已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是：USD/CHF 即期汇率 1.3865/75

1. 已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是：USD/CHF 即期汇率 1.3865/75

1个月远期:USD/CHF =(1.3865+0.0060)/1.3875+0.0065)=1.3925/1.3940
2个月远期USD/CHF =(1.3865+0.0145)/1.3875+0.0155)=1.4010/1.4030
7月28日美元兑瑞士法郎的远期汇率:1.3925/1.4030

2. 已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是：USD/CHF 即期汇率 1.3865/75 1个月远期 60/65 2个月远期

1个月远期:USD/CHF =(1.3865+0.0060)/1.3875+0.0065)=1.3925/1.3940
2个月远期USD/CHF =(1.3865+0.0145)/1.3875+0.0155)=1.4010/1.4030
7月28日美元兑瑞士法郎的远期汇率:1.3925/1.4030

3. ．已知某年5月8日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是： USD/CHF 即期汇率 1.2565/75 1个月远期 70/80 2个月远

1个月远期USD/CHF=(1.2565+0.0070)/(1.2575 +0.0080)=1.2635/1.2655
2个月远期USD/CHF=(1.2565+0.0158)/(1.2575+0.0168)=1.2723/1.2743
6月20日美元兑瑞士法郎的远期汇率:1.2635/1.2743

4. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

5. 设某日苏黎世外汇市场的即期牌价为:USD1=SF1.4200,美元的年利率为4%瑞郎的年利率为6%

怎么又是这样的题呀，其实利率平价搞懂原理就很容易了，根本就不需要套用公式。
用最简单最容易理解的方法：
起初时，1USD=1.42CHF，即USD/CHF=1.42，表明10000美元等于14200瑞郎。
同时将10000美元和14200瑞郎存3个月。
3个月后，美元本息=10000*(1+4% * (3/12))=10100美元；瑞郎本息=14200*(1+6%*(3/12))=14413
根据利率平价理论，起初等值的货币期末本息也等值，这样就不存在套利空间，因此，3个月的远期10100美元=14413瑞郎，本题答案：
3、3个月远期汇率是1美元=1.43986瑞郎，即3个月的USD/CHF=1.4270。
2、1.4270-1.42=0.0070，3个月美元对瑞郎升水70点。
1、远期升水。
记住以上原理，怎么变都会计算了。

如果按教科书的公式计算：
即期汇率USD/CHF=1.42，
掉期点公式=SPOT*(Rc-Ru)/(1+Ru)
其中SPOT是即期汇率，Rc是瑞郎利率，Ru是美元利率。利率需要根据远期期限进行调整。
因此，掉期点=1.42*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+4%*3/12)=1.42*0.5%/1.01=0.0070
1、掉期点为正，远期升水。或者货币对左边的货币利率低于右边货币利率，远期升水。
2、升水点为70点
3、远期汇率=即期汇率+掉期点=1.42+0.0070=1.4270.

6. 当时瑞士法郎的利率为3.75%，美元的利率为11%，美元与瑞士法郎的汇价为1美元= 瑞士法郎

汇率又称汇价、外汇牌价或外汇行市，即外汇的买卖价格。它是两国货币的相对比价，也就是用一国货币表示另一国货币的价格。      汇率在不同的货币制度下有不同的制定方法。在金本位制度下，由于不同国家的货币的含金量不同，两种货币含金量的对比（又称铸币平价）是外汇汇率的基础(如那时,1美元含金量是0.888671克纯金,1瑞法含金量是0.545197克纯金,用1美元含金量/1瑞法含金量得出 1美元=1.63 瑞士法郎)。在不兑现的纸币本位制度(信用货币本位制度)下，汇率变动受外汇供求关系的制约，当某种货币供不应求时，这种货币的汇率就会上升，当某种货币供过于求时，它的汇率就会下降。也可参考购买力平价计算,1美元在美国买1桶石油的价格和1瑞法在瑞士买1桶石油的价格,两者间的比率.汇价跟银行间的利率比率关系不大,而只能说明国际上的资金,会由利率低的瑞士,不断流入利率高的美国,会推升美元/瑞法的汇价而已.
国际上金本位时间基本为19世纪中期--20世纪中后期,1971年美国废除美元纸币兑换黄金那刻起,世界进入全新的信用货币本位制度(纸币本位制).

7. 中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率：即期汇率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，

1、
即期汇率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310
一个月远期汇率：USD／CHF=（1.6620-0.0265）／（1.6640-0.0245）=1.6355/1.6395
三个月远期汇率：USD／CHF=（1.6620-0.0350）／（1.6640-0.0310）=1.6270/1.6330
1-3个月择期汇率：USD／CHF=1.6270/1.6395
在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是1.6270，客户买入美元（即银行卖出美元）的汇率是1.6395
2、
三个月期港币利率高于美元，远期港币贬值，根据利率平价理论，贬值率为4%，即三个月贬值1%。因为没有贷与借利率之分，因此：
三个月远期汇率USD/HKD=7.8850*（1+1%）/7.8870*（1+1%）=7.9639/7.9659
3、
“汇率”亦称“外汇行市”或“汇价”，是一种货币兑换另一种货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。由于世界各国（各地区）货币的名称不同，币值不一，所以一种货币对其他国家（或地区）的货币要规定一个兑换率，即汇率。从短期来看，一国（或地区）的汇率由对该国（或地区）货币兑换外币的需求和供给所决定。外国人购买本国商品、在本国投资以及利用本国货币进行投资会影响本国货币的需求。本国居民想购买外国产品、向外国投资以及外汇投机影响本国货币供给。在长期中，影响汇率的主要因素主要有：相对价格水平、关税和限额、对本国商品相对于外国商品的偏好以及生产率。

8. 中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD／CHF=1.6120／40，1月期掉期率：245／265

即期汇率：USD／CHF=1.6120／40，1月期掉期率：245／265，3月期掉期率：310／350
一个月远期汇率：USD／CHF=（1.6120+0.0245）／（1.6140+0.0265）=1.6365/1.6405
三个月远期汇率：USD／CHF=（1.6120+0.0310）／（1.6140+0.0350）=1.6430/1.6490
1-3个月择期汇率：USD／CHF=1.6270/1.6395
在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是1.6365，客户买入美元（即银行卖出美元）的汇率是1.6490