封闭基金净值问题

1. 封闭基金净值问题

封闭式基金因为在封闭期内不能申购赎回，所以净值其实没有多大意义。
封闭式基金的净值的作用是表明了这个基金的运作情况，我们可以通过观察封闭基金的净值变化来判断这只封闭式基金的好坏。
然后封闭式基金的净值还有一个意义就是，封闭式基金的合同规定，每年超过1元的净值部分要强制分红90%，这就是给长期的投资者带来净值增长的收益。而且长期来说，有折价率的基金安全垫就高，持有到期比相同的开放式基金收益要高，高的部分就是折价部分。
最后一个是价格和净值的折价可以提供这基金的买卖参考。一般要是有分红的话。每年3月份4月份的折价率会降低，9月份1月份折价率会抬高，这样就可以做为短期操作的参考。

2. 封闭基金净值问题

开放式基金募集结束后，进入封闭期，这个时期基金的主要任务是将刚刚募集完成的资金根据基金合同中规定的配置比例分批的有计划的购入有价证券，比如股票，债券等。封闭期一般是1-3个月，具体时间要看基金本身进展如何。该时期内，虽然市场在波动，但因为仓位不高，所以对该基金整体影响不是那么大，净值变动也不会很大，规定封闭期内的基金净值公布一周仅仅一次。
等封闭期过后，基金开放正常的申购和赎回，净值公布就正常了。
你如果是认购的基金，则就是按照认购净值1元成交的。

3. 封闭式基金到期净值会大幅下降吗

　　封闭式基金到期会回归基金净值。
　　1、闭式基金到期后一般转成开放式基金，按净值交易；封闭式基金的买卖和股票买卖一样；停止买卖后的净值会根据它持有的股票的涨跌发生变化；基金公司发布到期转开放召开持有会的公告时，就暂停交易。
　　2、封闭式基金的发行份额是固定的，所以认购后不能再申购，只能靠转让才能得到份额。它的净值是由所持有股票的市值和成交量决定的。在相关银行和证券公司都可进行交易。
　　3、封闭式基金发行时都设定了存续期，到期后封闭式基金的生命就结束了，或者转为开放式基金，或者清算，或者延长存续期，目前大多数转为开放式基金。
开放式基金场外交易时，都是以基金净值来交易的，而现在封闭式基金的价格一般都低于基金净值，因此，封闭式基金开放时其交易价格会回归基金净值。

4. 如何查看封闭式基金净值？求答案

　　融通基金：封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价；涨跌幅则表示当日市价变动幅度。封闭式基金的单位净值则由基金管理人每周五公布一次。
　　如果投资者打算查看封闭式基金情况，可以先在网上下载证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码即可。如要查询融通基金旗下基金通乾，在行情软件中直接输入代码500038，就可以看到它的现价、当日涨跌幅。
　　通过基金公司网站可以查到封闭式基金的单位净值和累计净值。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为存在基金分红派息。单位净值没有考虑分红因素，累计净值则考虑了累计分红。
　　投资者买卖封闭式基金和计算收益按市价来计算，单位净值只起到参考作用。
　　融通基金：由于在交易所上市交易以及受供求关系影响，封闭式基金的交易价格（市价）并不一定等同于其单位净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价；反之，当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。
　　折价率是封闭式基金的特有指标，当折价现象发生时就出现折价率，这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣，而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大，则折扣程度越高。
　　在封闭式基金转为开放式基金时，封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时，基金折扣消失，以单位净值标价，投资者可以赚取之间的差价。

5. 基金封闭期净值与结束后相差大吗

一般不超过三个月，开发的话，基金公司会有公告的，从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看，经历了三个期间：募集期、封闭期和正常申购赎回期，在这三个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同。
首先是募集期，在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金，募集资金，投资者在这个阶段只能买入，而不能卖出基金份额，买入的价格是份额净值（1元），买入基金份额的费用称为认购费。由于去年以来开放式基金销售的持续火爆，为避免募集的资金量过大而引起投资上的不便，基金一般规定一定的募集份额限制（如100亿），超过的部分不予确认。由于近期基金销售火爆，监管部门日前发布通知要求新基金的认购申请超出既定限额的时候实行按比例配售的方式。
募集期结束，就进入封闭期了，这时，基金合同已经生效，但在封闭期中，基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求，这段时间内投资者既不能买入也不能卖出基金份额。从现实的情况来看，许多基金在封闭期的后期先开放申购，也就是说，在这一阶段，投资者可以根据基金资产净值申购基金，但不能将持有的基金份额赎回变现。根据《证券投资基金法》的规定，基金的封闭期不得超过3个月。
封闭期结束，基金可以同时接受申购与赎回，这就进入了正常申购赎回期，投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回。

6. 封闭型基金在封闭期内显示的净值,做何理解？

　　新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。
　　新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。

7. 封闭式基金的净值是如何计算和公布的？

封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。
当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。
现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。

扩展资料：
主要区别如下：
（1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（中国为不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。
而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。
（2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。
参考资料来源：百度百科-封闭式基金

8. 在新基金的封闭期内，其净值会有变化吗？

　　新基金的封闭期内，其净值会有变化。 \x0d\x0a　　封闭期是基金经理稳定基金规模,建仓的时间,由于买入了股票，而股票价格在不停变化，所以净值肯定会有变化的。\x0d\x0a　　从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看，经历了4个期间：募集期、验资期，封闭期和正常申购赎回期，在这4个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同。\x0d\x0a\x0d\x0a　　募集期\x0d\x0a　　在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金，募集资金，投资者在这个阶段只能买入，而不能卖出基金份额，买入的价格是份额净值(1元)，买入基金份额的费用称为认购费。\x0d\x0a\x0d\x0a　　验资期\x0d\x0a　　募集期结束后，基金会进入验资期，验资结束后基金合同正式成立，随后基金就进入封闭期了，这时，基金合同已经生效。\x0d\x0a\x0d\x0a　　封闭期\x0d\x0a　　在封闭期中，基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求，这段时间内投资者既不能买入也不能卖出基金份额。根据《证券投资基金法》的规定，基金的封闭期不得超过3个月。\x0d\x0a\x0d\x0a　　正常申购赎回期\x0d\x0a　　基金可以同时接受申购与赎回，这就进入了正常申购赎回期，投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回。