举个例子吧。 假设某封闭型基金是投资新三板的私募基金。这该基金买入多为定增股份,该股份具有一定的锁定期。新三板交易小,股价波动剧烈的话会出现虽然价格高但没有买盘或虽然价格低但没有卖盘,这个时候用该价格计算市值就不正常了。 而普遍意义上的浮动盈亏是指买入时用的现金与当前市值情况的差值(没有卖出)。