对买入套期保值和卖出套期保值的理解？

1. 对买入套期保值和卖出套期保值的理解？

又称多头套期保值，现货价格和期货价格均上升，在期货市场的盈利在很大程度上抵消了现货价格上涨带来的亏损。饲料企业获得了较好的套期保值结果，有效地防止因原料价格上涨带来的风险。
但是，由于现货价格的上升幅度大于期货价格的上升幅度，基差扩大，从而使得饲料企业在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利，盈亏相抵后仍亏损1000元。这是基差的不利变动引起的，是正常的。

扩展资料卖出资产（多为股票）的投资者为了规避风险买入相应期货。即投资者选择在现货市场上做空头，在期货市场上做多头。原因是投资者担心资产价格会上涨，所以在期货市场上买入期货，当价格上涨时通过期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。
投资者计划把未来收到的一笔资金投入到证券市场，在资金未到位之前，投资者认为股是短期内会上涨，为了降低未来购买该资产需要较高价格而遭受损失，投资者可先在期货市场买入期货合约，从而固定了未来购买股票的价格。
参考资料来源：百度百科-多头套期保值

2. 买入套期保值和卖出套期保值的区别

1、买入套期保值一般指多头套期保值，多头套期保值(long hedge或buying hedge)又称买入套期保值，是指交易者先在期货市场买进期货(Futures)，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

2、卖出套期保值亦称“空头套期保值”。保值者在期货市场出售期货，持有空头头寸。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸，以规避价格下跌的风险。也就是说，商品需求者在现货市场买进商品的同时，又在期货市场卖出同一品质数量的期货，以防止买进后因价格下跌受到损失。如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利;如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货交易则可得到盈利，盈亏可以进行抵冲。这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益安全的保护作用。卖出套期保值往往被加工企业、制造业者和贸易商采用，可减少价格波动的风险，有助于稳定生产成本和保障收益。
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3. 对买入套期保值和卖出套期保值的理解？

又称多头套期保值，现货价格和期货价格均上升，在期货市场的盈利在很大程度上抵消了现货价格上涨带来的亏损。饲料企业获得了较好的套期保值结果，有效地防止因原料价格上涨带来的风险。
但是，由于现货价格的上升幅度大于期货价格的上升幅度，基差扩大，从而使得饲料企业在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利，盈亏相抵后仍亏损1000元。这是基差的不利变动引起的，是正常的。

扩展资料卖出资产（多为股票）的投资者为了规避风险买入相应期货。即投资者选择在现货市场上做空头，在期货市场上做多头。原因是投资者担心资产价格会上涨，所以在期货市场上买入期货，当价格上涨时通过期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。
投资者计划把未来收到的一笔资金投入到证券市场，在资金未到位之前，投资者认为股是短期内会上涨，为了降低未来购买该资产需要较高价格而遭受损失，投资者可先在期货市场买入期货合约，从而固定了未来购买股票的价格。
参考资料来源：百度百科-多头套期保值

4. 关于套期保值的概念

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

5. 套期保值的区别

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

6. 买入套期保值

“买入套期保值”又称“多头套期保值”，是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。持有多头头寸，来为交易者将要在现货市场上买进的现货商品保值。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
买入套期保值的目的是为了防止日后因价格上升而带来的亏损风险。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。

7. 买入套期保值的基本定义

“买入套期保值”又称“多头套期保值”，是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。持有多头头寸，来为交易者将要在现货市场上买进的现货商品保值。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。买入套期保值的目的是为了防止日后因价格上升而带来的亏损风险。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。

8. 关于套期保值问题

远期汇率即协约规定的汇率，协约规定美元对人民币为6.80，而中国企业预计会降到6.75，也就是可能会存在人民币相对于协约升值、相对于协约换汇成本更高；这就是说，如果90天后汇率如企业所预期，所签订的协约可以降低企业的换汇成本。

也就是说，企业的风险是90天后人民币升值导致换汇成本增加，中国企业要进行套期保值以对冲掉这种成本增加的风险。

那么具体怎样操作呢？中国企业可以与交易所签订一个远期合约、期货或期权（三者都可以用来套期保值），以远期合约为例，约定在90天后以USD：RMB=6..80的汇率将50万美元折算成人民币，以对冲掉90天后人民币升值的风险；但是远期合约同样风险很大，若签订外汇期权，风险可以锁定，这时候应该买入一个外汇期权，约定在90天后我有这种权利，就是以USD：RMB=6.80的汇率与卖出期权人进行50万美元的交割，将美元兑换为人民币。这种情况下，如果到期汇率小于6.80，我们可以选择不执行，因此风险是锁定在买入期权的价格的范围之内。