公司财务部门职责

1. 公司财务部门职责

2. 财务部门职责是什么

问题一：财务部基本职能是什么  财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有： 
  1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 
  2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 
  3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 
  4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。 
  5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。 
  6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。 
  7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。 
  8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。 亥9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。 
  10.公司领导交办的工作。 
  
   问题二：请问公司财务的职责是什么?  会计岗位职责 
  一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 
  二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 
  三、协助经理编制并执行全院预算。 
  四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 
  五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 
  六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 
  七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 
  八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 
  九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 
  十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 
  十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 
  十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 
  十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 
  出纳员岗位职责 
  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 
  二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 
  三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 
  四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 
  五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 
  六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 
  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 
  八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 
  九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 
  十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 
  十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 
  
   问题三：财务人员的岗位职责  财务经理： 
  1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提弗企业财务管理水平 
  2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准 
  3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况 
  4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 
  5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制 
  6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 
  7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议 
  8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度 
  出纳工作职责： 
  1．办理现金收付和银行结算业务。 
  2．登记现金及银行存款日记账。 
  3．保管库存现金和各种有价证券。 
  4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 
  5．积极配合银行做好对账、报账工作。 
  6．配合会计做好各种账务处理。 
  7．完成企业领导交办的其他相关工作。 
  会计工作职责： 
  1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 
  2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 
  3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 
  4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 
  5．完成企业领导交的其他相关工作。 
  资金岗 
  1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划 
  2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 
  3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率 
  4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 
  5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询 
  6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表 
  7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 
  8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系 
  9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作 
  10．按时完成领导交办的其他相关工作 
  
   问题四：财务主管的主要职责  财务主管的工作职责 
  企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测�规划�计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。 
  1. � 制定本企业会计制度 
  财务主管根据国家财经法规�会计制度和其他法规�政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。 
  2. 组织领导财会部门工作 
  财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。 
  3. 充当高层领导的财务管理助手 
  财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。 
  4. 加强日常财务管理和成本控制 
  企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。 
  5. 保证按时纳税及应交利润 
  财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。 
  6. 负责定期财产清查 
  财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。 
  7. 搞好财务部门人力资源管理 
  建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。 
  
   问题五：什么是会计？会计的主要工作职责是什么？  会计是以货币为主要计量单位，以提高经济效益为主要目标，运用专门方法对企业，机关，事业单位和其他组织打经济活动进行全面，综合，连续，系统地核算和监督，提供会计信息，并随着社会经济的日益发展，逐步开著预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动，是经济管理活动的重要组成部分。会计的主要工作职责（一）按照会计制度规定审核、记帐、汇总，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照企业会计准则，定期检查、分析公司经营成果、成本控制的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司内参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理交付的其他工作。出纳的主要工作职责（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，严禁白条顶抵现金。（三）建立健全现金、银行存款帐目，严格审核现金收付凭据。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、税收缴纳工作。（六）配合会计做好各种日常帐务处理工作。（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 
  
   问题六：财务流程中各部门的职责  公司财务部职责 
  一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 
  二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 
  三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 
  四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 
  五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 
  六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 
  七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 
  八、负责公司现有资产管理工作。 
  九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 
  十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 
  十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 
  十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 
  十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。 
  
   问题七：财务部基本职能是什么  财务部有四大职能： 
  1、基本职能；会计核算 
  2、管理职能； 
  3、辅助决策职能； 
  4�监督职能。 
  本人曾有详细资料，个人版权。 
  
   问题八：什么是会计人员？会计人员的职责是什么？  会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。　　会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据会计法的规定，会计人员的主要职责是：　　(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。　　(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。　　(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。　　(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。　　(5)办理其他会计事务。 
  
