如何控制好期货仓位？

1. 如何控制好期货仓位？

1．为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量，特别是控制意外事故．即使是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故．比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势．这样的事，我这几年遇到过多次，幸亏仓位控制好，才没出大事．即使你日内交易，也有措手不及的时候．我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，就使你10年都白干了．在风险投资领域，眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故，只有100%确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益．控制仓位是最基本的控制风险的方法．我前面列的公式用的是乘法，其中任何一个因素是零，整个公式都是零．如果你不会控制仓位，别的做的再好，也没意义．从积极的角度看，控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位． 2．如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的：一是总仓位最好别大于50%；二是每个品种的仓位别大于30%；三是把仓位分散在不相干品种上；四是分批建仓；五是永远别在亏损头寸上加仓；六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；七是加仓要递减式进行；八是加仓别超过2次． 控制仓位损益率，是期货交易能否成功的又一个关键． 首先是止损问题．不知道止损死扛的人当然会被淘汰，但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了，因为止损就意味着犯错误了，如果你不断地犯错误，还有不被淘汰的? 所以，核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损的结局，你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用． 第一，你要争取使你抓的机会的成功率大于50%，而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓；换句话说，你交易十次，最好只有5次以下是以止损告终； 第二，你的仓位不能过大，因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损，也可能一败涂地； 第三，你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位，否则会导致止损亏的多，赢利赚得少； 第四，你的止损点要设的科学．短线交易我不懂，从中长线交易看，我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损， 因为中线建仓是以趋势＋回撤或者转折＋确认为依据的，所以，趋势被破坏或者转折不成功就该止损； 但这里面还有一个资金承受力问题，我的体会是：以趋势线/颈线/均线为止损位，加上总资金的5%左右的绝对止损额．由于我单个品种仓位只在30%以内，同时尽量在回撤时建仓，这样算起来，止损环境还是比较宽松的，能够抗击一般的震荡； 第五，止损错了，要及时建回丢掉的仓位； 第六，遇到假突破（即假性摆动）一定要止损； 第七，在形态形成中，只顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，反向突破止损并反手． 来源：中国期货理财网 作者不详

2. 期货投资如何控制仓位

期货投资应该使用金字塔式的加仓方法来控制仓位
首先.第一次开仓的资金应该不超20%左右,这是试仓阶段,如果方向对了,按预期的方向运行,可以考虑继续加仓,第二次加仓资金不要超过15%资金,如果方向继续对,第三次加仓不超10%资金,每次加仓资金累减,最多不要超过总资金的60%.
其次要控制要止盈止亏.每次加仓都要把止盈价格上移,保证应有利润.,万一方向反了,也可以从容离场.严格止盈止损.

3. 期货如何控制仓位

4. 恒指期货交易要如何管理仓位，资金？

恒指期货交易是在香港交易所上市的，个人的投资需要通过期货公司在香港交易所进行交易。选择一个期货公司开户，将资金放在期货公司开立的期货账户内才能进行交易。
恒指期货是保证金交易，日内波动较大，所以仓位管理尤为重要。通常恒指期货的仓位一般不设置太大，当亏损达到10%后，开始减仓；盈利到达40%后，可以加仓。
日内交易的仓位控制方法不多，看概率性和波动性确定仓位。分时强势突破形态波动大可以半仓货满仓，震荡趋势波动小轻仓。
事实上，仓位管理要根据自己对风险大小的承受能力来调整，恒指的波动要强于其他期货品种。高波动带来的是高收益和高风险，所以仓位管理很必要。
同时需要外围市场和A股指数综合判断，同时结合技术指标。
日内恒指期货交易不要做金字塔式建仓，这适合趋势性的股票和内盘期货。严格按确定性点位建仓，设止损点。
事实上，日内交易，选择好的建仓位置和止损点比仓位控制更重要。
最后，仓位管理要根据自己对风险大小的承受能力来调整，恒指的波动要强于其他期货品种。
高波

动带来的是高风险和高收益，期货是以小博大，能够用小资金去博取恒指很大的收益是核心思想。

5. 如何确定期货交易的仓位？

如何确定期货交易仓位?可以从以下几点把握:
1、不在亏损的时候加仓。

对于期货投资来说，如果账户出现亏损，说明对于此段行情未能很好地把握;或者说入场点、入场时机选择不对。如果在账户亏损的时候加仓，若遇到单边市，则只能使账户出现更大的亏损，最终造成不可挽回的损失。因此在账户原有仓单出现亏损时，最好的解决办法是坚决止损，而不是希望通过加仓来调整仓位成本。
2、仓位不宜过重。

一般来说，期货投资时，使用资金比例不宜超过总资金的30%，仓位过重，期货价格的小幅波动往往就使账户无法承受。仓位过重会影响投资者的心态，进而影响对于期货价格后期走势的研判。期货投资最重要的一点就是保持良好的心态。
3、需要加仓时绝不犹豫。

在行情开始阶段，通过分析研判或者投资顾问的建议轻仓尝试，后期行情果然沿着自己做单的方向运行。这时，需要果断增加持仓到正常仓位，让利润奔跑起来。

6. 期货交易中，如何做好资金管理?

