外汇交易，应该关注哪些基本面？

1. 外汇交易，应该关注哪些基本面？

01利率
某一货币的利率对该币种的货币价值起决定性作用，因为一国的货币利率决定了资本的是进入还是流出这个国家。利率越高的国家，该国的货币价值越大，货币汇率走高。投资者更关注的是利率的未来走势，这样就能提前预估某种货币的价格趋势。那影响一个国家利率的因素有哪些呢？
利率由一国央行决定，是调节货币政策的重要工具，亦用以控制例如投资、通货膨胀及失业率等，继而影响经济增长。
它会受到经济周期、通货膨胀、税收等经济因素的影响，经济周期分繁荣、危机、萧条和复苏4个周期，一般繁荣前期和危机时期，利率上升；萧条和复苏时期利率降低。可以根据一系列经济指标判断处于哪个周期。一个国家的通货膨胀高于预期，央行会提高利率（加息），防止经济过热；当失业率超出预期，央行会降低利率（降息），刺激经济来降低失业率。而且一般利率变动幅度很小。
同时也会受不同国家政策以及国际金融市场利差的影响，不同国家的利率政策不同，我们重点关注各国央行的利率决议报告！同时还应该关注不同国家之间的利差，一国加息，另一个国家降息，市场可能会出现巨大波动，也就是当利差增大的时候一般利好高收益货币，当利差收窄的时候一般利好低收益货币。
最后注意，我们在做市场分析时，关注的是实际利率，很多时候我们说的都是名义利率（债券利率），实际利率是债券利率与通胀率的差额。
02货币政策
货币政策通过影响货币利率进而影响汇率，一般是一国的政府或央行为了调控经济发展，采取的干预措施，包括调控利率和控制货币供给、改变商业银行的贴现率、调整准备金率和在公开市场买卖国债等。特别是在一国通货膨胀或者失业率超出预期的时候。
央行的货币政策有宽松型货币政策和紧缩型货币政策之分，加息或者降低货币供给称为紧缩型货币政策，这一政策将降低投资行为；相反降息或增加货币供给则称为宽松型货币政策。央行采取什么政策核心是看实际市场的通胀率和预期目标通胀率之间的关系，一般央行把2%设为通胀率目标。
除此之外，我们应该重点关注各国央行行长等重要官员的讲话，可能会涉及到该国未来的货币政策的方向。大家可以在一些财经日历中提前关注是否有重要讲话的时间安排。
03经济发展前景和政府财政状况
一个国家宏观的经济发展趋势和前景，对该国汇率有直接影响。经济发展比较乐观，该国货币价值就升高。一般通过经济增长（GDP）、就业（失业率、非农就业人数等）、通货膨胀及国际收支4个方面来衡量一国的经济发展状况。如果政府的财政状况变坏，常表现为政府的偿债能力下降，会直接影响到该国的货币汇率走向。投资者一般利空该国货币。
04国际贸易流动
一国的进出口的比例关系，分为贸易顺差（出口>进口）和贸易逆差（出口<进口）。贸易顺差又称为贸易盈余，说明该国的货币需求旺盛，会提升该国货币价值。相反贸易逆差又称为贸易赤字，说明该国的货币需求较低，货币价值也就降低了。
05国家政局和突发事件
这个主要涉及到一个国家的政治局势的稳定性，政局越稳定，说明社会状况越好，该国的货币就更稳定；相反如果一个国家涉及到战争和地缘政治冲突等，会使该国货币需求降低。当一个国家发生重大突发事件时，一般会引起投资者的避险情绪，对该国的汇率产生打击影响。
06关注一些经济数据
关注一些国家的经济数据指标，如非农就业数据、失业率、国内生产总值（GDP)、消费者物价指数（CPI)、生产者物价指数（PPI)、零售销售数据、新屋开工率、消费者信心指数等，一般会在每周、每月或每个季度进行披露。因为美元是外汇交易市场的焦点货币，所以我们会重点关注一些美国经济指标。

