基金除息日是什么意思

1. 基金除息日是什么意思

问题一：基金的除息和分红有什么关系？  权益登记日就是在预先确定的某日对符合参加分红条件的基金持有人进行登记。 
  除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。 
  除息日基金的单位净值会降低。因为有一部分以红利的形式被分走了。 
  一般在除息日申购基金， 
  除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额 
  分红日一般都是除息日后两天的某日。分红日不影响净值 
  看一个实际的分红公告的例子就明白了。 
  finance.sina/....shtml 
  
   问题二：基金场外除息日是什么意思？  场外除息日即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日（除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。）场内除息日即在交易所购买的基金的除息日。 
  
   问题三：基金业务中的除息日是指什么？  基金业务中的除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。与此相关的权益登记日，是基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。派息日也就是基金分红拨付给基金持有人的日子。 
  
   问题四：什么是权益登记日、除息日（基金）？  3.权益登记日 
  权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。 
  4.除息日 
  除息日是权益登记日（T日）后户第一个工作日，即T＋1日。 
  
   问题五：基金业务分红中的权益登记日、除息日、派息日的含义是什么  基金分红权益登记日是基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。派息日也就是基金分红拨付给基金持有人的日子。评价基金的好坏和分红次数的多少没有必然联系，应结合市场实际情况，做出合理判断！ 
  
   问题六：除息日是什么意思  6月23日就是股权登记日,所以你可以得到分红 
  分红7月8日到帐 
  10派0.837(含税)(税后派)0.7533 
  你可以得到0.7533*200=150.66元 
  当然分红的部分今天已在股票价格上相应砍掉了，就叫做除息 
  所以你的资产总值和没有分红时是基本一样的 
  
   问题七：基金业务中的派息日是指什么？  基金业务中的派息日是指基金分红拨付给基金持有人的日子。于此相关的是权益登记日、除息日，基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。 
  
   问题八：为什么基金除权除息日一天就跌了百分十?  你的基金估计是每份分红0.7元，分红后净值会相应地降低，不用担心，过几天分红款到账后，总金额就正常了。 
  基金分红其实就是左手的钱倒到右手钉与业绩是否新一轮启动无直接关系。 
  
   问题九：老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?  除息日当天基金净值下降。一般来说，基金的除权日和除息日是同一天。权益登记日应该比除权日早一个工作日。

2. 基金业务中的除息日是指什么？

一、分红除息日：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。由于除息日的基金份额净值已扣除分红金额，因此与上一交易日相比份额净值一般会有所下降。二、场外除息日：即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日（除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。）场内除息日即在交易所购买的基金的除息日。三、除息日又称为“除权日”。在除息日当天，将进行分配的资产收益部分（即分红的资金）从基金资产中扣除，因此当天的净值一般会降低（假设分红当天股市没有涨跌的情况下）。四、除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。五、除权除息日是指上市公司发放股息红利的日子，股权登记日下一个交易日即是除权除息日。在股票的除权除息日，证券交易所都要计算出股票的除权除息价，以作为股民在除权除息日开盘的参考。除权除息日相关符号含义　XR：意为除权；XD：意为除息；DR：意为除权除息。股票推荐如果是分红利现金，称做除息，大盘显示XD××；如果是送红股或者配股，称为除权，大盘显示XR××；如果是既分红利又配股，称为除权除息，大盘则显示DR××。六、当上市公司实施送股、配股或派息时，每股股票所代表的企业实际价值就可能减少，因此需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素。因送股或配股而形成的剔除行为称为除权，因派息而引起的剔除行为就称为除息。我国证券交易所是在权益登记日（B股为最后交易日）的次一交易日对该证券作除权、除息处理。除权（息）日该证券的前收盘价改为除权（息）日除权（息）参考价。除权（息）参考价=（前收盘价=现金红利+配股价格×股份变动比例）÷（1+股份变动比例）标的证券除息的，行权比例不变，行权价格按下面公式调整：新行权价格=（原行权价格×标的证券除息日参考价）÷除息前一日标的证券收盘价

3. 基金场外除息日是什么意思？

　　1、基金场外除息日是基金进入二级市场登记的第一天就是除息日。
　　2、除权日（除息日）：股权登记日后的第一天就是除权日或除息日，这一天或以后购入该公司股票的股东，不再享有该公司此次分红配股。除权日是，转增或者配送股以后市场可流通总股数增加，那么原来的市场价格必须进行除权。
　　3、证券市场，除了交易所外，还有一些其他交易市场，这些市场因为没有集中的统一交易制度和场所，因而把它们统称为场外交易市场，又称柜台交易或店头交易市场，指在交易所外由证券买卖双方当面议价成交的市场。它没有固定的场所，其交易主要利用电话进行，交易的证券以不在交易所上市的证券为主。