基金当日收盘价和当日净值有什么关系吗，详细解释一下，不太懂，谢谢

1. 基金当日收盘价和当日净值有什么关系吗，详细解释一下，不太懂，谢谢

你好，易方达50跟踪的指数是上证50指数，其表现和上证50指数的收盘价有关。

2. 基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距，且有时差距很大？

1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响，如果一致看好该基金，买的人多，那么该基金的估值价格高于净值，反之如果大家不普遍不看好该基金，基金估值将会低于基金净值，更多的人愿意以低于净值的价格卖出去。
2、基金的认购或者赎回都有交易成本，导致当某基金上市后，很多投资者愿意在二级市场直接卖出。
3、基金赎回需要大致3-7个交易日，时间成本比较高。

扩展资料：
基金估值原则：
基金管理公司应严格按照新，《企业会计准则》，中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种按如下原则进行估值：
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但2013年后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，必须采用交易市价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且2013年后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整交易市价，确定公允价值。
3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
参考资料来源：百度百科-盘中估值
参考资料来源：百度百科-净值
参考资料来源：百度百科-基金估值

3. 股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值

每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：
（总市值-总负债）/总份额=单位净值
用当日的单位净值减去前一个交易日的单位净值，正数为盈利，负数为亏损。不管亏盈，其结果数除以前一个交易日的单位净值，就是涨跌率。即：
涨跌率=（当日单位净值-前一日单位净值）/前一日单位净值
所有这些，基金公司都会帮你计算的相当精细精确，是不会错的。个人基金投资者的份额不变，但单位净值每天都在变，你可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以计算出你个人的亏盈

4. 基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距，且有时差距很大？

1、基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值有较大差距的原因：因为基金盘中的估值是根据基金上一个季度的基金的走势而估算出来的，但是当前的基金净值又是在变化中的，所以可能就会有较大的差异。
2、为了保证证券投资基金（简称为基金）顺利实施新的《企业会计准则》，中国证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》等两文件。
根据近期市场的变化情况和基金管理公司执行新会计准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题，中国证监会对基金估值业务，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步地规范，并制订了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料:
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料来源:百度百科-基金单位净值 

5. 基金赎回基金公司最后确认净值为什么比买出当日收盘净值少?

您好，亲，那是因为基金净值降低了，基金净值比买入时的基金净值低了，说明此时投资者持有基金属于亏损状态，所以在卖出基金时也并不是基金开始持有金额。另外，基金卖出时如果是当天下午15:00点前卖出，且当天处于亏损状态的话，第二天基金到账时的基金也会比卖出当天的金额少，因为会扣除基金当天卖出时亏损的资金。如果是基金卖出时是下午15:00后卖出，则是根据第二天基金净值确认份额，当第二天基金净值也是绿色下跌了，那么基金卖出时同样会比当天基金持有金额要少。除此之外，基金卖出时还需要扣除手续费【摘要】
基金赎回基金公司最后确认净值为什么比买出当日收盘净值少?【提问】
您好，亲，那是因为基金净值降低了，基金净值比买入时的基金净值低了，说明此时投资者持有基金属于亏损状态，所以在卖出基金时也并不是基金开始持有金额。另外，基金卖出时如果是当天下午15:00点前卖出，且当天处于亏损状态的话，第二天基金到账时的基金也会比卖出当天的金额少，因为会扣除基金当天卖出时亏损的资金。如果是基金卖出时是下午15:00后卖出，则是根据第二天基金净值确认份额，当第二天基金净值也是绿色下跌了，那么基金卖出时同样会比当天基金持有金额要少。除此之外，基金卖出时还需要扣除手续费【回答】
我写错了一个字应是卖出当日【提问】
那就看您什么时候卖的，收盘以后卖是按照第二天的净值【回答】
我是手机银行卖的，当日14:50卖的，第二天系统显示净值1.048，今日基金公司确认交易成功，但确认净值1.0378。【提问】
这是按照第二天的净值给您计算的【回答】
不是15:00之前卖都按当日算吗？【提问】
这就要看你的这个基金了【回答】
一般15：00【回答】
按照当天最终的【回答】
但是也有基金要求14：00【回答】
可是第二天系统显示的这个基金净值就应该前一天当日的净值呀【提问】
谢了【提问】
卖出当天【回答】
收盘的净值，前提你的基金是以15：00【回答】

