163402基金净值是？

1. 163402基金净值是？

截止2021年2月26日，兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）163402基金净值是1.0780元。
其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

扩展资料：
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料来源：兴证全球基金官网-首页-旗下基金
参考资料来源：百度百科-基金单位净值

2. 161031基金净值查询

截至2020年1月6日，161031基金单位净值：1.5010。近3月的单位净值是18.31%；近1年的单位净值是72.65%。该基金相关信息如下：
1、基金简称：富国中证工业4.0指数分级，    
2、基金代码：161031，    
3、基金全称：富国中证工业4.0指数分级证券投资基金，    
4、基金类型：结构型，
5、基金状态：正常，    
6、托管银行：中国工商银行股份有限公司。 

扩展资料：
投资目标：
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证工业4.0指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围：
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证工业4.0指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
参考资料来源：百度百科-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

3. 163803基金今天净值查询 - 百度

　　中银持续增长混合型证券投资基金简称中银持续增长混合，基金代码163803（前端收费），混合型基基金。
　　最新基金净值0.9272元，累计净值3.5389元。

　　2015.4.30基金净值1.2084元，累计净值4.2546元。    


　　

4. 163402基金2020年7月23日净值是多少?

你好，这个基金是兴全趋势投资混合(LOF) (163402)，看了下2020年7月23日当天的单位净值应该是0.9886元。

单位净值

5. 每日基金净值查询162209

1、每日基金净值查询162209的方法：一是登陆基金公司的网站，输入基金代码或者是基金名称查询即可；二是登陆网上银行等基金代销机构的网站，输入代码或者名称即可查询到；三是在柜台查询。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。