出纳岗位职责

1. 出纳岗位职责

2. 出纳岗位职责

　　出纳岗工作完全流程手册
　　A  基本概念
　　职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬不仅包括企业一定时期支付给全体职工的劳动报酬总额，也包括按照工资的一定比例计算并计入成本费用的其他相关支出。
　　职工薪酬主要包括以下几个方面：
　　1.工资、奖金、津贴和补贴；
　　2.福利费（包括货币性福利和非货币性福利）；
　　3.“五险一金”，指企业为职工支付给有关部门的社会性保险费，以及为职工交纳的职工住房公积金；
　　4、工会经费和教育经费，指有工会组织的企业按规定应提取的工会经费以及职工接受教育应由企业负担的各种培训费用；
　　5、补偿及相关支出。
　　B  账户设置
　　1.“应付工资”账户
　　主要用于核算企业应当支付给职工的工资、奖金、津贴和补贴的负债类账户。借方登记支付数额，贷方登记发生数额，余额在贷方，表示应付未付金额。
　　2.“应付保险费”账户
　　主要用于核算企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费的负债类账户。借方登记支付数额，贷方登记发生数额，余额在贷方，表示应付未付金额。
　　3.“应付住房公积金”账户
　　主要用于核算企业为职工缴存的住房公积金的负债类账户。借方登记支付数额，贷方登记发生数额，余额在贷方，表示应付未付金额。
　　C  账务处理
　　企业应当在职工在职的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别按下列情况处理：
　　1.应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
　　2.应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
　　3.除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。
　　职工薪酬是按照其发生地点进行归集，按照用途进行分配的。生产产品的工人工资薪酬借记“生产成本”账户，提供劳务的工人工资薪酬借记“劳务成本”账户，车间管理人员的工资薪酬借记“制造费用”账户，进行基本建设工程的人员工资薪酬借记“在建工程”账户，自创无形资产人员的工资薪酬借记“无形资产”账户，行政管理人员工资薪酬借记“管理费用”账户等，贷记“应付工资”账户。这种会计处理办法与原应付工资的核算制度相比，职工薪酬分配渠道扩大到无形资产成本。
　　企业为职工缴纳的“五险一金”，应当按照职工所在岗位进行分配。分别借记“生产成本”账户、“制造费用”账户、“在建工程”账户、“无形资产”账户、“管理费用”账户等，贷记“应付保险费”账户（或“应付住房公积金”账户）。缴纳各种社会保险费用或住房公积金时，借记“应付工资”账户（职工负担部分），借记“应付保险费”账户（或“应付住房公积金”账户），贷记“银行存款”账户。

3. 出纳岗位职责

出纳工作的基本原则是什么
　　出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

　　《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

　　出纳的工作流程如下：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。
　　出纳人员岗位职责

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。

以上汉唐财税在线（乐上财税）为你提供。

4. 出纳岗位职责

 出纳岗位职责（通用25篇）
                    　　随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是我为大家收集的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。
    