学会让资金分批入场
       进场点一定要掌握好，合适的进场点会事半功倍。不过一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高， 就该立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋的，这也是经验所得。
       生存是期市基本的精明之处
       小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为无论你过去曾经，有多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％你就一无所有了。情绪很重要，不要尝试对抗市场。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。
       快速平仓及时认赔
       在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法， 就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否愿意在此价位买进或卖出。答案如果是否定，马上平仓， 毫不犹豫。停损认赔是市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在市场交易中，不输甚至少输就是赢，这就必须要自己控制交易情绪，想着自己的资金，把握一个尺度，原则性是控制资金流失的源头遏制方法。

7. 请问做现货应该如何管控仓位

仓位布局方式主要有三种：
1、开始进场的仓位大，如果行情反向相反的话，不加仓，错了就止损；
如行情方向正确，到了预期目标平仓，或者突破阻力位，则可逐步加仓，但加仓的比例逐步减少。这个就是金字塔形的仓位管理方法。
2、开始进场的仓位小，如果行情是按相反的方向运行的话，可逐步加仓，拉均价，加仓的比例不断增大。这个就是漏斗形（倒金字塔）的仓位管理方法。
3、开始进场的资金量，占总资金的一个固定的比例，如果行情按相反反向发展，逐步加仓，摊平成本，加仓也遵循这个固定比例，这个就是矩形仓位管理方法。

8. 黄金期货投资中如何建仓

　　金瑞期货 侯心强
　　选择入市时机
　　入市时机的选择首先要根据基本面的分析，判断市场趋势，包括主要趋势、次级趋势和短期趋势，并要分析市场的上升空间和下跌空间有多大，持续时间会有多长。在对市场行情及走势判断之后，投资者要权衡潜在风险和获利前景，在充分考虑自身风险承受能力的基础上，选择合适的入市时机。
　　在入市建仓时，投资者应使用技术分析方法选择入市时机。一般情况下，应按照中期趋势的交易方向，在上升趋势中伺机做多；在下跌趋势中做空。为了应对行情的短期波动，要注意资金管理，控制仓位并即使止损。此外，在选择入市具体点位时，投资者一定要避免抄底或摸顶的想法。
　　合约月份的选择
　　合约月份的选择应坚持流动性至上的原则，即要选择交易活跃、容易买卖成交的合约。目前国内黄金期货市场上交易的有6个合约，其中0806为主力合约，成交量占到总成交量的95%以上，持仓量也在80%以上，因此投资者最好选择0806合约进行交易。但随着0806合约交割月的临近，投资者要及时在月份之间进行移仓。
　　在移仓时机及建仓量的选择中，以下因素应重点考虑：首先，国内黄金期货合约最低保证金为7%，但自交割月前的第十个交易保证金提高到10%起，随着合约交割日的临近，黄金期货的保证金比例从10%到40%不等，远高于其他期货合保证金调动幅度；其次，黄金期货交割细则中增加了自然人客户持仓不允许进入交割月的规定。交割月前第一月的最后一个交易日收盘前，自然人客户黄金期货合约持仓量应当调整为0手，否则将由交易所予以强制平仓。而进入交割月后，自然人投资者不允许新建仓。
　　建仓的两个基本策略
　　根据期货实践经验来看，建仓过程中，主要有以下两种基本策略可以借鉴：
　　1.平均买低和平均卖高。如果建仓后市场行情与预料的相反，可以采用平均买低和平均卖高策略。在买入合约后，如果价格下降则进一步买入合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利，这称为平均买低。在卖出合约后，如果价格上升则进一步卖出合约，以提高平均卖出价格，一旦价格回落可以在较高价格上买入止亏盈利，这就是平均卖高。
　　我们必须注意的是，该策略的执行必须是以对市场大势的看法不变为前提的，即在预计价格将上升时，价格可以下跌，但最终仍会上升；在预测价格即将下跌时，价格可以上升，但必须是短期的，最终仍要下跌。否则，这种做法只会增加损失。
　　2.金字塔式买入卖出。如果建仓后市场行情与预料相同并已经使投资者获利，可以增加持仓，此时可以采用金字塔式买入卖出策略。即在现有持仓已经盈利的情况下增加持仓，但持仓的增加应渐次递减。金字塔式买入合约时持仓的平均价虽然有所回落，但升幅远小于合约市场价格的升幅，市场价格回落时，持仓不至于受到严重威胁，投资者可以有充足的时间卖出合约并取得相当的利润。而金字塔式卖出合约的平均价虽有所回落，但跌幅远小于合约市场价格的跌幅，市场价格升高时，持仓也不会受到严重威胁，投资者也可以及时买进合约平仓并获取利润。