中国银行对公外汇掉期期权业务是什么？

1. 中国银行对公外汇掉期期权业务是什么？

中国银行对公外汇掉期期权是：公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

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2. 中国银行对公外汇掉期期权是什么意思？

中国银行对公外汇掉期期权是：公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。
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3. 请告诉我什么是中国银行对公外汇掉期期权业务？

中国银行对公外汇掉期期权是：公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。
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4. 中行对公外汇利率货币掉期期权主要功能是什么？

对公外汇利率货币掉期期权主要功能：以买入外汇利率掉期期权为例，在未来的贷款（或投资）没有签约之前，市场利率有可能向不利方向变化。公司可使用掉期期权对该贷款（或投资）保值，也即通过掉期期权对或有的风险敞口进行保值。债务人（或投资人）在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护，即当市场向不利方向发展时，可以执行期权也即按照事先约定的水平令利率调期交易生效，从而锁定利率风险；而当市场条件向有利方向发展时，又可以选择不执行期权，享受更优的市场利率或择机在更有利的时机锁定风险。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

5. 中行对公外汇利率货币掉期期权是怎么交易的？

对公外汇利率货币掉期期权交易：1、签订协议：客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》。2、保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。3、询价：客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价。4、提交交易申请书：业务客户在与中国银行叙做交易以前，需要向中国银行提交交易申请书。5、成交：交易一旦达成，中国银行向客户进行交易证实。6、结算：在期权起息日，期权买方将一次性支付期权卖方相应的期权费；如期权执行，则进入约定条件的利率（货币）掉期交易后，交易双方需在每一利率（本金）互换日进行实际交割。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

6. 中国银行对公外汇利率货币掉期期权主要功能是什么？

中国银行对公外汇利率货币掉期期权主要功能：以客户买入“外汇利率（货币）掉期期权”为例，此业务是指客户为了避免贷款（或投资）利率（汇率）波动带来损失，又希望能够得到利率（汇率）波动带来的好处，因此在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定利率掉期（货币掉期）交易是否生效。产品的实质是以外汇利率（货币）掉期交易为期权标的物的期权交易。
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7. 中行对公外汇利率货币掉期期权产品有什么优势？

对公外汇利率货币掉期期权产品优势：1、具备丰富的国际市场交易经验，以丰富的交易经验服务于客户交易，支持客户业务发展。2、具有领先的金融技术优势及交易资源，可以为客户设计多种满足客户需要的交易产品，降低或锁定市场风险，降低客户交易成本。3、国内最早开办相关业务的银行之一。4、具备自行报价能力。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

8. 什么是中国银行对公外汇期权？

中国银行对公外汇及贵金属期权业务介绍：对公外汇及贵金属期权是指机构客户与中行叙做买入或卖出期权合约的资金业务：买方在付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点或某一时限内按约定的条件买卖一定数量的某种标的物（外汇或贵金属）或获得一定收益的权利；相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。
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