2. 炒外汇与基本面的关系？

我觉得完全可以。

1、图线是市场基本信息的指向与表达。图线中包括了各种信息对行情的影响与作用，而行成的各种形态、趋势。
2、技术趋势在某中程度上也能影响市场基本面的判断。比如某一倾向长期趋势良好，可能表现为国家经济未来预期依然良好。
3、技术分析并不是猜，而是前人总结的分析方法，其中包括了各种思想、理论、与技术，我们没有赚钱，只是没有掌握其精髓而已。
4、基本面的分析，大的机构分析师都会做出错误的判断，别说个人投资者，根本没有这样的专业能力。
5、对于小资金、个人投资者，只专注技术分析，是最好的获利方法。
6、机会只给有准备的人，努力吧！

这是在1258外汇论坛看到的一篇文章，觉得有点用。

不过脱离基本面，那必然会加大投资风险。

3. 外汇需关注哪些基本面信息

基本面分析是基于对宏观基本因素的状况、发生的变化及其对汇率走势造成的影响加以研究，得出货币间供求关系的结论，以判断汇率走势的分析方法。特点：
　 1、通常用来判断长期汇率变化的趋势。
　2、得出的发展趋势较为可靠。
　3、无法提供价格波动的启动点、结束点以及延续时间。
　4、通常情况下都会与技术面分析相结合
一、货币政策：连续加息、连续降息。
二、财政政策：财政赤字、贸易收支等。
三、经济事件：包括经济危机等。
通常而言，GDP、通胀数据、就业数据是重点数据。
不同时期市场关注点不同，通常经济稳定时期，市场更多关注通胀指标，经济动荡时期，市场更关注就业、整体经济状况。
经济数据对货币短中线的影响不同，有些数据比如GDP、失业率对货币的影响力较大，持续性较强，而有些数据影响力仅限于短线。
美国经济数据在市场上占主导地位，影响力最大。
数据公布前的提前消化
数据公布时与前值、预期的比较
数据公布后市场解读
数据对汇价短线、中线的不同影响
一、先看数据的重要性，再关注数据的前值和预期。
二、数据出来后，关注数据前汇价的支撑与阻力位情况。
三、在数据好的情况下不能突破阻力，或在数据差的情况下守稳支撑，行情很可能会与数据相反发展。
意外事件：包括恐怖事件、政变、金融危机、战争等。
意外事件对市场影响，因事件本身不同而各异，通常一些突发的，不过在较短时间内能恢复正常的事件，或者说本身持续强不强的事件，对该国货币影响通常只是短线，中线很可能恢复之前的趋势。
通常衡量通货膨胀的指标为消费者物价指数，经济学上通常将消费者物价指数高于3%视为通货膨胀。通货膨胀可分为温和的、急疾驰的、恶性的，而对金价有影响的，应该是通胀压力比较大时，即为疾驰的、恶性的。
现实中投资者往往以实际利率来衡量未来通胀情况，若实际利率连续处于低位，未来通胀爆发的可能性较大，投资者更愿意买入持有黄金，反之若当前利率处于高位，未来产生通胀的可能性小，这里投资者更愿意买入高收益资产，而抛售没有利息的黄金。
当前各国为救经济，纷纷大幅降息，世界主要经济体的利率均处于低位，这给未来通胀爆发埋下隐患，也是金价在经济好转，投资需求减弱的情况下仍能走强的重要因素。
从市场实践来看，通胀对金价影响更多的体现在预期之中，而预期炒作往往是中长线，而非短线
原油对金价影响主要体现在两个方面，一方面原油和黄金一样，都是以美元计价，当美元贬值时，需要更多的美元才能体现原油价值，油价自然上涨，即原油与美元一样呈负相关，自然原油与黄金价格成正相关。
另一方面为通货膨胀，现代社会原油与日常生活密切相关，若原油价格上涨，自然会带动物价上涨，从而推生通货膨胀，而如第三节所分析，通胀的来临，将有利于黄金走强，从通胀来看，原油价格与黄金价格同样存在正相关关系，且按以往历史经验原油价格与黄金价格呈80%的正相关关系。
影响油价本身因素较多，在实践运用中，我们不能简单的通过油价走向来判定金价方向，如受经济危机影响，2008年10月份开始到2009年1月份，油价经历了125-35美元的爆破行情，而此时金价因受避险资金推动，却经历了从689-1006的一波涨势，这一时间段内，原油价格与黄金价格呈负相关