   问题九：财务部门的人员分工及职责  基本分工――出纳、会计 
  出纳：根据会计制度，负责对报销的单据进行审核，根据审核无误的单据办理付款业务；根据有效收款单据，办理收款业务。（经济业务量小的单位，负责开具发票）；负责现金日记账、银行存款日记账的核对、登记工作；负责经办的收付款记账凭证的填制工作；财务负责人交办的其他工作。 
  会计：负责审核出纳人员交来的会计凭证的合法性、合理性；进行本单位经济业务的账务处理；负责账务核算、核对、检查；负责会计报表的编制、分析、报送；负责除现金、存款日记账以外其他账目的登记工作；参与单位经济活动的管理工作。根据单位经济业务的大小，会计可具体分为销售会计、成本会计、基建会计、记账会计，如果按照业务不同设置了以上会计，就需要设置主管会计专职或 *** 以上工作的一部分，主要负责组织、检查会计日常工作，同时负责利润的核算、会计报表的编制及其他工作的分工协作安排。 
  作为会计机构，各人员不能够完全分工明确，因此还需要具体问题具体对待，协作完成。 
  
   问题十：费用会计的工作职责是什么  成本会计吧？

3. 企业财务部门职责

 企业财务部门需要积极主动，有较强的沟通能力，良好的职业道德、  爱岗敬业  、细心认真负责，有较强的抗压能力和团队合作精神。下面是我给大家整理的企业财务部门职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
   企业财务部门职责1 
  1、负责做好应收帐款日常核对工作;
  2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;
  3、负责公司日常账务处理;
  4、协助财务经理制定与完善财务相关的管理制度和流程。
  5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
   企业财务部门职责2 
  1.主要负责公司的财务核算、会计报表的编制工作，准确地提出会计数据给管理层作出决策;
  2.认真审核出纳提供的现金、银行缴款单等每张原始凭证，编制正确的会计分录，账目处理要清晰、准确，完成各类报表，做到账帐相符，账实相符;
  3.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
  4.根据工作需要建立业务台账;
  5.跟进和协调财务审计、外商联合年检、税务检查等工作;
  6.完成部门经理交办的其他工作任务。
   企业财务部门职责3 
  1、 负责了解、咨询、解读国家各项税收政策、法规与实施细则，结合公司经营业务做好筹划与解缴等工作，负责公司税务的变更、年审等业务工作;
  2、负责编制与报送各项税收财务报表，负责有关税务会计核算的账务处理工作;
  3、 负责税务发票的申领、开票等工作，以及公司各种发票，  收据  的保管、领用、缴销等工作;
  4、所有市场或商超系统的业务单据的收集与核对，指导业务人员与财务相关的合规操作;
  5、核算自营店单价异常的反馈;统计应收款情况，因欠款、欠量的情况督促、催收相关人及时跟进;
  6、定期报送应收账款明细及分析报表，每月出具费用科目对账、借支对账、报表分析;
  7、确认应收及应付账款，并及时核对应收账款;
  8、负责应收账、费用审核及会计转账凭证录入、记账等，整理会计凭证、装订、归档等管理工作及有关合同的管理工作
  9、 负责会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整;
  10、 完成上级领导交办的  其它  工作。
   企业财务部门职责4 
  1、 现金及银行收付处理，制作记账凭证，费用报销单据审核，开具与保管发票;
  2、 协助办理工商年审，外出银行回单打印、申请票据，准备和报送会计报表等业务办理相关事宜;
  3、 定期核对固定资产帐目，作到帐物相符;
  4、 负责对合同进行初步的分类整理、登记维护并存档;
  5、 定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;
  6、 协助做好项目成本归集核算工作;
  7、 协助财务部领导交办的其它工作任务
   企业财务部门职责5 
  1. 负责公司日常全盘账务处理，做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
  2. 根据各个平台后台数据报表，负责公司电商销售平台的利润成本核算;
  3. 负责核算业绩提成以及工资，并对核算过程中的异常情况进行核查以及解决相关问题;
  4. 审核各项单据，做好财务流程管控工作;
  5. 完成上级交给的其他事务相关工作。
   企业财务部门职责6 
  1、负责财务部的日常财务核算及数据反馈工作;
  2、组织制定、完善  财务管理  制度;
  3、编制财务月度、季度、年度财务  报告  及专项分析报告
  4、审核公司进销存及相关单据;
  5、进行合理税务筹划。
  6、保障财务数据的准确性、完整性、及时性
  7、公司交办的其他工作。
   企业财务部门职责7 
  1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
  2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
  3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行  日记  账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
  4、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
  5、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
  6、核算各项成本费用，按资金计划控制费用开支，及时汇总总费用支出信息
  7、复核会计凭证，负责公司日常的纳税申报，办理退税等工作
  8、负责经营成果分析、评价各项经济活动考核评价，按时编报产收入、成本、费用等分析报告。
    
