出纳工作描述

1. 出纳工作描述

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。

2. 出纳工作描述怎么写？(1)

出纳的日常工作内容包括现金收付、登记账本、保管印章等。
1、认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

2、做好现金收付的核算

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

3、做好银行存款的收付核算

严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。

4、保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。

5、保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6、复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

7、审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

8、办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。



出纳员具有以下职责：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

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3. 出纳工作内容具体描述

4. 出纳的工作内容怎么写

    　　出纳的工作内容        　　(一)货币资金的收支与记录 
       　　出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。
       　　具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
        　　1.做好现金收付的核算 
       　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
        　　2.做好银行存款的收付核算 
       　　严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
        　　3.认真登记日记账，保证日清月结 
       　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
        　　4.保管库存现金和有价证券 
       　　对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
        　　5.保管有关印章，登记注销支票 
       　　出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
        　　6.复核收入凭证，办理销售结算 
       　　认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
        　　(二)结算往来 
        　　1.办理往来结算，建立清算制度 
       　　现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
        　　2.管理企业的备用金 
       　　实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
        　　3.核算其他往来款项，防止坏账损失 
       　　对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
        　　(三)工资核算 
        　　1.执行工资计划，监督工资使用 
       　　根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
        　　2.审核工资单据，发放工资奖金 
       　　根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。
        　　3.负责工资核算，提供工资数据 
       　　按照工资总额的.组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
        　　(四)货币资金收支的监督 
       　　货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。

5. 出纳工作简述

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。

6. 出纳工作职责描述10篇

 出纳需要熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;  良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。这次我给大家整理了出纳工作职责描述，供大家阅读参考。
    
   出纳工作职责描述1 
  1、负责办理银行收支相关工作
  2、负责办理银行保函相关业务
  3、负责办理银行结算相关事项
  4、集团资金池相关办理
  5、其他公司交办事项
   出纳工作职责描述2 
  1.负责公司现金收款、登记现金  日记  账、银行存款日记账;
  2.优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率;
  3.发票领用、开具、管理、账务核对;
  4.会计凭证整理、装订机会计档案的管理。
   出纳工作职责描述3 
  1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;
  2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司  收据  和发票的开具;
  4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。
  5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
  6、其他领导安排的工作
   出纳工作职责描述4 
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、办公室基本账务的核对;
  3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
   出纳工作职责描述5 
  1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
  2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
  3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
  4. 定期与银行进行账目核对。
  5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
  6. 根据公司要求，按照规定开具发票。
   出纳工作职责描述6 
  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
  2、根据记账凭证报销内容收付现金;
  3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
  5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
  6、负责代理记账单位出纳工作;
  7、完成部门领导交办的其他任务。
   出纳工作职责描述7 
  1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
  2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
  3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
  4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
  5、准备、分析、核对税务相关问题;
  6、审计合同、制作帐目表格。
   出纳工作职责描述8 
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、办公室基本账务的核对;
  3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  6、负责开具各项票据;
  7、配合总会负责办公室  财务管理  统计汇总;
  8、记录员工考勤、员工工资发放;
  9、负责记录外部采购货品明细、账单登记、月底核对账单、供应商账款发放;
  10、负责采购发票以及客户发票开具;
   出纳工作职责描述9 
  1.负责日常各项费用的报销工作，审核单据及报销手续的合规、合法及准确性，并做到及时准确付款;
  2.及时更新收款情况，按轻重缓急按时安排付款，收付款完毕后，每天及时登记银行存款日记账等台账;
  3. 打印银行回单填录收付款单，分类整理回单、银行对账单;
  4.开具发票，做好内部发票交接工作;
  5.办理银行相关事宜;
  6.完成上司交办的其他事项。
   出纳工作职责描述10 
  1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核;
  2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务;
  3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
  4、负责做每月财务报表(现金和银行日记账、费用统计等)
  5、配合财务对账及上级领导交办等工作
    
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7. 出纳工作内容

8. 出纳工作内容

1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。