某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元？

1. 某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元？

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额        基金资产净值=基金资产总值-基金负债       即。(44.06亿元-0.97亿元)/46.8亿份

2. 这支基金4.12日成立的。怎么当天的“份额净值”却为0.991，“份额累计净值”为5.325

这不是普通的新发行开放式基金，华夏兴华混合型证券投资基金由兴华证券投资基金转型而成，
也就是二级市场的封闭式基金存续期到期转为开放式基金。

4.12单位净值为二级市场最后一天的市场价格，5.32是以前在二级市场封闭式基金的收益，肯定会有少量投资人多年前在二级市场买了基金兴华，持有到现在转型为华夏兴华，那么转型前的收益肯定要计入累计收益的。

如果转型和你无关，作为普通观众可不必深究，只需知道大致怎么回事就可。因为有很多细节，可以说一大堆，而且你还不一定能看懂，比如封闭式基金折价率，封转开套利等等

纯手打，如有帮助还请采纳

3. 现有一共同基金，年初资产净值为2亿元

年初资产净值：2亿=20000W
年末资产净值：[20000W*(1+8%)+200W]*(1-1%)=21582W
收益率：（21582-20000）/20000=7.91%

4. 基金的 份额净值(元) 累计份额净值(元) 分别指的是什么。有什么作用。。。。

份额净值又称为基金单位净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，也就是基金买卖是以单位净值计算的。

基金累计净值是指基金最新单位净值与成立以来的分红业绩或拆分之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平

5. 我3月29日买了一只基金，单位净值是：1.9810，持有份额是144.25，参考市值是285.76，我算了一下：300-（1.

基金的市值是285.76，花了300元，说明您现在是亏损的，所以是-14.24.
由于买入基金的时候要缴纳申购费，一般是1%左右不等。再有可能是您买入的基金出现了一些亏损才会出现-14.24的情况。

6. 某股票基金期初份额净值为1.2100元，期末份额净值为1.1000元，期间分红0.3000元/份，则该基金这一不考虑

你好，我是马路动作，百度知道基金类排名28，很高兴为您解答

你好，按你题目中所说的，假设不分红（再投资），那么换算一下，你的期末净值将是1.1+0.3=1.4000
那么相比期初的1.2000（你题目中给的是1.2100，应该是1.2000，你自己去看看看，是不是输错了）买你的收益为1.4÷1.2-1=0.1667
也就是16.67%
 
有什么不清楚的，请追问
清楚的话，请选择为满意答案

7. 基金丰和某日的净值为1.021,价格为0.959,其剩余期限为0.84年，请问其年化

1.021-0.959=0.062
0.062/1.021=0.0607
0.0607/0，84=0.722
答案是B

8. “直接投资”项目中的“资产”净值2010-2016年均为负，而且其数值的绝对值在2014年后大幅度

您好，“直接投资”项目中的“资产”净值2010-2016年均为负，而且其数值的绝对值在2014年后大幅度提高这反映出2010-2014年资产缩水幅度大，资产=负债+所有者权益,负债大于资产就是净资产为负，净资产为负一般是由企业巨额亏损引起。当未分配利润(包括本年利润和以前年度未分利润)为负值且金额大于“实收资本+资本公积+盈余公积”净资产为负。【摘要】
“直接投资”项目中的“资产”净值2010-2016年均为负，而且其数值的绝对值在2014年后大幅度提高，这反映出什么？其原因可能是什么？【提问】
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您好，“直接投资”项目中的“资产”净值2010-2016年均为负，而且其数值的绝对值在2014年后大幅度提高这反映出2010-2014年资产缩水幅度大，资产=负债+所有者权益,负债大于资产就是净资产为负，净资产为负一般是由企业巨额亏损引起。当未分配利润(包括本年利润和以前年度未分利润)为负值且金额大于“实收资本+资本公积+盈余公积”净资产为负。【回答】