一道国际金融题 求解

1. 一道国际金融题 求解

1、纽约外汇市场         $1=FF7.5678---7.5688
2、巴黎外汇市场          ￡1=FF9.7635----9.7645
3、伦敦外汇市场          ￡1=$1.4216----1.4226   
巴黎和纽约市场    ￡1=9.7635/7.5688----9.7645/7.5678=$1.2900-1.2903
巴黎和纽约市场 $1=1/1.2903
伦敦外汇市场 $1=1/1.4226可以得出伦敦外汇市场卖出价高，所以在这伦敦市场卖出美元
过程：在伦敦市场 卖$,买￡
          在纽约市场 卖￡，买FF
          在法兰克福市场 卖FF,买$
利润100万*1.2903----1.4226=113.23，所以可得13.23万美元
大学也是需要学习的，别到考试的时候后悔！

2. 求国际金融高手指导~有两道题目求解~

一:先套算出美元与港币的比价:
USD/HKD=(121.40/15.70)/(121.60/15.60)=7.7325/7.7949(汇率相除,交叉相除)
再确定汇率
银行报出的价格前者为买入基准货币(这里是美元)的价格,后者为卖出基准货币的价格.本案中,客户卖出基准货币美元,也就是银行买入基准货币,用买入价7.7325 
二:
三个月远期汇率USD/SGD=(5.2130-0.0160)/(5.2160-0.0110)=5.1970/5.2050
远期汇率用点数表示前大后小,说明远期汇率低于即期汇率,远期外汇汇率贴水,基准货币美元贬值
十二个月的远期汇率:USD/SGD=(5.2130+0.0020)/(5.2160+0.0080)=5.2150/5.2240
远期汇率用点数表示前小后大,说明远期汇率高于即期汇率,远期外汇汇率升水,基准货币美元升值

3. 国际金融题目求解。。。

远期:usd/jpy (120.20+0.20)/(120.30+0.40)=120.50/70
日本某公司即期贷美元,远期偿还美元,因为美元远期美元的升值,而使成本增加,除了承担的贷款利率外,还需要承担美元升值的成本增加和兑换成本,美元升值年率(美元即期买入价与远期卖出价):
(120.70-120.20)*6*100%/120.20=2.50%
实际利率(借款成本率)=2%+2.50%=4.5%

4. 求解国际金融题

标，标书规定投标的货币为日元。

5. 求大神帮忙，国际金融题

即期买入20万英镑需要美元数=20万*1.9880，存一年后本息和=20万*1.9880*（1+6%）
20万*1.9880美元的机会成本=20万*1.9880*（1+4%）
远期汇率GBP1=（USD1.9860-0.0200）/（1.9880-0.0190）=1.9660/1.9690
远期卖出20万英镑，可获得美元=20万*1.9660
损益=20万*1.9660-20万*1.9880+20万*1.9980*6%-20万*4%
=20万*（1.9660-1.9880）+20万*（6%-4%）
=11576美元

6. 国际金融题

7. 关于国际金融的题目 谢谢

第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。
第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。
第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以，该进口商不应该执行期权，损失为期权费0.02x125000=2500美元。
第二种情况1欧元=0.82美元，此时美国进口商可以选择执行期权，因为协议价格为1欧元=0.8美元，该进口商可以从中获利。损益额=（0.82-0.8）x125000-0.02x125000 = 0美元。由于损益额为0，进口商也可选择不执行期权。
第三种情况1欧元=0.85美元，与第二种情况相同，美国进口商应该执行期权，从而获利。损益额=（0.85-0.8）x125000-0.02x125000=3750美元。

8. 两个国际金融的题目求解

1.根据:投资=个人储蓄+政府预算盈余+国外部门储蓄(贸易赤字)
贸易赤字=7150+1870-8080=940
A国当年的经常帐户差额是逆差940货币单位
2.银行报价GBP0.6620~0.6625,0.6620为基准货币(这里是英镑)买入价,0.6625为基准货币的卖出价,公司投资英镑,即银行买入英镑,按银行买入价计算,1000万英镑,公司收到美元:662万美元.
需要说明:GBP0.6620~0.6625这个报价有问题,如果照此,应该GBP/USD=GBP0.6620~0.6625,而实际上英镑值比美元要大.