基金的托管费和管理费是什么时候收取？

1. 基金的托管费和管理费是什么时候收取？

逐日累计计提，按月支付基金管理费。
在基金的运作过程中发生的一些开支需要由基金持有人来承担。基金管理人管理和运作基金，需要给基金公司员工和经理人发工资，基金公司的各项设施设备等开支都用于管理费用。
为了确保基金资金的安全，需要委托银行等信誉度较高的机构进行资金的托管，托管过程所要支付的费用后于托管费。管理贺和托管费的最终承担者都是基金购买者，即投资者。
基金托管费收取的比例同基金管理由类似，这与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，托管费率越低;新兴市场的托管费收取比例相对较高。例如，国际上托管费率通常在0.2%左右，而我国内地、香港则为0.25%。
基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬，是管理人和托管人的业务收入。管理费和托管费一般须经基金监管部门认可后，在基金契约或基金公司幸程中标明，不得任意更改。另外，基金管理人和托管人，因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用，不得列入基金管理费和托管

扩展资料1、基金管理费
基金管理费是指支付给实际运作基金资产、为基金提供专业服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者，对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此，基金管理费用收取的比例比其他费用要高。
基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(如年利率)逐日计算，定期支付。
管理费的高低与基金的规模有关。一般来说，基金的规模越大，基金管理费率相对越低。但同时，基金管理资率与基金类别及不同国家和地区也有关系。一般来说，基金风险程度越高，基金管理费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如期贷期权基金、认股权证基金等;最低的是货币市场基金。
目前，我国的基金管理年费率约在1.5%。为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比例。
2、基金托管费
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。
参考资料来源：百度百科-基金托管费
参考资料来源：百度百科-基金管理费

2. 基金的托管费和管理费是什么时候收取

有前端收取的，也有后端收取的，需结合购买时所选择的份额类型来判断。

3. 基金管理费和托管费什么时候收

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。拓展资料：一、基金管理费1、基金管理费是指支付给实际运作基金资产、为基金提供专业服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。2、支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者，对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此，基金管理费用收取的比例比其他费用要高。3、基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(如年利率)逐日计算，定期支付。4、管理费的高低与基金的规模有关。一般来说，基金的规模越大，基金管理费率相对越低。但同时，基金管理资率与基金类别及不同国家和地区也有关系。一般来说，基金风险程度越高，基金管理费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如期贷期权基金、认股权证基金等;最低的是货币市场基金。5、目前，我国的基金管理年费率约在1.5%。为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比例。二、基金托管费1、基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。2、托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。

4. 基金的托管费和管理费是什么时候收取？

逐日累计计提，按月支付基金管理费。
在基金的运作过程中发生的一些开支需要由基金持有人来承担。基金管理人管理和运作基金，需要给基金公司员工和经理人发工资，基金公司的各项设施设备等开支都用于管理费用。
为了确保基金资金的安全，需要委托银行等信誉度较高的机构进行资金的托管，托管过程所要支付的费用后于托管费。管理贺和托管费的最终承担者都是基金购买者，即投资者。
基金托管费收取的比例同基金管理由类似，这与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，托管费率越低;新兴市场的托管费收取比例相对较高。例如，国际上托管费率通常在0.2%左右，而我国内地、香港则为0.25%。
基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬，是管理人和托管人的业务收入。管理费和托管费一般须经基金监管部门认可后，在基金契约或基金公司幸程中标明，不得任意更改。另外，基金管理人和托管人，因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用，不得列入基金管理费和托管

扩展资料1、基金管理费
基金管理费是指支付给实际运作基金资产、为基金提供专业服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者，对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此，基金管理费用收取的比例比其他费用要高。
基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(如年利率)逐日计算，定期支付。
管理费的高低与基金的规模有关。一般来说，基金的规模越大，基金管理费率相对越低。但同时，基金管理资率与基金类别及不同国家和地区也有关系。一般来说，基金风险程度越高，基金管理费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如期贷期权基金、认股权证基金等;最低的是货币市场基金。
目前，我国的基金管理年费率约在1.5%。为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比例。
2、基金托管费
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。
参考资料来源：百度百科-基金托管费
参考资料来源：百度百科-基金管理费

5. 基金的托管费和管理费是什么时候收取？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。
基金托管费是基金托管人（商业银行）为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人，每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

扩展资料：
注意事项：
买基金需要注意的是，不要把所有的钱都放在一个类型上，比如说不要全部放在股票型，股票型相对风险比较高，另外不要放在持仓一样的基金上，比如买的都是持仓白酒或者房地产的基金。
等基金有大跌的时候，一般是只跌大概2%个点或以上的时候可以加仓，因为大跌以后涨的概率比较大，这个时候加仓或者是重仓都会有比较好的收益。
参考资料来源：百度百科-基金托管费
参考资料来源：百度百科-基金管理费

6. 基金管理费和托管费怎么收

基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-1.5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。
基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。
基金管理费收取方式管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。
托管费通常按照基金资产的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，基金托管费费率越低。
拓展阅读基金托管费计算公式：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费用越低。基金业越发达的地区，基金托管费率也越低，新兴市场国家和地区的基金托管费率相对较高。托管费费率国际上通常为0.2%左右。我国目前的基金托管费年费率为0.25%。

7. 什么是基金管理费和托管费 如何收取

基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-1.5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。
基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。
基金管理费收取方式管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。
托管费通常按照基金资产的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，基金托管费费率越低。
拓展阅读基金托管费计算公式：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费用越低。基金业越发达的地区，基金托管费率也越低，新兴市场国家和地区的基金托管费率相对较高。托管费费率国际上通常为0.2%左右。我国目前的基金托管费年费率为0.25%。

8. 基金是怎样收取管理费和托管费?

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。
例，5日投资1万元，申购费1.8%
赎回费0.8%,当日的净值为1.0168
则,
申购费用1万*1.8%=180元.
申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份
当25日赎回时,当日的净值为1.1200
则,
赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.
当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,
这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