博时价值增长混合(050001) 最新净值 0.778 2007年7月份 该基金净值为1.4左右,如果以最新市值计算,能赎回5500左右。
博时裕富基金(又称博时沪深300基金),2008年1月14日单位净值为1.5040,今天单位净值为1.0362,期间未分红,你现在持有该基金的份额为15000*(1-0.015)/1.5040=9823.80份。现在你持有基金市值为9823.80*1.0362=10179.42元,因为不知道你当时申购基金的具体手续费,所以就按照标准申购费1.5%计算了。