  　　出纳岗位职责1  　　所在部门：财务部
  　　直接上级：财务部长
  　　本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作
  　　主要职责与工作任务:
  　　1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
  　　2、协助做好印章的管理
  　　3、完成财务部部长交办其它各项工作
  　　权力和责任：
  　　权力：
  　　现金保管权
  　　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
  　　责任：
  　　对所保管现金的安全性负责
  　　考核指标：
  　　月度、年度工作计划的完成情况
  　　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
  　　遵守制度、服从安排、考勤
  　　出纳岗位职责2   　　出纳含义 
  　　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。
  　　出纳直接上级是会计主管
   　　出纳岗位职责 
  　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
  　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
  　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
  　　4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
  　　5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
  　　6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
  　　7.完成领导交给的其他业务。
   　　出纳应具备的能力  1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
  　　2.熟练使用财务相关软件;
  　　3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
  　　4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
  　　5.具备良好的规划能力、计划能力;
  　　6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
   　　出纳任职条件  1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
  　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
  　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
  　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
  　　5.工作认真、负责;
  　　6.具备良好的职业道德水平。
   　　出纳职业发展  出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。
   　　出纳收入  出纳的收入不高，一般在2000-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。
  　　出纳岗位职责3  　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
  　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
  　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
  　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
  　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
  　　6、上级主管指派的其他相关工作。
  　　出纳岗位职责4  　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
  　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
  　　3、核算和管理销售业务收款工作;
  　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  　　5、编制上级公司相关报表和附表;
  　　6、完成上级领导交办的其他工作。
  　　出纳岗位职责5  　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作
  　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
  　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
  　　4、负责资产的盘点与管理
  　　5、负责往来账户的核算与管理
  　　6、负责财务档案的整理与管理
  　　出纳岗位职责6  　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作
  　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程
  　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理
  　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符
  　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全
  　　6、负责记账凭证的打印、整理
  　　7、负责开具各项票据
  　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
  　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接
  　　10、完成部门领导交办的其他任务
  　　出纳岗位职责7  　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
  　　2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
  　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
  　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
  　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
  　　出纳岗位职责8  　　职务名称：出纳
  　　所属部门：财务部
  　　直接上级：主管会计
  　　直接下级：
  　　工作目的：
  　　负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
  　　工作责任：
  　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
  　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
  　　记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
  　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
  　　票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
  　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
  　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
  　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
  　　7、按月给职工打印、分发工资条。
  　　8、办理各项酒店会议的充值结算。
  　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
  　　10、各银行的年检资料的送审工作。
  　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
  　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的'安全性
  　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
  　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
  　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
  　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
  　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
  　　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
  　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
  　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
  　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
  　　22、领导交办的其他工作。
  　　工作权限：
  　　1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
  　　2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
  　　3、资金管理的建议权。
  　　绩效衡量标准：
  　　1、库存现金与日记帐核对相符。
  　　2、银行与银行日记帐核对相符。
  　　任职资格：
  　　生理要求：
  　　年龄：20—35岁
  　　性别：女
  　　健康状况：良好
  　　教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历
  　　工作经验：1年以上出纳工作经验
  　　职业技能:有会计从业资格证
  　　相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别
  　　综合素质：
  　　工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；
  　　有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。
  　　其它要求：
  　　高素质综合性人才
  　　出纳岗位职责9  　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
  　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
  　　3、负责门店每日营收及账务核对；
  　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
  　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
  　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；
  　　7、完成公司领导安排的其它工作。
  　　出纳岗位职责10  　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
  　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
  　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
  　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。
  　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
  　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
  　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
  　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。
  　　出纳岗位职责11  　　一、基本职责
  　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
  　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
  　　3．不准用“白条”入帐。
  　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
  　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
  　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
  　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
  　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
  　　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
  　　二．银行存款管理
  　　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
  　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
  　　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
  　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
  　　5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
  　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
  　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
  　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
  　　出纳岗位职责12  　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
  　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
  　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
  　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
  　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
  　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
  　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
  　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
  　　9、负责每日清算交割工作。
  　　10、及时完成领导交办的其他工作。
  　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
  　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
  　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
  　　出纳岗位职责13  　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
  　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
  　　3、定期与营销部核对相关数据
  　　4、编制销售收款会计凭证
  　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
  　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
  　　7、负责上级领导交办的其他工作
  　　出纳岗位职责14  　　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
  　　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
  　　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
  　　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
  　　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
  　　6.负责学院有关经费的收付。
  　　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
  　　8.完成领导交办的其他工作。
  　　出纳岗位职责15  　　1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
  　　2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
  　　3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
  　　4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
  　　5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
  　　6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
  　　7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
  　　8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
  　　9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
  　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
  　　11.负责部门安全管理工作;
  　　12.领导交办的其他事项。
  　　出纳岗位职责16  　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
  　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
  　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。
  　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
  　　5.承办领导交办的其他工作。
  　　出纳岗位职责17  　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
  　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
  　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
  　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
  　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
  　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
  　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
  　　八、完成领导交办的其他工作。
  　　出纳岗位职责18  　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
  　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
  　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
  　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
  　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
  　　6、完成领导交办的其他事项。
  　　出纳岗位职责19  　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
  　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
  　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
  　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
  　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
  　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
  　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
  　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
  　　出纳岗位职责20  　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
  　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
  　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
  　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
  　　出纳岗位职责21  　　1、负责日常收支的管理和核对;
  　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
  　　5、负责各项票据的开具;
  　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。
  　　出纳岗位职责22  　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
  　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
  　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
  　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
  　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
  　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
  　　7.完成领导布置的其他工作。
  　　出纳岗位职责23  　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
  　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
  　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
  　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
  　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
  　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
  　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
  　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
  　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
  　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
  　　出纳岗位职责24  　　1.按规定每日登记现金日记账；
  　　2.根据记账凭证收付现金；
  　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
  　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
  　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
  　　6.负责代理记账单位出纳工作；
  　　7.完成领导交办的其他任务。
  　　出纳岗位职责25  　　1.负责公司日常的费用报销。
  　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
  　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
  　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
  　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
  　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
  　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
  　　8.完成领导布置的其他工作。
  ;

