10000份军工b份额折算后会怎么样。

2024-04-28

1. 10000份军工b份额折算后会怎么样。

假设军工B净值0.2元,触发下折,那么会将净值提升为1元,10000份缩减为2000份。
20000*1=10000*0.2。
朋友,注意风险。

10000份军工b份额折算后会怎么样。

2. 富国移动互联网指数分级拆分怎么份额变少了

分级基金发生了下折,
为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

通俗点理解,原来你有10000份基金,基金净值只有0.25元了。
通过强制调减,变成2500份基金,净值恢复到1.00元

强制调减只改变基金份额,并不改变持有基金的市值,市值只能由于涨跌而改变

3. 富国创业板指数161022份额减少是怎么回事?

  富国创业板指数分级基金(161022)2015-08-25发生下折,按 1:0.5599的下折比例进行份额折算,基金净值由0.5599恢复为1元,基金份额由10000份缩并为5599份,基金市值不变。

富国创业板指数161022份额减少是怎么回事?

4. 证券B 向上折算账户会损失吗?

  证券B折算规则是证券B 份额的基金份额参考净值超过证券A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的申万证券份额。折算完后母基金、A份额和B份额的净值相等,A、B的份额数保持1:1;简单来说,就是分级A的净值不变,将母基金和分级B的净值折算为分级A的净值。
  比如持有10000份分级B,25日净值为2.065(注意,市场价格为2.319,溢价部分在基金折算后消失),折算后,他仍可获得10000份的分级B,但此时分级B的净值变为25日分级A的净值,也就是1.0424(同样注意它的交易价格为0.921),为了补偿这一点,将会额外分给客户母基金份额,数量为(2.065-1.0424)*10000/1.0424=9810份。客户持仓金额变为1.0424*10000+1.0424*9810=20650,相较于折算前持仓金额(10000*2.319=23190)而言,损失2540元约10%。

5. 易方达重组分级基金b组小于0.25,下折意思是10000份亏多少

根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 
合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券 
投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元 
时,易方达并购重组份额(场内简称:重组分级,场内代码:161123)、易方达 
并购重组 A 类份额(场内简称:重组 A,场内代码:150259)、易方达并购重组 
B 类份额(场内简称:重组 B,场内代码:150260)将进行不定期份额折算。 
    截至 2015 年 7 月 6 日日终,易方达并购重组 B 类份额的基金份额参考净值 
为 0.2299 元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据《基金合同》的 
约定,以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 
本基金将以 2015 年 7 月 7 日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业 
务。

易方达重组分级基金b组小于0.25,下折意思是10000份亏多少

6. 军工b级基金下折后我的股份怎么变少了啊

这是分级基金下折后的现象,净值大幅提升到1元,份额合并缩减,基金总市值没有变化。

7. 分级基金B级由于大跌而份额变少,成本价变高怎么回事

因为分级B净值下跌到一个固定值,触发了低点折算,恢复成净值1元,但是按净值折算,不是场内的交易价折算。临近低点折算,B级会溢价很多,折算后就出现份额变少,成本价变高。

分级基金B级由于大跌而份额变少,成本价变高怎么回事

8. 如果分级基金规定2.50元上折,上折前持有10000份。折算后是不是就会有25000份额了?

不是滴,这要看你持有哪类份额而定了。