英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，

1. 英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，

商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取差价：（1.6010-1.5000）美元。10万英镑共获利：10万*（1.6010-1.5000）=1.01万美元1、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇交易的汇率。它通常在远期外汇交易合同中规定。远期合同到期后，无论即期汇率如何变化，买卖双方都应按照合同规定的远期汇率进行交割。远期汇率与即期汇率之间的差额称为远期价差或远期汇款，通常用溢价、贴现或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率的称为溢价，而远期汇率低于即期汇率的称为贴现率，也称为平价。根据汇率平价，远期差价通常反映两种货币之间的差价。也就是说，高利率的货币一般都有溢价，低利率的货币一般都有溢价。远期汇率水平的高低直接关系到利用远期外汇交易进行套期保值、套利和投机的损益。2、远期汇率是指远期市场交易的汇率，而不是即期汇率。在进行外币交易后，买卖双方不能立即交付，而是约定在一定时间内交付时使用约定的汇率。远期外汇是通过对即期汇率加减加高折现来计算的。在直接报价下，远期汇率较低，差价称为贴现率;远期汇率很高，这种差额叫做溢价。在间接定价法下，情况正好相反。相等的即期汇率和远期汇率称为平价(平价)。[2]3、远期汇率，又称远期汇率，是交易双方为达成购汇和售汇协议，约定在未来某一时间实际交付外汇所使用的汇率。4、远期汇率是远期外汇交易中使用的汇率。所谓远期外汇交易，是指外汇买卖双方在交易后不立即交割，但在约定的日期后才交割的外汇交易。这类交易交割时，双方按照原来约定的汇率交割，不受汇率变动的影响。5、当远期汇率到达交割日时，协议双方按照约定的汇率和金额交割。远期外汇交易是一种储备交易，由于外汇买家需要外汇资金的时间不同，为了规避外汇风险而引入远期外汇交易。6、远期汇率是以即期汇率为基础，即用即期汇率的“溢价”、“贴现率”和“平价”来表示。一般来说，远期汇率的定价方法是只标出远期期间的溢价或折扣额。在直接报价的情况下，如果远期汇率是溢价，它是基于即期汇率和溢价的远期汇率。如果是远期贴现，从即期汇率中减去贴现金额，即远期汇率。在采用间接定价方法的情况下，反之，如果远期汇率是溢价，则需要从即期汇率中减去溢价，即远期汇率;如果是远期贴现，就需要在即期汇率上加上贴现数，即远期汇率。

2. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水

3. 如果你以电话向银行询问英镑兑美元的汇价，银行答道：“1．6900/10”（1英镑=1．6900/10美元）

你的提问不太明确，不知道你是想像银行卖外币，还是从银行买外币。根据我的理解答吧
1.银行向你买美元时用的是买入价
2.你向银行买英镑，用的是卖出价
3.你卖给银行英镑，银行用的是买入价。
如果你手里有英镑，想用英镑兑换美元的话，是不能直接兑换的，都要通过人民币转，是有汇兑损失的。

4. 如果某日中国银行的外汇价为GBP＝USD1.9682／1.9687

报价GBP＝USD1.9682／1.9687，这里英镑为基准货币，美元为报价货币，1.9682为报价者买入基准货币的价格，1.9687为报价者卖出基准货币的价格（汇率）
（1）你卖出美元，即报价者卖出英镑（基准货币），为卖出价1.9687
（2）你卖出英镑，报价者买入英镑，汇率为1.9682
（3）你买进英镑，报价者（银行）卖出英镑，用卖出价1.9687，5000英镑应付5000*1.9687=9843.5美元

5. 求解释如果你向中国银行询问英镑／美元的汇价。中国银行答道：“1.7100／10”。

。。。。。。好杯具的回答
1.7100/10其实是 1.7100/1.7110
前面是买入价后面是卖出价   
意思是买入价为1英镑=1.7100美元 买入价为银行买你的英镑的价格
卖出价为 1英镑 =1.7110美元         卖出价银行卖给你英镑的价格

按你追问二楼的回答
1.应该问银行以什么价格向你卖出英镑。。。  银行以1.7110的价格买入你的美元。卖给你英镑
2.。。。和1的问题其实相同  你以1.7110的价格从银行买入英镑
3.你向银行卖出英镑  银行以1.7100的价格买入你的英镑

6. 求解：设美元年利率为10％，英镑年利率为8％，某投资者观察到某日英镑即期汇率为GBP/USD＝1.5770/80

（1）即期兑换成英镑（汇率1.5780），进行投资，到期收回，出售英镑（汇率1.6243），减去美元机会成本，即为利润：1000000/1.5780*（1+8%）*1.6243-1000000*（1+10%）=11688.21美元
（2）即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期率：（1.5940-1.5770）/1.5770=1.077%，小于利差，可以抵补套利：即期将英镑兑换成美元，进行投资，同时签订卖出一年后美元投资本利远期，到期时，美元投资本利收回，执行远期合同出售获得英镑，减去英镑机会成本，即为利润，单位英镑可获利润：
1*1.5770*（1+10%）/1.5940-1*（1+8%）=0.0082685英镑

3。判断：
兑换成同一标价法：
设香港外汇市场即期汇率为HKD=USD（1/7.7800）/（1/7.7500）
,纽约外汇市场USD/GBP=0.6400/10
伦敦外汇市场GBP/HKD＝12.200/50
汇率相乘（用中间价）：[（1/7.7800+1/7.7500）/2]*[（0.6400+0.6410）/2]*[（12.200+12.250）/2]=1.008389，不等于1，可套汇，大于1，套顺序从港币为基准货币的市场开始，香港兑换成美元，再在纽约兑换成英镑，再在伦敦兑换成港币，减去成本，即为获利：
1000万*1/7.7500*0.64*12.200-1000万=74838.71港币

2。远期汇率：GBP/HKD=（12.0000+0.0500）/（12.0100+600）=12.0500/12.0700，远期保值交易，即签订三个月远期卖出100万英镑合同，到期出售100万英镑需要港币100万*12.05，如果不估远期套期保值，到期英镑100万可获港币100万*11.5000，做远期交易，由此避免了：100万*12.0500-100万*11.5000.=55万港币损失

7. 如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价。中国银行答到：“1.690/10”。

（1）1.6910
（2）1.6910
（3）1.6900

8. 1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为

亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【摘要】
1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为 95/90 点，某公司要买进三
个月远期英镑 2000，试问需向银行支付多少美元？
2. 某年 3 月 12 日，外汇市场上的即期汇率 USD/JPY=111.06/20，3 个月远期差价点数 30/40.假定当天某日本进口
商从美国进口价值 100 万美元的机器设备，需要在 3 个月后支付美元。若日本进口商预测 3 个月后（6 月 12
日）美元将升值到 USD/JPY=112.02/18。如果日本进口商不采取即期将日元兑换成美元并在 3 个月后支付的方
式，在其预期准确的情况下：
（1） 如果日本进口商不采取保值措施，则 6 月 12 日需支付多少日元？
（2） 日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失是多少？【提问】
这是两道计算题，需要解题布骤，两道计算题标好题号【提问】
亲，某公司要买进三 个月远期英镑 2000，试问需向银行支付：1.8880-95=1.18785，1.8900-90=1.8810  20000*1.8785=37570元，20000*1.8810=37620元【回答】
亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【回答】