5. 公司出纳职责

很多中小企业在招聘专职的出纳人员时，对出纳的工作职责和任职要求往往不清楚，以至于在招聘相应人才过程中对学历要求、经验要求、知识面要求等把握不准。也有很多出纳工作人员由于工作经验、学历知识范围等相关的限制，出纳的工作职责和任职要求也存在模糊不清之处。本文汇总了相关资料，供参考：
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
一、出纳工作职责概述
一般而言，出纳的工作职责范围包括如下5个基本的方面： 
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票、收据管理；
3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章；
4、负责报销差旅费的工作；
5、员工工资的结算及发放。

二、出纳工作细则
出纳员有三项重要工作：发票审核、现金收付、银行账务处理。相关工作细则如下：
1、发票审核
1.1 审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
1.2 审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系;
二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;
三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
1.3 审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
1.4 审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。
1.5 审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
1.5 审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
1.7 审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。
1.8审发票的印章。一看有无税务部

6. 出纳岗位职责

 出纳岗位职责15篇
                    　　在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是我为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
    
    出纳岗位职责1    　　1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
  　　2.负责办理公司各类银行、现金结算。
  　　3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
  　　4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。
  　　5.完成上级领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责2    　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
  　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
  　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
  　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
  　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
  　　6、完成会计主管和领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责3     　　一、岗位职责 
  　　1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
  　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
  　　3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
  　　4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
  　　5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
  　　6、负责企业员工工资的发放工作。
  　　7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
  　　8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
  　　9、积极完成上级领导交办的其他工作。
   　　二、岗位任职要求 
  　　大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
  出纳岗位职责4    　　【岗位名称】：出纳
  　　【直接上级】：财务部经理
  　　【直接下级】：无
  　　【工作描述】：
  　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
  　　【岗位职责】
  　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
  　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
  　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
  　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
  　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
  　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
  　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
  　　8、按时完成上级交办的其它工作。
  　　【授权范围】
  　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
  　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
  出纳岗位职责5    　　1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
  　　2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
  　　3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;
  　　4.按公司要求填制资金预测表;
  　　5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
  　　6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
  　　7.完成上级主管安排的其他工作;
  出纳岗位职责6    　　岗位职责：
  　　1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；
  　　2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；
  　　3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；
  　　4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；
  　　5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；
  　　6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；
  　　7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；
  　　8、保管出纳工作相关的账册、凭证；
  　　9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的`购买及其他收支业务；
  　　10、完成上级交办事项。
  出纳岗位职责7    　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
  　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
  　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
  　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
  　　5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
  出纳岗位职责8    　　1.负责公司日常的费用报销。
  　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
  　　3.每日核对、保管公司的营业收入。
  　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
  　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
  　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
  　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
  　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
  　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
  　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
  　　11.完成领导布置的其他工作。
  出纳岗位职责9    　　1.办公室日常采购;
  　　2.总经办文件处理;
  　　3.来客接待;
  　　4.打印机维修;
  　　5.公账网银经办;
  　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
  　　7.发票申领、开具、邮寄;
  　　8.银行、税务相关的部分外勤工作;
  　　9.报销单据的整理、财务凭证装订。
  　　11.公司员工福利管理。
  　　12.领导交代的其他事情。
  出纳岗位职责10    　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
  　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
  　　3、核算和管理销售业务收款工作;
  　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  　　5、编制上级公司相关报表和附表;
  　　6、完成上级领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责11    　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
  　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
  　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
  　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
  　　5、根据用印审批单，借用印章。
  　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
  出纳岗位职责12    　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;
  　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;
  　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;
  　　票据审核，日常费用报销审核;
  　　公司增值税进项发票认证并申报;
  　　领导交代的其他工作事项。
  出纳岗位职责13    　　负责公司日常的费用报销审核；
  　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；
  　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；
  　　现金工作：
  　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
  　　每日核对、保管门店的营业收入；
  　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；
  　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
  　　其他工作：
  　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；
  出纳岗位职责14    　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
  　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
  　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
  　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
  出纳岗位职责15    　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
  　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
  　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
  　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
  　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
  　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
  　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
  　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
  　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
  　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
  ;