4. 炒外汇怎样运用基本面

进入外汇交易市场的新手投资者，大部分都喜欢搜集市场的种种动态，包括各种数据、讲话以及资讯等等，然后根据这些信息来决定交易币种，但经验丰富的投资者，反而只是偶尔关注一下基本面消息，更多使用技术分析来作为交易的辅助工具。那么，这是不是说基本面分析毫无用处呢?其实不然，虽然很难依靠基本面分析来保持长期获利，但是基本面因素仍是引起外汇行情波动的重要因素之一，对于外汇交易仍具有指导作用。

事实上，基本面的用处只是体现在影响市场资金流动方面，但也不完全决定其流动，其中最为直接的是市场预期对资金流动的影响。因此，投资者在分析外汇基本面因素时一定要留意，同一件事造成的影响市场可能会有不同的理解。
在外汇投资过程中，我们可以很直观的感受到，市场预期影响资金流动，从而决定了外汇交易市场价格的波动。但是同时需要注意的是，仅有预期也是无法完成这一影响环节的，只有将资金投入到这个市场上，才能体现投资者心中的预期和想法，从而才能对市场价格波动造成影响。
新手如何运用基本面来炒外汇？
1、市场上出现的基本面资讯并不重要，更重要的是市场怎样理解和消化该因素。前面已经说过，市场在不同时期对同一件事的理解可能不同，而不同的理解会导致不同的结果，最终产生影响程度也都不同。因此炒外汇中短时间内利用基本面来分析行情走势是有局限性的，而这部分借助技术分析的图标却能够更加直观的呈现出来，这是由于技术图表是直接反映资金流动和价格变化的，通过这些图表可以很好地把握和理解市场价格的变化。
2、外汇交易市场的价格变化都是资金流动的直接结果。前面也说过，单有市场预期，是不足以造成行情波动的，只有让资金真正进入市场的流通环节才能引起价格的变化。当投资者对市场的预期发生改变时，他们的交易方向也会发生改变，从而带动市场的资金流动，最终这种影响会直接反映在价格的变化之中。
综上所述，基本面因素并不一定会造成外汇交易市场行情的波动，这也是为什么投资者经常碰到“数据利好价格却下跌”、“数据公布，价格没有变化”等问题。只有当人们将自己对市场的预期真正投入交易市场时，才可能造成外汇行情的走势变化。

5. 炒外汇怎样运用基本面

投资并且还想获得更高的胜率，当然不能少了对于市场环境和买入标的分析，只是我居然发现，很多朋友不懂基本面分析，认为学习基本面分析一点也不简单没兴趣了解。其实一点也不难，今天学姐就给大家分享如何进行基本面分析，这样距离抓住牛股就更近了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、 简单介绍 1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法教科书里写到，基本面分析的出发点是影响证券价格变动的敏感因素，想要得到证券市场的价格变动的一般规律，就离不开认真分析和研究，为投资者作出正确决策提供科学依据的分析方法。通俗点说就是，有很多因素都会影响股票价格，而基本面分析也就是研究这些影响因素。2、 基本面分析包括3个方面所以我们到底研究的是哪些因素呢？可以从这3点入手，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。大多数朋友看到这三个诱因就无所适从了，好像自己要学会整套经济学才会分析！这个时候不要着急，学姐给大家分享下如何从实战角度进行分析。二、 如何进行基本面分析1、 宏观经济主要看政策和指标大家都知道，整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但我们在实战中，普遍都不会选择完美无缺，否则容易因小失大，而是要抓住核心变量，如一些反应市场流动性的宏观指标，是可以关注的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。对于短期来说，价格的波动状况，更多情况下都是因为供求关系，因此市场出现更低利率的情况，更为宽松的货币政策时，市场流动性就会比较宽绰了，买方的力量更强大，如此的话也促使股价上行。可看2021年的美股，即使在疫情如此严重的情况下股市依然在上涨，就是因为美国持续实行宽松政策所致。2、 公司分析主要看行业、财务和产品就算行情再好，跌跌不休的公司也是有的，公司基本面大概率是有问题的。第一步要看的是所处行业，因为公司在行业底层，行业每况愈下公司也不能幸免，产业后劲猛的行业，其中的企业自然会有更大的盈利空间。行业未来的发展趋势不被看好，有所限制，连一家上市公司都不如，我们当然就不考虑了；还可以看行业现在是在哪一个发展阶段，有的行业已步入成熟期或衰退期，典型的行业有钢铁煤炭等；另外还可看行业是否得到政策支持，获得政策支持的行业，发展空间更大。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享好的行业选定了以后，再然后就去挑选行业里面的公司，这里我们主要从两个方向去分析：财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。三、基本面分析的优劣势谈到这里，朋友们应该是弄明白了基本面分析的优势，这完全是自上而下的在进行系统分析的方法，从宏观分析到中观再到微观，可以让我们更清楚当明白当下市场的情况，并且可以让真正有价值的公司被我们挖掘。但不论是何种分析方法，存在出色的地方，也存在无法避免的劣势。基本面分析，它的劣势也是很突出的，虽然学姐已经很通俗的为大家讲了，但是想要真正的入门，还需要具备一定的基础知识。另一方面就在短期价格的过渡波动的反应上，在基本层面上是没有办法分析出来的，因为从短期来看，投资者的交易情绪等也可能影响价格，利用基本面分析，根本无法了解这些情况。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

