在伦敦外汇市场上,英镑对美元的汇率为1.4457

2024-05-15

1. 在伦敦外汇市场上,英镑对美元的汇率为1.4457

在伦敦外汇市场上,英镑对美元的汇率为1.4457,这是哪天的汇率,那我看看今天汇率和1.4457比较差多少。
1美元=6.4760人民币;
1英镑=8.7715人民币;
8.7715/6.474=1.3548810627
小于1.4457
说明在伦敦本土上的英镑更显得有优势。美元显然不占优势,伦敦汇率数越大美元就越不值钱。

在伦敦外汇市场上,英镑对美元的汇率为1.4457

2. 三角套汇例题 纽约市场的丹麦克朗兑美元汇率8.0750kr/$,当天伦敦市场的英镑对美元汇率报1

USD/DKK=8.0750,GBP/USD=1.5117,GBP/DKK=12.1025
100USD=100*8.0750=807.50DKK=807.50/12.1025=66.72GBP=66.72*1.5117=100.86USD
100.86-100=0.86USD,套利0.86万USD
过程是,美元换成丹麦克朗,丹麦克朗换成英镑,英镑换成美元。

3. 三角套汇例题 纽约市场的丹麦克朗兑美元汇率8.0750kr/$,当天伦敦市场的英镑对美元汇率报1

USD/DKK=8.0750,GBP/USD=1.5117,GBP/DKK=12.1025
100USD=100*8.0750=807.50DKK=807.50/12.1025=66.72GBP=66.72*1.5117=100.86USD
100.86-100=0.86USD,套利0.86万USD
过程是,美元换成丹麦克朗,丹麦克朗换成英镑,英镑换成美元。

三角套汇例题 纽约市场的丹麦克朗兑美元汇率8.0750kr/$,当天伦敦市场的英镑对美元汇率报1

4. 伦敦外汇市场的外汇牌价为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月远期:70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率:
70~90,前小后大,间接标价法:贴水,用加法。
1.5800+0.0070=1.5870
1.5820+0.0090=1.5910
英镑对美元三个月远期汇率为:
1英镑=1.5870~1.5910美元

扩展资料:
比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%,日元的利率为0.11%,美元/日元的即期汇 率为120.45,用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了:
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24) =120.21也就是说,日元/美元一个月期贴水24点。
同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金 市场紧缺,人民币同业拆借利率高达两位数(假设为13%),而美元的同业拆借利率不到5%, 以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为
四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%-5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49
参考资料来源:百度百科-远期汇率

5. 如果伦敦外汇市场1英镑=1.46美圆,法兰克福市场1英镑=1.20欧元,纽约外汇市场1美圆=0.86欧元。问:(1)这

(1)伦敦外汇市场1英镑=1.46美圆 间接标价(以单位本币兑换多少外币)
法兰克福市场1英镑=1.20欧元;直接标价(以单位外币兑换多少本币)
纽约外汇市场1美圆=0.86欧元,间接标价
(2)换算成同一标价法
伦敦外汇市场1英镑=1.46美圆
法兰克福市场1欧元=1/1.20英镑
纽约外汇市场1美圆=0.86欧元
汇率相乘:1.46*0.86*1/1.2=1.046,不等于1有利可图,大于1,英镑套利方向为先在伦敦市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成欧元,再在法市场兑换成英镑,减去套汇本金即为获利:
10000000*1.46*0.86*1/1.2-10000000=463333.33英镑

如果伦敦外汇市场1英镑=1.46美圆,法兰克福市场1英镑=1.20欧元,纽约外汇市场1美圆=0.86欧元。问:(1)这

6. 在同一一时间,伦敦、法兰克福、纽约三地外汇市场的现汇行情如下: 伦敦usd/gbp

从纽约跟伦敦可以得出EUR/GBP=1.5873/1.6000
  法兰克福 EUR/GBP= 1.7100/1.7150
  在法兰克福市场,1GBP=1/1.7150EUR
  在纽约跟伦敦市场,1GBP=1/1.6EUR
  可以得出在纽约跟伦敦市场的卖出价高,所以得出在这两个市场的其中一个卖出GBP
  在伦敦市场 卖GBP,买USD
  在纽约市场 卖USD,买EUR
  在法兰克福市场 卖EUR,买GBP
  利润=100W*1.715/1.6-100W

7. 伦敦外汇市场的外汇牌价为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月远期:70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率:
70~90,前小后大,间接标价法:贴水,用加法。
1.5800+0.0070=1.5870
1.5820+0.0090=1.5910
英镑对美元三个月远期汇率为:
1英镑=1.5870~1.5910美元

扩展资料:
比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%,日元的利率为0.11%,美元/日元的即期汇率为120.45,用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了:
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24)=120.21也就是说,日元/美元一个月期贴水24点。
同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金市场紧缺,人民币同业拆借利率高达两位数(假设为13%),而美元的同业拆借利率不到5%,以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为
四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%-5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49
参考资料来源:百度百科-远期汇率

伦敦外汇市场的外汇牌价为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月远期:70-90

8. 在伦敦外汇市场1英镑=1.6812美元,1美元=1.6920马克。在法兰克福外汇市场,1

(1)套汇方案可以在伦敦外汇市场卖出美元买进英镑(1:1.8625),再到纽约外汇市场卖出英镑买进 美元(1:1.8725);或者在纽约外汇市场卖出英镑买进美元(1:1.8725)再到伦敦外汇市场卖 出美元买进英镑(1:1.8625)。(2)获利情况计算假如投资者在伦敦外汇市场上买进英镑,购买100万英镑需支付1862500美元,再在 纽约外汇市场上卖出英镑,100万英镑能兑换成1872500美元。这样,做100万英镑的套 汇,可获利10000美元(1872500-1862500)。【摘要】
在伦敦外汇市场1英镑=1.6812美元,1美元=1.6920马克。在法兰克福外汇市场,1【提问】
您好,您的问题是没有问完吗,可以发后面的问题吗?【回答】
(1)套汇方案可以在伦敦外汇市场卖出美元买进英镑(1:1.8625),再到纽约外汇市场卖出英镑买进 美元(1:1.8725);或者在纽约外汇市场卖出英镑买进美元(1:1.8725)再到伦敦外汇市场卖 出美元买进英镑(1:1.8625)。(2)获利情况计算假如投资者在伦敦外汇市场上买进英镑,购买100万英镑需支付1862500美元,再在 纽约外汇市场上卖出英镑,100万英镑能兑换成1872500美元。这样,做100万英镑的套 汇,可获利10000美元(1872500-1862500)。【回答】