7. 出纳岗位职责

 出纳岗位职责集合15篇
                    　　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
    
    出纳岗位职责1    　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
  　　2、登记保管各种明细账、总分类账；
  　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
  　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
  　　5、做好每月的报税和工资的发放工作；
  　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
  　　7、完成总经理交办的其他工作。
  出纳岗位职责2    　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
  　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
  　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
  　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
  　　5.完成领导布置的其他工作。
  出纳岗位职责3    　　一、基本职责
  　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
  　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
  　　3．不准用“白条”入帐。
  　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
  　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
  　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
  　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
  　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
  　　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
  　　二．银行存款管理
  　　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
  　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
  　　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
  　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
  　　5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
  　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
  　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
  　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
  出纳岗位职责4    　　【岗位名称】：出纳
  　　【直接上级】：财务部经理
  　　【直接下级】：无
  　　【工作描述】：
  　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
  　　【岗位职责】
  　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
  　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
  　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
  　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
  　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
  　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
  　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
  　　8、按时完成上级交办的其它工作。
  　　【授权范围】
  　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
  　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
  出纳岗位职责5    　　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
  　　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
  　　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
  　　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
  　　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
  　　6.负责学院有关经费的收付。
  　　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
  　　8.完成领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责6    　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
  　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;
  　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;
  　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
  　　6.负责公司空白收据的.领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;
  　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
  　　8.协助做好每月公司工资发放工作;
  　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;
  　　10.完成财务经理交办的其他工作。
  出纳岗位职责7    　　1、负责日常收支的管理和核对;
  　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
  　　5、负责各项票据的开具;
  　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。
  出纳岗位职责8    　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；
  　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；
  　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；
  　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；
  　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；
  　　6、及时与银行定期对账；
  　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；
  　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；
  　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；
  　　10、上级安排的其它工作。
  出纳岗位职责9    　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
  　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
  　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
  　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
  　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
  　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
  　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
  　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
  出纳岗位职责10    　　1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
  　　2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
  　　3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
  　　4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
  　　5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
  出纳岗位职责11    　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
  　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
  　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
  　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
  出纳岗位职责12    　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
  　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
  　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
  　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
  　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
  　　6、完成领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责13    　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
  　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
  　　3.负责公司的现金、支票管理
  　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
  　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
  　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
  　　7.负责妥善保管各种票据
  　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
  　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
  出纳岗位职责14    　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
  　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
  　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
  　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
  　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
  　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
  　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
  　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
  　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
  　　10、行政系统各种制度的建立与完善。
  　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
  　　12、完成领导交给的其它临时性任务。
  出纳岗位职责15    　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
  　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
  　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
  　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
  　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
  　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
  　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
  　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
  ;

8. 企业出纳的岗位职责

 　　企业出纳的岗位职责1  　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
  　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
  　　三、协助经理编制并执行全院预算。
  　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
  　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
  　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
  　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
  　　八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。
  　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
  　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
  　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
  　　十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的`安全制度，确保不出安全问题。
  　　企业出纳的岗位职责2  　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
  　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
  　　3、核算和管理销售业务收款工作;
  　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  　　5、编制上级公司相关报表和附表;
  　　6、完成上级领导交办的其他工作。
  　　企业出纳的岗位职责3  　　1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
  　　2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
  　　3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
  　　4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
  　　5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
  　　6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。
  　　7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。
  　　8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。
  　　9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。
  　　10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。
  　　11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。
  　　12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。
  　　13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。
  　　14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。
  　　15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。
  　　16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管理员,部门管理员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。