6. 总是听朋友说起炒外汇，要怎么做好外汇基本面和技术面分析？

　　外汇投资的两种主要分析方法为基本面分析和技术分析。两者的侧重点不同，分析的对象也不相同。基本面分析研究影响货币对汇率走向的消息面，得出汇率走势指引，判断未来汇率走向的大趋势。技术面分析研究以往出现的价格和交易量数据制成的图表为主，运用工具分析这些数据图表，预测未来短期某一货币对汇率走势。本文主要介绍的是外汇投资的基本面分析。

　　基本面分析与技术分析的本质区别是什么呢？ 基本面研究的是货币对的汇率变化的原因，而技术分析研究货币对的汇率变化的结果。经过基本面的分析得出的结果，可信度较高。

　　基本面分析的要素包含有宏观的经济指标、央行动态、国家政策、军事行动和本国的突发事件（自然灾害等），这些消息面经常会带来货币的行情波动。进行货币对的汇率变化分析，需要将两个国家的基本面进行考虑，评判轻重。

　　基本面分析对经济走势的预测非常有效且准确的，但不一定能预测出确切的汇价。例如，分析某国的国内生产总额 （GDP） 或就业情况报告进行预测，我们能够清楚的了解到该国的经济发展状况和对市场的影响，但如果要获得入市和离市的点位，还需借助于技术面分析。

　　外汇基本面分析需要收集大量的数据和核心经济数据进行分析预测，主要预测方向是未来市场行为和货币价值走向。依靠消息面的指引，交易者执行交易策略并进行交易。 每个人的思维都不尽相同，同一个消息面，可能出现两种不同的结果。在与其他投资者进行市场走向讨论时，可以选择听取大众的意见，也可以根据自己的交易习惯和分析模式进行基本面数据分析。

　　基本面分析涉及的因素众多，大部分的投资者缺乏时间和精力对大量信息进行分析。因此导致不少的交易者，在进行操作交易时更注重使用技术面分析。虽然技术面分析可以把市场的复杂的行情转化成简单直接数据图表，但缺乏对市场基本面的了解，交易的胜率还是难以保证。也许能获得一时的盈利，但从长期来看，过分的注重技术面分析并不明智，也不可取。

　　外汇市场中，基本面因素是对一个国家经济发展反应，是市场运动的推动条件。基本面因素是一个巨大的动态事件集合，影响一个外汇市场的所有因素有方方面面。从央行政策，到军事行动，其中包含不可预见的事件和无规律的行为等等。因此合理的运用技术面分析是十分重要的，在众多基本面信息中，选择掌握关键的数据，而不是对所有基本面一网打尽。

