交通银行上的同一个基金净值怎么不一样?

1. 交通银行上的同一个基金净值怎么不一样?

银行公布的净值往往会晚一天，看净值是务必确认净值时间，并不是说同一天的就一定是同一天净值哦。  您可以在好基汇基金网查看当天出炉的净值报价及时核对

2. 4月13日的添富焦点基金净值

2015-04-13   
单位净值： 2.0767   累计净值： 2.4947    
  
汇添富成长焦点混合519068
单位净值(2015-09-11)：1.7342（0.89%）
累计净值：2.1522

近3月收益：-42.04%
近1年收益：47.23%
类　　型：    混合型|中高风险  
成 立 日：    2007-03-12    
管 理 人：    汇添富基金    
基金经理：    雷鸣     
规　　模：    55.57亿元（15-06-30）    
海通评级：    4星

3. 添富均衡基金净值查询怎么查

1、添富均衡基金净值查询方法：直接在各大基金公司的网站上面搜索基金代码即可，一般查询到都是前一天的基金净值，在当天19:00左右可以查询到当天的基金净值。
2、添富均衡基金采用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

4. 添富均衡基金净值何时分红

最新净值是1.1567
分红拆分记录如下，基金没有分红预告

2015-02-13 每份派现金0.0660元
2014-04-18 每份派现金0.0090元
2011-03-18 每份派现金0.0700元
2010-02-22 每份派现金0.0800元
2007-08-15 每份基金份额分拆2.59750091份

5. 为什么我的交行网上基金每天显示的当日基金净值都是前一日的呢??

每天的净值一般是下午四五点之后才能算出来，就算已经算出来也不一定会第一时间被发布到网上，所以看到的是前一日净值是很正常的。

很多网站都会给出一个估算的净值供大家参考的。

6. 添富焦点基金净值我的帐号是99f948151674，净值多少

不必提供账号，直接到汇添富网站查需要了解的基金净值就可以了。
http://www.99fund.com/

7. 请问交行基金交易帐户基金净值为何与网页不一致？

交行好象更新总是慢半拍，9月28日的静值大概要在10月8日的工作日时间才能更新，10月8日的要9日白天才更新，比基金公司网站慢半天左右。

8. 基金净值 成本净值 ，大家帮帮小弟，初学，下有我通过交通银行买的一个基金为例，望大侠剖析！

基金净值就是你买的这个基金每天收盘后（下午3点）出来的价格，你买卖都是按照这个价格。
成本净值是你申购（买）基金时加上你申购费用后的价格。一般来说，有申购费的基金成本净值大于当天的基金净值。