公式如何记忆，公式中风险溢价除以标准差是什么意思

资本市场线即对有效组合进行定价，有效组合的期望收益率分为两部分，一部分本来就可以得到的收益率，即投资者不用来购买证券而用来存银行也可以得到的收益率，这一部分就是Rf。第二项是加号右边的一部分，在投资组合理论中用标准差表示风险，即分数那一项说明了单位风险所要求的风险溢价的补偿，即市场上每一单位风险所要求的补偿，再乘以这个组合的风险，就是这个有效组合在风险上所要求的补偿。无风险收益率和有风险的部分所要求的补偿相加，就是这个有效组合的预期收益率。

4. 中国股市市场风险溢价是多少

所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 

A股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了

其实就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~

5. 市场风险溢价是什么意思啊？

风险溢价(Risk premium)，是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。 已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价。是投资者要求对其自身承担风险的补偿。

风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险。财务动荡的公司所发行的“垃圾”债券通常支付的利息高于特别安全的美国国债利息，因为投资人担心公司将无法支付所承诺的款项。

风险溢价是金融经济学的一个核心概念，对资产选择的决策，资本成本以及经济增值(EVA) 的估计具有非常重要的理论意义，尤其对于当前我国社保基金大规模地进入股票市场问题具有重要的现实意义。

温馨提示：
1、以上内容仅供参考，不作任何建议；
2、在投资之前，建议您先去了解一下项目存在的风险，对项目的投资人、投资机构、链上活跃度等信息了解清楚，而非盲目投资或者误入资金盘。投资有风险，入市须谨慎。
应答时间：2021-12-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

6. 中国股市现在风险溢价是多少，有没有什么简单的计算方法

所谓的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
a股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了
其实就是camp模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~

7. 资产成本率？市场风险溢价？

资本成本率属于财务管理领域的术语.简单来说,就是公司运用的资产是有成本的,比如说如果公司的资产来源是负债的话,那么它的成本率就可以理解为利息率;如果公司的资产的是来自于股东权益,那么它的成本率就可以理解为股东期望的报酬率.公司资产的总成本率一般是上述成本率的加权平均值.公司的投资报酬只有达到上述成本率,公司最后才会有"经济增加值",即扣除运用资产的成本以后,公司的利润才能有剩余.
所谓市场风险溢价指的是市场的风险补偿机制,即如果一个投资项目面临的风险比较大的,它相应的就需要较高的报酬率,风险与报酬成正比.市场风险溢价是相对于无风险报酬而言的,比如国库券的利率一般可以看做是无风险报酬率.

我们在看上面的题目,如果预测年度赢利为1.56/股,市盈率为72倍,则说明分析家预测的股价为1.56*72=112.32,如果我们根据项目投资回报率来计算该股价则应该是:80*(13%+6%)=95.2,由此我们可以看出分析家的估计过于乐观了,如果项目的投资回报率估计不存在问题的话,公司的合理股价应该是95.2元

8. 市场风险溢价是什么意思？

同学你好，很高兴为您解答！

　　您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一个投资组合的预期回报率与无风险率之间的差额。

  希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多期货从业问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！