7. 炒外汇与基本面之间有什么关系？

　　"对于一个外汇和黄金分析师和操盘手来讲，尤其是交易风格为1天~2周左右时间的操盘手，大部分基本都是图表分析师，或者说是纯粹的技术分析流派，虽然偶尔也会关注基本面的动态，但那也仅仅是非常规性的行为，游离于常规交易流程之外的部分。
　　很多投资者，尤其是新手，都特别喜欢到处收集或者仅仅是关注市场基本面的种种动态，包括数据、讲话、流言等等，然后由此而决定自己买进什么货币，或者卖出什么货币等。这种以基本面消息作为买卖依据的想法是十分可怕的，也是极难由此长期保持获利的，可以说这是一个失败的交易理念。
　　.
　　是不是基本面就对操盘手没有用处了呢？可以说是，也可以说不是。因为世上存在很多完全依赖于技术图表等分析方法而不借助于任何基本面分析而保持长期赢利的操盘手，所以可以对这些人来说基本面对彵们的交易毫无帮助。
　　但是话又说回来，基本面仍是引起市场价格波动的重要因素之一，但为什么对交易就没有用处了呢？事实上，基本面的用处只是体现在影响市场资金流动方面，但也不完全决定其流动，其中最为直接的是市场预期对资金流动的影响。可能是同一件事情，市场有着不同的理解，这样就造成资金流动的不同。因此很多市场并不是美联储加息就是对美元利好，这点投资者一定要注意。
　　上面，我提到了一个非常关键的环节——市场预期影响资金流动，决定了市场价格波动，这是一个非常重要也是最为直接的因素。同时也要注意，光有预期是没有任何意义的，只有将资金投入到这个市场以此来体现投资者心中的预期和想法，那么才能对市场价格波动造成影响，如果只有预期，而没有资金流动这个环节，市场价格也是不会波动的。这点有点像，周末股市停盘的时候，某某上市公司公布了利好或者利空的消息，但价格依然不会变动一样，因为这个时候市场没有投资者的参与，没有任何资金的流动，因此不会有价格变动。"

8. 炒外汇，如何做好基本面分析?

要是投资了，想提高胜率，当然对于市场环境和买入标要有一个全面的分析，不过我察觉到，蛮多小伙伴都不明白基本面分析，认为基本面分析太难了不想学。其实很容易，今天学姐就给大家分享如何进行基本面分析，这样抓住牛股就简单了许多。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、 简单介绍 1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法从教科书里可知，我们在进行基本面分析的时候首先要注意影响证券价格变动的敏感因素，认真分析和谨慎的研究都为发现证券市场的价格变动提供了方向，为投资者提供正确科学的分析方法。更简单一些来说，影响股票价格的敏感因素有很多，而基本面分析就是指针对这些影响因素的分析。2、 基本面分析包括3个方面所以我们现在具体在研究什么呢？主要考虑这3个部分，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。可多朋友看到这三个原因就百感交集，好像自己要学会整套经济学才会分析！停，根本不慌，学姐教大家如何从实战的角度来分析。二、 如何进行基本面分析1、 宏观经济主要看政策和指标我们都是清楚的，整体股市的好与坏，宏观经济学有很多的影响作用，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在现实情况下，一般都不去选择十全十美，否则容易因为小的利益而失去了更重要的东西，主要的核心变量要重视才对，如一些反应市场流动性的宏观指标，是可以关注的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。原因是对短期而言，价格波动，大多都是供求关系来决定的，所以倘若市场有了更低的利率出现的话，出现更加宽松的货币政策之时，市场流动性就会比较宽绰了，买方是更为强劲的力量，进而促使股价上行。可以看看2021年受疫情肆虐但股价却不断新高的美股，就是因为美国一直将实行的宽松政策持续下去所致，2、 公司分析主要看行业、财务和产品是否存在跌跌不休的公司和行情的好坏没有多大的关系，这很可能就是公司基本面有问题。所处行业是最先要清楚的，因为公司没有达到行业的水平，行业不景气公司自然很难发展，产业发展好的行业，其中的企业自然能够拥有更多的盈利空间。行业的未来发展情况，比如这个行业整体只有十几亿的规模，连一家上市公司都比不过，自然就不值得我们关注了；还可以看行业所处的发展阶段是如何的，有的行业已经处于成熟期或衰退期，比如说钢铁煤炭等；另外还可看行业是否得到政策支持，已经获得政策支持的行业，发展空间肯定是很好的。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享决定了好的行业之后，便是在行业下进行公司的筛选，现在就从两个方向去分析：财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。三、基本面分析的优劣势谈到这里，大家应该已经清楚了基本面分析的优势，这套方法分析的很系统，自上而下，沿着宏观到中观到微观的路线进行分析的，可以帮助我们更清楚地把握当下市场的整体环境，并挖掘出真正有价值的公司。但不论是何种分析方法，具有好的地方，而缺陷也是无法避免的。基本面分析的劣势也显而易见，虽然学姐把分析内容已经给大家简化到极致了，但是想要真正的入门，还需要具备一定的基础知识。另外短期价格的过渡波动这个方面是没有办法通过基本面就分析出来的，因为短期而言，投资者的交易情绪等也许会影响到价格，基本面分析体现不出这部分内容。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看