2007年11月1日大成价值增长基金净值查询结果

1. 2007年11月1日大成价值增长基金净值查询结果

大成价值增长混合基金（基金代码090001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年11月1日单位净值为1.0085元。

2. 大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询

　　大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。


　　基金全称
　　大成价值增长证券投资基金
　　基金简称
　　大成价值增长

　　基金代码
　　090001（前端）
　　基金类型
　　混合型

　　发行日期
　　2002年10月10日
　　成立日期/规模
　　2002年11月11日 / 26.048亿份

　　资产规模
　　38.96亿元（截止至：2015年06月30日）
　　份额规模
　　29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）

　　基金管理人
　　大成基金
　　基金托管人
　　农业银行

　　基金经理人
　　石国武
　　成立来分红
　　每份累计2.66元（7次）

　　管理费率
　　1.50%（每年）
　　托管费率
　　0.25%（每年）

　　销售服务费率
　　---（每年）
　　最高认购费率
　　---（前端）

　　最高申购费率
　　1.50%（前端）
　　最高赎回费率
　　0.25%（前端）

　　业绩比较基准
　　沪深300指数×80%+中信国债指数×20%
　　跟踪标的
　　该基金无跟踪标的

3. 大成价值增长基金净值查询001365

大成价值增长混合（基金代码090001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年9月7日单位净值为1.0495元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

4. 090001大成价值成长最新净值

以上是4月30日净值，为大成基金公司官方网站公布的净值。

5. 大成价值1090001分红情况？

大成价值增长基金（090001）历史分红记录：
年份         权益登记日     除息日            每份分红                     分红发放日
2007年    2007-10-16    2007-10-16    每份派现金1.0000元    2007-10-17    
2007年    2007-01-24    2007-01-24    每份派现金1.4200元    2007-01-25    
2006年    2006-03-17    2006-03-17    每份派现金0.0300元    2006-03-20    
2004年    2004-03-26    2004-03-26    每份派现金0.1000元    2004-03-29    
2004年    2004-01-13    2004-01-13    每份派现金0.0200元    2004-01-14    
2003年    2003-06-03    2003-06-03    每份派现金0.0600元    2003-06-04    
2003年    2003-04-24    2003-04-24    每份派现金0.0300元    2003-04-25

6. 大成价值增长基金怎样计算

不知道你要计算什么内容，列举一些常用算法，仅供参考。
申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值（这里的申购费率按1.5%算，如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%）
盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额-所有投入金额
赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975（赎回费是0.25%）
现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例
红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值
*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的，记得要搞清楚单位。
如果还需要了解其他的话，可以在问题里面详细描述一下。

7. 如何查询大成价值成长基金每天的价格

090001 大成价值基金
打开百度上方有一个基金净值点开所有基金净值展现眼前
按价格排序往下找到你的基金,每晚7到9点左右出当日净值就是当日价格,也可点开所要基金后放入收藏夹,以后打开网页点收藏夹左侧就看到了更快,
如以后有多只基金可在我的基金里做添加放到收藏夹里,点我的基金你要的就都出来了还有当日走势图和价格,

8. 大成价值增长基金的赎回手续费用是多少

大成价值增长混合基金（基金代码090001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）赎回费率为0.25%（不论持有时间长短）