期货交易计算题

1. 期货交易计算题

兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。

出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼

2. 期货计算习题

您好，我认为 A D E 是正确的
选项A : A ,平仓利润是 1940-1800= 140，转现后买入价比实际交割多花 1900-1800=100，这样通过期转现 A实际节省了 140-100= 40 , 
B 平仓利润是 2000-1940= 60，转现后卖出比实际少卖了 2000-1900=100,这样B亏损了 100-60= 40 ，但是B省掉了交割费用60元，所以B实际节省了 60-40 =20元，
所以节省的费用总和为 40+20 =60元，事实上只要在对双方都有利的价格区间内，节省费用的总和应该都为60 ，因为在这个过程中只节省了交割费用
选项D : 通过前面的计算，A比原来节省了40，1800-40= 1760 
选项E : 假设交收价格为 X ,
那么对A来说，平仓利润是 1940-1800= 140，要保证对A有利必须是 
1800-(X-140)>0  ,计算得出 X < 1940,
对B来说，平仓利润是 2000-1940= 60，要保证对B有利必须是
X+60-（2000-60交割费）> 0,计算得出 X >1880
希望对你有所帮助.

3. 期货交易基础计算题求解

你没有给出有5月1日的结算价
那么5.1的当日盈亏=（当日结算价-2000）*40*10+（2050-当日结算价）*20*10=
当日交易保证金=当日结算价 *（40-20）*5%*10=
当日结算准备金余额=-当日交易保证金+当日盈亏-100000=
5.2日
当日盈亏=（2060-2040）*8*10+(5.1日结算价-2060）*（20-40）*10=
当日交易保证金=2060*28*10*5%
当日结算准备金余额=5.1日结算准备金余额+5.1日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏

4. 期货交易计算题!!!!

1) 不算手续费，现货亏 1200 - 1150 = 50，期货赚1250 - 1160 = 90，合计赚 (90-50)*100=4000元。
2) 不算手续费，10月合约，赚7350 - 7200 = 150；12月合约，亏7200 - 7100 = 100，合计赚 150 - 100 = 50 美元/吨。LME的铜1手是25吨的，最后乘以25得赚1250元。

5. 期货从业计算题

1、此题不严谨，如果15500的卖出价先于15510的买入价挂出，则按照15500的价格成交，反之则按照15510的价格成交。
2、如果1550的卖出价和15510的买入价同时挂出，则按照上海期货交易所的交易规则，取买入和卖出价格中最接近前一成交价的价格成交，也就是按照15500的价格成交，所以选C.
3、不会按照15505的价格成交，因为上海铜的最小变动价位是10元，15505不是合理的成交价格。

6. 期货计算题例题

亏150
先做空3手   盈利（2565-2530）*3*10=1050
再做空2手   盈利（2530-2500）*（3+2）*10=1500
再做空一手，价格上涨，亏损 （2500-2545）*（3+2+1)*10=-2700
此时平仓，总盈亏
1050+1500-2700=-150

7. 期货计算题

即期市场：由于客户是美国人，买了50欧元，所以
根据3月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432  可以得出，客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元，
6月1日，卖出欧元即期，此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，所以50万欧元换回，50*1.212=60.6万美元，
最后，即期市场的盈亏是--6.56美元
 
期货市场
3月1日，在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450，所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元    
6月1日，买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，所以买回的欧元：67.25/1.2101=55.5万欧元
也就是说在期货市场上，投资者获得了5.5万欧元的收益，转化为美元为：5.5*1.212=6.666万美元
 
两个市场的盈亏相抵就等于：0.106万美元

8. 期货计算题

假如一手按1吨计算,100000保证金正好就是期货要求的保证金,并且两种期货品种保证金比例一样,保证金比例:100000/(1990*200+150*1870)=14.74%
第二天:
小麦卖出平仓60手,成交价1960元/吨,亏损:(1990-1960)*60=1800
玉米买入平仓80手,成交价1860元/吨,赚:(1870-1860)*80=800
小麦持仓亏损:140*(1990-1950)=5600
玉米持仓盈余:70*(1870-1850)=1400
总亏:(1800+5600)-(800+1400)=5200
第二天结束时,需要的保证金为(140*1950+120*1850)*14.74%=72963
第二天交易结束可清退资金:100000-72963-5200=21837
第三天小麦平仓,与上日相比,有盈余:(1970-1950)*140=2800
玉米买入平仓,与上日相比,亏损(1860-1850)*70=700
清退全部保证金.
最终账户余额:100000-5200-700+2800=96900