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  ★  公司财务部岗位职责范本 
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  ★  公司财务人员岗位职责范本 
  ★  公司财务部岗位职责具体概述 
  ★  公司财务岗位职责详细说明 
  ★  财务部岗位职责范文 
  ★  财务部主要岗位职责 
  ★  公司的财务部工作职责 

4. 公司财务部门的职责

 公司财务部门需要具有全面的财会专业理论知识，现代  企业管理  知识，熟悉  财经  法律和制度，企业财务制度和流程，熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算，会做合并的财务报表。下面是我给大家整理的公司财务部门的职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
   公司财务部门的职责1 
  1、完善公司财务方面的管理制度与流程，并监督执行;
  2、负责公司日常财务类工作;
  3、税务筹划工作，争取政策补贴，减少公司税费;
  4、负责管理、协调、沟通、维护银行、工商、税务等各部门的关系，维护公司利益;
  5、做好资金筹划，做短期理财，低风险投资等;
  6、做好资金管理类项目的前期研究，比对，立项，上会，落地等全套流程手续;
  7、配合市场条线做好工商注册，账户开立，基金等金融相关的工作。
   公司财务部门的职责2 
  1.负责项目公司计划预算管理、核算、资金、产权、税务等  财务管理  工作;
  2.建设项目财务决算;
  4.负责项目公司迎审工作;
  3.负责水务公司及项目公司临时安排的其他工作。
   公司财务部门的职责3 
  1、编制物业母公司及合并财务报表及分析;
  2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;
  3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;
  4、协助财务经理，  对子  公司进行财务监管;
  5、其他财务相关工作。
   公司财务部门的职责4 
  1、资金审核、合同审核及财务审核。
  2、账务管理及财务核算规范及创新。
  3、年度财务预算。
  4、财务报表与财务  报告  。
  5、税务报送、统计报送及  其它  对外报送。
  6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。
  7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
  8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。
   公司财务部门的职责5 
  1、负责财务部日常工作，建立符合公司运营及相关法规的财务工作规范及工作流程;健全和优化公司财务管理体系，完善财务制度;
  2、及时掌握税务等政府职能部门动向，协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作;
  3、负责公司资金运作、资金筹集，合理控制使用资金，保证资金安全;
  4、根据国家相关  财税  法规、政策，结合企业经营实际，做好财税规划，实现企业效益化;
  5.  检查会计执行公司各方面  规章制度  的情况;加强公司的应收、费用支出、资产管理工作;进行风险控制、核算、分析和考核，提示经营管理中存在的问题，提出合理建议;
  6、对会计人员在工作中遇到的各种财务、税务问题，给予相应的工作指导;处理财务与各相关部门协作;
  7、定期向上级领导汇报财务状况和经营成果，并组织会计向上级提交各项财务分析和报表;
   公司财务部门的职责6 
  1、主持上市公司财务管理和会计核算工作，建立健全财务管理制度，并督促有效执行;
  2、监督执行财务计划，针对财务部门日常管理、年度预决算、资金运作等实际情况进行对比分析;
  3、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作;
  4、对公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况分析评价，提出有益的建议和  措施  ;
  5、负责本部门的员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见;
  6、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉;
  7、完成上级交办的其他事项。
   公司财务部门的职责7 
  1、负责公司财务、物流运营范畴内的一切财务经济管理工作，为经营管理和决策提供全面准确的财务数据，保证财务各环节流程的顺畅和安全，负责公司整个财务中心的财务工作的平衡协调与管理、遵守公司各项规章制度、员工守则;
  认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
  2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
  3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
  4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
  5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
  6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
  7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
  8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
  9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
  10、完成上级领导临时布置的各项工作。
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  ★  公司财务部岗位职责范本 
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  ★  公司财务岗位职责详细说明 
  ★  公司财务部各岗位职责 

