金融风险对冲策略的套期保值方法主要有哪些

1. 金融风险对冲策略的套期保值方法主要有哪些

1、卖出套期保值，该方法就是为了防止现货价格在交割时下跌的风险，先在期货市场卖出与现货数量相当的合约。比如种植业防止农作物价格下跌、矿厂防止价格下跌、等影响收益的风险而采取的保值方式。【摘要】
金融风险对冲策略的套期保值方法主要有哪些【提问】
1、卖出套期保值，该方法就是为了防止现货价格在交割时下跌的风险，先在期货市场卖出与现货数量相当的合约。比如种植业防止农作物价格下跌、矿厂防止价格下跌、等影响收益的风险而采取的保值方式。【回答】
2、买入套期保值该方法是先在期货市场买入期货，将来在现货市场买进现货时不会因价格上涨而给自己造成成本负担。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。【回答】
3、选择性套期保值这个方法在实际操作中，套期保值者在期货市场操作的主要目的是增加他们的利润，而不仅是为了降低风险。【回答】
亲这三个方法哦【回答】

2. 金融风险对冲策略的套期保值方法主要有哪些

您好，套期保值的方法很多，可以分为卖出套期保值、买入套期保值和选择性套期保值三种方法。1、卖出套期保值，该方法就是为了防止现货价格在交割时下跌的风险，先在期货市场卖出与现货数量相当的合约。比如种植业防止农作物价格下跌、矿厂防止价格下跌、等影响收益的风险而采取的保值方式。2、买入套期保值该方法是先在期货市场买入期货，将来在现货市场买进现货时不会因价格上涨而给自己造成成本负担。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。3、选择性套期保值这个方法在实际操作中，套期保值者在期货市场操作的主要目的是增加他们的利润，而不仅是为了降低风险。温馨提示：企业客户做期货的好处更多，比如套期保值、锁定采购和销售的成本与价格、建立虚拟库存节省企业资金占用，等。具体详情可以在线咨询我们专业期货经理，根据您企业的现状进行分析，利用套期保值规避行业风险。其他网友解答您好套期保值有两种情况，一种是买入套期保值，一种是卖出套期保值1、买入套期保值：是指投资者因担心目标指数或股票组合价格上涨而买入相应股指期货合约进行套期保值的一种交易方式，即在期货市场上首先建立多头交易部位（头寸），在套期保值期结束时再对冲掉的交易行为，因此也称为“多头保值”。买入套期保值的目的是锁定目标指数基金或股票组合的买入价格，规避价格上涨的风险。2、卖出套期保值：是指投资者以因担心目标指数或股票组合价格下跌而卖出相应股指期货合约的一种保值方式，即在期货市场上先开仓卖出股指期货合约，待下跌后再买入平仓的交易行为，因此又称为“空头保值”。卖出套期保值的目的是锁定目标指数或股票组合的卖出价格，规避价格下跌的风险。希望可以帮助到您，有任何期货相关的问题和期货开户随时咨询【摘要】
金融风险对冲策略的套期保值方法主要有哪些【提问】
您好，套期保值的方法很多，可以分为卖出套期保值、买入套期保值和选择性套期保值三种方法。1、卖出套期保值，该方法就是为了防止现货价格在交割时下跌的风险，先在期货市场卖出与现货数量相当的合约。比如种植业防止农作物价格下跌、矿厂防止价格下跌、等影响收益的风险而采取的保值方式。2、买入套期保值该方法是先在期货市场买入期货，将来在现货市场买进现货时不会因价格上涨而给自己造成成本负担。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。3、选择性套期保值这个方法在实际操作中，套期保值者在期货市场操作的主要目的是增加他们的利润，而不仅是为了降低风险。温馨提示：企业客户做期货的好处更多，比如套期保值、锁定采购和销售的成本与价格、建立虚拟库存节省企业资金占用，等。具体详情可以在线咨询我们专业期货经理，根据您企业的现状进行分析，利用套期保值规避行业风险。其他网友解答您好套期保值有两种情况，一种是买入套期保值，一种是卖出套期保值1、买入套期保值：是指投资者因担心目标指数或股票组合价格上涨而买入相应股指期货合约进行套期保值的一种交易方式，即在期货市场上首先建立多头交易部位（头寸），在套期保值期结束时再对冲掉的交易行为，因此也称为“多头保值”。买入套期保值的目的是锁定目标指数基金或股票组合的买入价格，规避价格上涨的风险。2、卖出套期保值：是指投资者以因担心目标指数或股票组合价格下跌而卖出相应股指期货合约的一种保值方式，即在期货市场上先开仓卖出股指期货合约，待下跌后再买入平仓的交易行为，因此又称为“空头保值”。卖出套期保值的目的是锁定目标指数或股票组合的卖出价格，规避价格下跌的风险。希望可以帮助到您，有任何期货相关的问题和期货开户随时咨询【回答】

3. .金融性对冲策略的套期保值方法主要有哪些?

