外汇交易实务计算题1？

1. 外汇交易实务计算题1？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

2. 外汇交易实务计算题3？

（1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付的日元=100x111.90=11190万日元。
（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（111.80-111.20）=60万日元。

3. 外汇交易实务计算题6？

伦敦外汇市场：GBP1＝USD1.524 0/30
纽约外汇市场：GBP1＝USD1.526 0/70
显然英镑在伦敦市场价格相对较低，美元持有者可以在伦敦市场购入英镑（汇率1.5230），再到纽约市场出售兑换成美元（汇率1.5260），在不考虑交易费用的前提下，套汇可获利：1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元

4. 外汇交易实务计算题7？

USD1＝ATS12.970 0－ATS12.980 0
USD1＝DKK4.124 5－DKK4.125 5
DKK1=ATS（12.9700/4.1255）-（12.9800/4.1245）=ATS3.1439-3.1470
ATS1=DKK（4.1245/12.9800）-（4.1255/12.9700）=DKK0.3178-0.3181

5. 外汇交易实务计算题8？

对方以欧元报价，每件商品为500欧元
以美元报价，每件为600美元
公司最终支付人民币，在EUR/CNY＝9.603 0/9.680 6， USD/CNY＝8.038 0/8.070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币：500*9.6806=4840.30元
支付600美元需要支付人民币：600*8.0700=4842.00元
我国公司应接受欧元报价。

6. 外汇交易实务练习题

美元头寸：3个月期多头，即期空头
人民币头寸：3个月期空头，即期多头
面临美元贬值，人民币升值的风险。已按8.2760签订远期协议。如果未来的价位低于8.2760，则远期协议成本过高。
解决方法：再做一笔掉期交易：卖出3个月远期美元200万兑换人民币，用人民币买入即期美元200万。这样，与当前的掉期一起，合并为两个同期的买卖，可获得价差收益。

7. 外汇计算题

1)￡1=＄1.50
  ＄1= RMB8.0
  =>￡1=RMB12

2）＄1500w在伦敦兑换成￡1000w
   ￡1000w在上海兑换成￥14000w
   ￥14000w在纽约兑换成$1750w
   =>套利获得250w美元

8. 外汇计算题

子公司200W的配件，在当地反映的仍是原来的加元数额， 
但在决算日报回母公司时要转换为母公司的记账本位币，涉及汇率调整
从本题看，选C