5. 财务部职责是什么？

会计岗位职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
一、财务管理规划和人员配置
1．负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；
2．负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书；
3．负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置；
4．负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；
5．与人力资源部门密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。
二、会计核算
1．负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范；
2．负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等；
3．负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳；
4．负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩；
5．负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；
6．负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整；
7．按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符；
8．负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确；
9．负责进出口单证、报关、货代管理。
三、财务管理
1．按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；
2．负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题；
3．负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；
4．统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；
5．负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作；
6．按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作；
7．配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；
8．负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等；
9．高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系；
10．搞好外部关系，树立公司良好的形象。
四、财务监控
1．负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；
2．负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；
3．负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；
4．负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；
5．督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量；
6．负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；
7．定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。

6. 财务部门职责有哪些？

　　财务投资部职责说明书

　　基
　　本
　　信
　　息	部门名称	财务投资部	部门负责人岗位名称	财务投资部经理	部门直接上级岗位名称	总经理
　　岗位数量	7	岗位编制	3	在岗人数	2
　　部
　　门
　　使
　　命	建立会计核算体系，负责会计核算、编制财务报告；负责资金的统筹规划、资金平衡、资金融通、资金运用、经营信息统计等工作，负责公司融资方案制订与执行、融资项目评估、资金结算、票据业务和抵押业务等，负责年度、月度财务预决算。参与投资项目经济分析工作，及时提供准确的财务数据。。
　　组
　　织
　　设
　　置

　　岗位名称	编制	岗位名称	编制
　　财务投资部经理	1	投融资主管	1
　　管理会计	1	成本会计	1
　　税务会计	1	销售会计	1
　　出纳	1


　　财
　　务
　　投
　　资
　　部
　　工
　　作
　　职
　　责
　　及
　　工
　　作
　　内
　　容	职责概述	具体工作职责及工作内容
　　财务管理	1.	负责建立和完善公司在财务管理、资金管理、经营信息统计等方面的规章制度及相关流程；
　　2.	负责制订会计资料的使用办法及规定，负责会计档案和各类原始凭证的管理，完善财务管理、资金管理的信息化平台；
　　会计核算	3.	负责公司及各项目的会计核算工作，定期编制会计报告；
　　4.	统筹安排税务，合理缴纳各种税金；
　　5.	参与投资项目可行性研究，提供财务方面的意见
　　财务预决算	6.	负责组织编制、调整公司年度财务预算方案，实施全面预算管理；
　　7.	负责公司财务预算执行情况进行监控，建立和完善财务预算预警机制；
　　8.	定期对财务预算执行情况进行分析并对各项预算调整进行监督，对重大预算偏差进行审核并提出修改意见，指导完成调整后的预算编制工作；定期编制预算执行情况分析报告；
　　9.	参与拟定公司经营计划，参与重大经济合同的审核；
　　10.	负责年终财务决算；
　　融资管理	11.	负责制定融资方案，指导公司开展融资工作，落实融资计划，积极开拓新的融资渠道；
　　12.	负责对公司资金进行调配工作，资金统一筹划安排；
　　13.	负责定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况并进行实时监控和定期分析，建立资金状况异常预警机制；
　　审计事务	14.	负责公司的财务和各类专项审计工作；
　　其他	15.	协助其他部门开展相关工作，完成领导交办的其他工作。
　　拟定人	审核人	审批人
　　签字	日期	签字	日期	签字	日期

　　这几个岗位涵盖了财务投资的主要流程，可一人多岗（出纳岗和成本会计岗位不能兼任）

7. 财务部门工作职责

8. 财务部工作职责是什么？

一、会记的工作职责：
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字
准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、编制并执行公司全年费用预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要
严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目及库房账目，作到帐物相符。
6、每月书面向总经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。
7、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
8、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安
全制度，确保不出安全问题。
12、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工
作。
二、出纳的工作职责：
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误
差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日
清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪
用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登
记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管
好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
7、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
8、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情
况。
10、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作