基金溢价率是什么意思

1. 基金溢价率是什么意思

基金价格的变动主要依据其净值。 只要基金净值在增加，其价格就会上涨。 基金价格与基金净值的比率称为溢价率。 外汇基金溢价率计算公式为：（交易所价格-交易所净值）/交易所净值*100%。当封闭式基金在二级市场的交易价格低于实际净值时，这种情况被称为“折价”。 折价率=（单位份额净值-单位市场价格）/单位份额净值。 根据这个公式，当贴现率大于0（即净值大于市价）时，为折价，当贴现率小于0（即净值小于市价）时价格，这是溢价。 除了投资目标和管理水平，折现率也是评价封闭式基金的重要因素。 国外解决封闭式基金大幅折价的方法有：封闭式转开放式、基金提前清算、基金要约收购、基金份额回购、基金管理与分配等。拓展资料：1.基金溢价：基金溢价是指基金的发行价格大于基金本身的价值，因为需求大于供给。 对于二级市场的交易型基金，交易价格不等于基金净值。 当交易价格高于基金净值时，为溢价交易； 相反的是折扣交易。2.基金可以分为广义和狭义。 从广义上讲，基金是机构投资者的总称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金和各种基金会的基金。 现有证券市场的基金，包括封闭式基金和开放式基金，都具有收益功能和增值潜力的特点。 从会计的角度来看，基金是一个狭义的概念，是指具有特定用途和用途的资金。 本基金的设立是因为政府和机构的投资者不要求投资回报和投资回收，而是根据法律规定或投资者的意愿要求将资金用于指定用途。3.溢价： 是股市术语， 实际支付的金额超过证券或股份的面值或面值。 在基金方面，特指封闭式基金市场的交易价格高于基金份额净资产价值。 我们通常说一只股票有溢价，就是说扣除各种费用和其他费用后还有钱。 当我们说一只股票有多少溢价空间时，我们指的是该股票的目标价格和名义价格之间的差额。 溢价是指交易价格超过证券的名义价格。 只要超过名义价格，就称为溢价。 溢价空间是指交易价格超过证券名义价格的程度。

2. 指数基金的溢价率是怎么回事？

ETF指数基金的两种交易方式
  
 ETF指数基金可以在场内买入卖出来交易，也可以通过场内申购赎回来交易。
  
  
 申购赎回是跟基金公司来交易的。向基金公司申购，基金公司就会给你对应的基金份额。如果向基金公司赎回，基金公司也可以收回你的基金份额。
  
  
 场内买卖则是跟其他的基金持有者进行交易。你想要基金份额，别的投资者手里有基金份额，就可以在场内买卖撮合成交。
  
  
 简单说，申购赎回就好比从厂家直接进货，买入卖出就好比在二手市场从别人那里买。不过ETF指数基金的申购赎回门槛高，一般几十万起，就像从厂家进货，量小了厂家也不接哇。所以绝大多数投资者，都是通过场内买入卖出来交易ETF指数基金的，买入卖出是从别的基金持有者那里买，100股为单位，也就是几百元就可以开始投资。
  
  
 也正因为有这两套交易方式，ETF指数基金也就有了两个重要的价格指标：基金净值和场内交易价格。
  
  
 基金净值就是从厂家进货的价格。场内交易价格就是二手市场上货物的价格。场内交易价格受市场波动的影响。就像iPhone刚出来的时候，从苹果官方买是一个价，从二手市场黄牛那里买是另一个价。
  
  
 一般情况下，交易价格是跟基金净值相仿的，这是因为ETF有套利机制。
  
  
 ETF的套利机制，保证了交易价格接近于基金净值
  
  
 假如我们有足够多的资金，正常情况下，我们可以有4种交易ETF指数基金的方式：
  
  
 1.  场内买入，场内卖出：跟别的投资者交易
  
 2.  场内申购，场内赎回：从厂家那里进货，不想要了可以退货给厂家
  
  
 3.  场内买入，场内赎回：从二手市场进货，退回给厂家
  
  
 4.  场内申购，场内卖出：从厂家那里进货，到二手市场卖出
  
  
 其中3和4就是ETF的套利机制啦。
  
  
 如果交易价格高于基金净值，也就是二手市场价高于从厂商进货退货的价格，那我们可以从厂家那里进货，到二手市场卖出。
  
  
 如果交易价格低于基金净值，也就是二手市场价低于从厂商进货退货的价格，那我们可以从二手市场买入，退货给厂商。
  
  
 因为有很多专门做套利的投资者，所以一旦有较大套利的机会，他们就会出动。做套利的资金多了，就能保证ETF的场内交易价格接近于基金净值。

3. 什么是分级基金的折溢价？计算公式是什么？

你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：
（1）由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。
?	整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。
?	分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。
?	分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。
（2）计算公式
?	母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值 
?	分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值
?	分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值

4. 分级基金的折溢价是怎么算的？

你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：
（1）由于分级a与分级b在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。
?
整体折溢价：当分级a、分级b的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。
?
分级a折溢价：分级a价格高于分级a净值时，分级a溢价，反之折价。
?
分级b折溢价：分级b价格高于分级b净值时，分级b溢价，反之折价。
（2）计算公式
?
母基金溢（折）价率=（分级a市价×份额占比+分级b市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值
?
分级a溢（折）价率=（分级a市价－分级a净值）÷分级a净值
?
分级b溢（折）价率=（分级b市价－分级b净值）÷分级b净值

5. 什么叫基金溢价，请详解？谢谢

基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值，当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；反之就是折价交易。基金溢价一般发生场内交易的市场，也就是二级市场（股票市场），即交易价格高于基金净值的情况，反之则为折价。传统封闭式基金多为折价，创新性封闭式基金上市时常出现溢价，主要是由于产品稀缺性导致投资者对该产品的追捧。

扩展资料：
基金溢价的情况：
1、同时在场外和场内交易的LOF基金，场外限额或者暂停申购了，大家都挤到场内买，比如最近的石油基金。
2、场内基金日均交易额太小，比如只有几十万，一个大单买入，就把价格拉高了，导致溢价。

6. 什么叫基金溢价，请详解？谢谢

基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值，当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；反之就是折价交易。基金溢价一般发生场内交易的市场，也就是二级市场（股票市场），即交易价格高于基金净值的情况，反之则为折价。传统封闭式基金多为折价，创新性封闭式基金上市时常出现溢价，主要是由于产品稀缺性导致投资者对该产品的追捧。

扩展资料：
基金溢价的情况：
1、同时在场外和场内交易的LOF基金，场外限额或者暂停申购了，大家都挤到场内买，比如最近的石油基金。
2、场内基金日均交易额太小，比如只有几十万，一个大单买入，就把价格拉高了，导致溢价。

7. 基金溢价的基本定义

基金有广义和狭义之分，从广义上说，基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上，而形成了基金。

8. 什么是基金的溢价和折价？什么情况下买最好？