在苏黎世外汇市场上，USD/CHF 1.6875－1.6895，则CHF/USD的买入价是（ ），CHF/USD的卖出价是（ ）。

1. 在苏黎世外汇市场上，USD/CHF 1.6875－1.6895，则CHF/USD的买入价是（ ），CHF/USD的卖出价是（ ）。

A. 0.5926 0.5919
在苏黎世外汇市场CHF/USD=(1/1.6895)/(1/1.6875)=0.5919/0.5926为间接标价,买入价是银行买入外汇(这里为美元)的价格,即为0.5926,卖出价为0.5919

2. 设某日苏黎世外汇市场的即期牌价为:USD1=SF1.4200,美元的年利率为4%瑞郎的年利率为6%

怎么又是这样的题呀，其实利率平价搞懂原理就很容易了，根本就不需要套用公式。
用最简单最容易理解的方法：
起初时，1USD=1.42CHF，即USD/CHF=1.42，表明10000美元等于14200瑞郎。
同时将10000美元和14200瑞郎存3个月。
3个月后，美元本息=10000*(1+4% * (3/12))=10100美元；瑞郎本息=14200*(1+6%*(3/12))=14413
根据利率平价理论，起初等值的货币期末本息也等值，这样就不存在套利空间，因此，3个月的远期10100美元=14413瑞郎，本题答案：
3、3个月远期汇率是1美元=1.43986瑞郎，即3个月的USD/CHF=1.4270。
2、1.4270-1.42=0.0070，3个月美元对瑞郎升水70点。
1、远期升水。
记住以上原理，怎么变都会计算了。

如果按教科书的公式计算：
即期汇率USD/CHF=1.42，
掉期点公式=SPOT*(Rc-Ru)/(1+Ru)
其中SPOT是即期汇率，Rc是瑞郎利率，Ru是美元利率。利率需要根据远期期限进行调整。
因此，掉期点=1.42*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+4%*3/12)=1.42*0.5%/1.01=0.0070
1、掉期点为正，远期升水。或者货币对左边的货币利率低于右边货币利率，远期升水。
2、升水点为70点
3、远期汇率=即期汇率+掉期点=1.42+0.0070=1.4270.

3. 3.在巴黎外汇市场上,美元即期汇率为SD1=NF5,1+三个月美元升水500

即期汇率为USD1=FRF5.1000,三个月美元升水500点,即美元升值
三个月远期汇率为:USD1=FRF(5.1000+0.0500)=FRF5.1500
六个月美元贴水,即美元贬值
六个月远期汇率为::USD1=FRF(5.1000-0.0500)=FRF5.0550【摘要】
3.在巴黎外汇市场上,美元即期汇率为SD1=NF5,1+三个月美元升水500【提问】
即期汇率为USD1=FRF5.1000,三个月美元升水500点,即美元升值
三个月远期汇率为:USD1=FRF(5.1000+0.0500)=FRF5.1500
六个月美元贴水,即美元贬值
六个月远期汇率为::USD1=FRF(5.1000-0.0500)=FRF5.0550【回答】

4. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

5. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

6. 假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750

预期瑞士法郎贬值，作卖出瑞士法郎期货套期保值。
现货市场：
即期收取125万瑞士法郎与三个月后收到瑞士法郎，之间的损失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元
 
期货市场，三个月后平仓，由于瑞士法郎贬值，获利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元
 
期货市场套期保值弥补了现货市场的部分损失

7. 已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是：USD/CHF 即期汇率 1.3865/75

1个月远期:USD/CHF =(1.3865+0.0060)/1.3875+0.0065)=1.3925/1.3940
2个月远期USD/CHF =(1.3865+0.0145)/1.3875+0.0155)=1.4010/1.4030
7月28日美元兑瑞士法郎的远期汇率:1.3925/1.4030

8. 纽约市场上某日的外汇报价为： 即期：USD/EUR=0.8530/70 3个月远期： 40/60

1.买入价0.8560.
2.20万乘以0.8540=17.8万欧元