财务工作流程表怎么写

1. 财务工作流程表怎么写

会计新手需要了解的会计各类岗位工作流程及职业能力分析。

固定资产盘点流程图

代理记账流程图

生产成本核算流程

2. 会计的工作流程！

《跟妈妈学会计》里这样讲：

第三节  会计流程
会计的工具都认识了，接着就要干活了。
首先，我们要了解会计流程。
会计流程是由做凭证开始到编制会计报表这一过程，也叫账务程序。
具体的就是根据原始凭证做记账凭证，再根据记账凭证记明细账，接着汇总，然后根据汇总表记总账，最后依据总账进行报表。一个月的业务就结束了，这跟电算会计的程序是一样的。
我还是画一张流程图给你们看吧：
1.给原始凭证分类；
               ↓  
       2.填制会计凭证；
               ↓
       3.登记会计账簿 
               ↓
       4.记账凭证汇总
              ↓
       5.登记总账
             ↓
       6.对账结账
             ↓
       7.编制会计报表
下面我按顺序一步一步地讲啊。

3. 求会计的工作流程、详细的。

　　会计主要工作流程：
　　依据原值凭证（报销单、收款单、出库单、入库单等）编制会计凭证——报销单交出纳支付报销款——登记明细账——计提工资、社保、折旧等，计算摊销相关费用——期末结转收入、成本、费用和本年利润等——将计提和结转凭证登记明细账——期末汇总明细账科目余额——将明细账科目余额过到总账——依据总账或科目平衡表编制会计报表——报税和工商报表

　　出纳主要工作流程：
　　1、支付流程：
　　报销人填写报销单——相关人员或领导签字——出纳复核金额和发票（真实性）——会计做记账凭证——出纳依据会计凭证付款（或开出支票）——领款人签字——出纳在凭证上盖章——出纳登记日记账——会计登记明细账

　　2、收款流程：
　　经办人填写销售单或其他原始单据——相关人员或领导签字——将原始单据和货币（含支票等银行票据）交出纳——出纳复核金额和支票填写的正确性——出纳接收原始单据和货币——会计编制会计凭证——出纳登记日记账——会计登记明细账

　　3、注意事项
　　1）按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
　　2）定期（每月至少一次）与会计核对现金。
　　3）定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
　　4）对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
　　5）如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。

　　4、现金日记账和银行日记账填写

　　出纳依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

　　举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

　　现 金 日 记 账
　　月  日     凭证      对方科目       摘要         收入    付出    余额
　　种类 号数
　　9   20       收款 01       银行存款      提取现金       100
　　9   25       收款 02       主营业务收入  收到货款       500

　　9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

　　银行存款日记账
　　月  日  凭证号   摘要     对方科目      借方     贷方    方向    余额
　　9    20                提取现金   库存现金               100          贷

　　其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

4. 请帮我发一下财务会计工作流程，谢谢

1、取得或填制原始凭证
2、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 　
3、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 　　
3、根据记账凭证登记明细分类账。 　　
5、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。 　　
6、根据科目汇总表登记总账。 　　
7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
8、将凭证归档保存

5. 企业财务工作流程图

6. 求会计的工作流程、详细的。

会计主要工作流程：
依据原值凭证（报销单、收款单、出库单、入库单等）编制会计凭证——报销单交出纳支付报销款——登记明细账——计提工资、社保、折旧等，计算摊销相关费用——期末结转收入、成本、费用和本年利润等——将计提和结转凭证登记明细账——期末汇总明细账科目余额——将明细账科目余额过到总账——依据总账或科目平衡表编制会计报表——报税和工商报表
出纳主要工作流程：
1、支付流程：
报销人填写报销单——相关人员或领导签字——出纳复核金额和发票（真实性）——会计做记账凭证——出纳依据会计凭证付款（或开出支票）——领款人签字——出纳在凭证上盖章——出纳登记日记账——会计登记明细账
2、收款流程：
经办人填写销售单或其他原始单据——相关人员或领导签字——将原始单据和货币（含支票等银行票据）交出纳——出纳复核金额和支票填写的正确性——出纳接收原始单据和货币——会计编制会计凭证——出纳登记日记账——会计登记明细账
3、注意事项
1）按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2）定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3）定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
4）对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5）如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。
4、现金日记账和银行日记账填写
出纳依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现
金
日
记
账
月
日
凭证
对方科目
摘要
收入
付出
余额
种类
号数
9
20
收款
01
银行存款
提取现金
100
9
25
收款
02
主营业务收入
收到货款
500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月
日
凭证号
摘要
对方科目
借方
贷方
方向
余额
9
20
提取现金
库存现金
100
贷
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

7. 有哪位财务人员有全套的工作流程的流程图？

出纳岗工作流程 
出纳岗工作流程 
（一）现金收付 
1、收现 
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 
2、付现 
（1）费用报销 
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 
（2）人工费、福利费发放 
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 
3、现金存取及保管 
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 
（二）银行存款收付 
1、银收 
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 
（2）其他项目收款 
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 
（3）贷款 
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 
2、银付 
（1）日常性业务款项 
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建） 
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。 
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 
（2）打卡工资 
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 
（3）业务员兑现 
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 
（4）还贷及银行结算 
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 
（5）交税 
①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。 
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。 
（三）工作要求 
1、 熟悉公司各类财务管理制度。 
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 
3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。 
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 
6、 树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程 
（一）部门日常费用 
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证 
借：营业费用—相关明细科目（部门专项） 
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核 注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。 （2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 （3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管