基金持有份额：5332.50，可用份额：5332.50，.单位净值：1.2070，参考市值：6436.33参考盈亏：436.33.

1. 基金持有份额：5332.50，可用份额：5332.50，.单位净值：1.2070，参考市值：6436.33参考盈亏：436.33.

持有份额5332.50*单位净值1.2070=持有市值6436.33
持有市值6436.33-投资成本（看你投入了多少钱）=盈亏436.33

2. 我3月29日买了一只基金，单位净值是：1.9810，持有份额是144.25，参考市值是285.76，我算了一下：300-（1.

基金的市值是285.76，花了300元，说明您现在是亏损的，所以是-14.24.
由于买入基金的时候要缴纳申购费，一般是1%左右不等。再有可能是您买入的基金出现了一些亏损才会出现-14.24的情况。

3. 001186基金前景今天净ŀ

2020年1月9日，001186基金的净值估算是1.2728，2020年1月8日该基金的单位净值是1.2590，累计净值是1.2590。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：富国文体健康股票型证券投资基金    
2、基金简称：富国文体健康股票    


3、基金代码：001186（前端）    
4、基金类型：股票型    


5、基金管理人：富国基金    
6、基金托管人：工商银行   

 

扩展资料
1、投资目标
本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据。
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
参考资料：天天基金网-001186

4. 基金份额净值

5. 基金净值001279

中海积极增利混合(001279)，这个基金现在的净值是0.6770，如下图所示：

申购2万元肯定是可以的，因为最低是100元开始申购。

6. 这支基金4.12日成立的。怎么当天的“份额净值”却为0.991，“份额累计净值”为5.325

这不是普通的新发行开放式基金，华夏兴华混合型证券投资基金由兴华证券投资基金转型而成，
也就是二级市场的封闭式基金存续期到期转为开放式基金。

4.12单位净值为二级市场最后一天的市场价格，5.32是以前在二级市场封闭式基金的收益，肯定会有少量投资人多年前在二级市场买了基金兴华，持有到现在转型为华夏兴华，那么转型前的收益肯定要计入累计收益的。

如果转型和你无关，作为普通观众可不必深究，只需知道大致怎么回事就可。因为有很多细节，可以说一大堆，而且你还不一定能看懂，比如封闭式基金折价率，封转开套利等等

纯手打，如有帮助还请采纳

7. 基金份额参考净值的介绍

基金份额参考净值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是指在交易时间内，申购、赎回清单中组合证券（含预估现金部分）的实时市值，主要供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。