3、选择性套期保值：商品期货买入长期原材料+商品期货卖出长期商品；操作过程中，套期保值者在期货交易市场实际操作的首要目的是提升这些人的盈利，而不仅仅是为了更好地减少风险。假如这些人觉得对自身的库存商品开展套期保值是采取行动的最好方法，那么这些人就应该照此实行。假如这些人觉得仅开展部分套期保值就足够了，这些人就也许只是对于当中部分风险采用套期保值行为。在某些状况下，假如这些人对自身有关价钱未来趋势的判断满怀信心，那么，这些人就可以暴露所有风险，而不采取任何的套期保值行为。【摘要】
.金融性对冲策略的套期保值方法主要有哪些?【提问】
好的【提问】
您好，为您查询到以下内容【回答】
1、买入套期保值：现货预售+商品期货买入：买入套期保值指的是交易者先在期货交易市场买入商品期货，便于未来在现货交易市场买入现货时不至于因价格上涨而给自己导致经济损失的一种套期保值方法。这类用期货交易市场的盈利对冲现货交易市场亏损的方法，能够 将长期价钱稳定在预期的水准上。买入套期保值是需要现货商品而又担忧价格上涨的交易者常见的保值方法。【回答】
2、卖掉套期保值：现货采购+商品期货卖掉：卖掉套期保值是为了更好地避免 现货价格在交割时下跌的风险而先在期货交易市场卖掉与现货总数相同的合约所开展的交易方法。一般是在农业大户为避免 收割时，粮食作物价钱下跌；矿业主为避免 矿产采掘之后价钱下跌；代理商或加工商为避免 商品购入而未卖掉时价钱下跌而采用的保值方法。【回答】
3、选择性套期保值：商品期货买入长期原材料+商品期货卖出长期商品；操作过程中，套期保值者在期货交易市场实际操作的首要目的是提升这些人的盈利，而不仅仅是为了更好地减少风险。假如这些人觉得对自身的库存商品开展套期保值是采取行动的最好方法，那么这些人就应该照此实行。假如这些人觉得仅开展部分套期保值就足够了，这些人就也许只是对于当中部分风险采用套期保值行为。在某些状况下，假如这些人对自身有关价钱未来趋势的判断满怀信心，那么，这些人就可以暴露所有风险，而不采取任何的套期保值行为。【回答】
简述利用实证方法在金融风险管理实务中的步骤【提问】
风险管理是一种决策过程,其基本程序包括为实现风险管理目标所采取的各个步骤,即风险识别风险分析、考察各种风险管理方法的可行性、选择最佳的风险管理技术、实施风险管理技术及监控结果等。【回答】
假定随机变量x服从离散均匀分布其可能的取值为（1、2、3、5），求P（X=2），F（3）以及p(2≤X≤4)A.20%60%60% B.40%20%20%C.20%40%80%D.40%20%60%【提问】
a股每天跑赢市场的概率是35%在接下来的十天中，有六天股票表现优于市场的概率是多少？A.5.07%B.6.89%C.8.42%D.7.35%【提问】
假设有十道选择题，每道题三个选项，如果全靠猜测，答对至少九个答案的概率是多少？A.0.00001127B.0.0003387C.0.00001854D.0.00001694【提问】
假定随机变量x服从离散均匀分布其可能的取值为（1、2、3、5），求P（X=2），F（3）以及p(2≤X≤4)A.20%60%60% B.40%20%20%C.20%40%80%D.40%20%60%（选D）【回答】
a股每天跑赢市场的概率是35%在接下来的十天中，有六天股票表现优于市场的概率是多少？A.5.07%B.6.89%C.8.42%D.7.35%（选C）【回答】
假设有十道选择题，每道题三个选项，如果全靠猜测，答对至少九个答案的概率是多少？A.0.00001127B.0.0003387C.0.00001854D.0.00001694（选A）【回答】
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但是题目的正确答案需要您仔细领悟【回答】

4. 试述金融期货套期保值交易的主要策略

为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。
　　（1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反；
　　（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；
　　（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；
　　（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行

5. 套期保值者的套期保值者具有的特点

1、生产、经营或投资活动面临较大的风险，直接影响其收益或利润稳定。2、避险意识强，希望利用期货市场规避风险。3、生产、经营或投资规模较大，具有一定的资金实力和操作经验。4、套期保值操作上，所持有的期货合约头寸方向比较稳定，且保留时间长。

6. 如何理解期货市场套期保值的基本原理?以及套期保值的实现应该具备哪些条件?

你好，期货套期保值的基本原理是：同一品种的期货价格走势和现货价格走势一致。
实现套期保值的基本条件：
期货品种及合约数量与现货头寸的价值变动大体相同。
期货头寸与现货头寸相反。
期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应。
不清楚的还可以问我，低佣开户可私。

7. 简述买入套期保值的操作策略（不要实例，用理论）

现金和持有套期保值策略：
t时间：1、买入价值St的一单位标的资产
            2、以R(t,T)为利率借入St元的现金
            3、卖出一份远期合约，期限为（T-t）。
T时间：1、标的资产的价值：ST
             2、偿还借款：St×（1+R）
             3、远期合约的价值F（t，T）-ST

最后求的F（t，T）=St×（1+R）
注意，以上没有考虑仓储成本等持有成本，且是以商品期货为例。
我就知道这么多，不知道能不能帮到你，祝你好运！

8. 从组合投资角度理解套期保值的话，期货市场发挥的是风险管理的功能而不是风险转移的功能，这句话对吗？

风险管理>风险转移>消灭风险。
首先风险是不能被消灭的，无论何种市场都有风险，就算现货，也有市场价格波动的风险。
风险转移，说的是这个风险转移到另外的媒介上，譬如套期保值吧，现货风险转移到了期货上了。但是从组合投资角度，也就是现货和期货组合，成为一个系统的话，风险在内部此消彼长的关系，仅仅是风险管理，而不是转移，跟能量守恒定律一样的。