基金追赶机制应该如何计算?

2024-04-29

1. 基金追赶机制应该如何计算?

追赶机制意味着分配投资本金和阈值后收入基金投资者,其余收入首先分配给基金经理,直到建立比例阈值的收入和当前的“追赶”金额之和达到的绩效奖励基金经理。可以理解,本质上,分配的全部是28%的本金,但优先分配给投资者8%的门槛,所以要赶上2%(即25%的门槛部分),才能达到28%的门槛部分的效果;剩余部分超额回报。

追赶机制是指基金管理人在向基金投资者分配投资本金及门槛收益之后,不再向投资者分配剩余的现金或者投资者原有权益的分配金额,也不再向投资者分配剩余的收益分配金额。追赶机制是一种利用基金管理人运用各种技术手段,通过对投资者持有基金份额的时间、数量、比例以及所持份额的变化等情况进行监控、分析和预测,在向基金投资者分配投资本金及门槛收益之后,将剩余资金分配给基金投资者,以使基金份额持有人能够获取超额收益的机制。

该机制可使基金投资者在基金资产增值的同时,也增强了基金管理人对基金投资品种长期增长的信心,促进基金管理人投资管理能力的提高。是一种利用基金管理人运用各种技术手段,通过对投资者持有基金份额的时间、数量、比例以及所持份额的变化等情况进行监控、分析和预测,在向基金投资者分配投资本金及门槛收益之后,将剩余收益先行向基金管理人分配,直至达到门槛收益与当前“追赶“金额之和的既定比例作为基金管理人的业绩报酬。

追赶机制下,基金管理人可以更加有效地实现对投资者资金的合理配置,使基金资产保值增值。基金管理人可以有效地提高基金投资组合的安全性,分散投资风险。

基金追赶机制应该如何计算?