6. 分级基金净值和折算日的收盘价有关吗

1、如果杠杆基金净值小于0.25元不折算，则存在杠杆基金净值归零的风险。
2、如果A类基金是折价交易么B类杠杆基金溢价交易的，临近折算点，B类的溢价会被压缩四分之三，比如原来溢价0.12元的，就被压缩为只溢价3分钱。造成B类的溢价损失风险。
3、净值≤0.25元指的是B类杠杆基金，净值大于2元指的是母基金。A:B是i：1拆分的分级基金，当母基金2元的时候，B类杠杆基金的净值也接近3元了。当杠杆基金净值≤0.25元折算是大约4份杠杆基金合并为一份；当母基金净值≥2元折算时一份杠杆基金拆分为一份净值1元的杠杆基金和两份净值1元的母基金。

7. 当天的基金净值为什么要下一个交易日公布？买基金要看基金单位净值吗？

      什么是基金单位净值？      基金单位净值，就是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：      基金单位净值=总净资产/基金份额
      简单来说，基金单位净值就是每一份额的基金价值多少钱，它可以准确反映基金的真实价值。在基金成立之初，单位净值都是1元。      开放式基金都以基金单位净值进行申购赎回，封闭式基金的交易价格是发生买卖行为时已经知道的确切市场价格。      不同的是，开放式基金的基金单位交易价格取决于申购赎回发生时的价格，此时基金单位净值是尚未明确知道的(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)。      如果在交易日下午3点前申购，那么买入的价格就是当天的净值价格，如果是在下午3点之后进行交易，那么买入的价格就是下一个交易日的价格。      由于每天都会有基金申购赎回，所以作为交易依据的基金单位净值必须在每天收市后进行计算并于次日公布。      那在投资时是否需要参考基金单位净值？      事实上，基金单位净值并不是我们在投资基金产品时需要考虑的因素。在选择基金产品时，基金单位净值的大小是没有实际参考价值的。只会给人带来一些心理作用。      所以，在基金市场中，有少部分基金公司为了迎合投资者心理，采取基金拆分、大比例分红等手段吸纳资金，投资者并不会从中受益。      净值高的基金也不代表高风险，同样净值低的基金不代表低风险。我们需要知晓，基金本质是把投资者的钱集中到一起，然后由基金管理者帮我们去买卖、调整金融资产，以获得收益的证券金融资产组合。      在挑选基金的时候，我们更应该把注意力放到基金经理的持续表现力和选股能力、基金收益平均水平、持有标的、投资方向上。

8. 基金卖出是当时的价还是当日收盘价成交？

如果是场内交易的基金，卖出时像股票一样，按照当时的成交价结算。如果是场外基金，采取赎回的方式，赎回时按照当天基金的收盘净值结算。【扩展资料】一、基金根据销售渠道可以分为两种：1.场内基金，是通过证券交易软件交易。2.场外基金，是通过银行，支付宝等平台进行销售。二、场内场外基金的区别：1、交易渠道不同。场内购买基金是在证券公司开户后，通过证券公司交易软件进行交易；而场外购买基金是通过银行柜台、网银、基金公司网站等渠道交易。卖场内基金的交易是投资者之间互相买卖，交易所做中间人，撮合成交。假设在下午两点交易，你把基金卖挂卖单，交易所帮你报价，如果有人愿意以你报的价格购买，那么钱马上到你账户，你的基金到买家的账户。后面的涨跌都没跟你没关系，而是买你基金的投资者承担。场外基金交易是投资者跟基金公司申购和赎回，银行，支付宝等只做为销售渠道。你在下午三点前提报的赎回申请，不管你是当天十二点还是下午二点，基金公司都是收盘后一起进行处理，而且是以当天的收盘价也就是三点时候的价格给你赎回。如果你是下午三点后提报的赎回申请，因为这时候股市已经收盘，所有你的申请会推后一天，也就是按第二个交易日（节假日不算）的收盘价计算。2、交易对象不同。场内能购买的基金是LOF基金、ETF基金和封闭式基金，场内基金不能做定投，不能进行转换；而场外可以购买全部开放式基金，包括LOF基金和部分ETF基金，场外基金大多数可以做定投和进行转换。3、交易费率不同。场内买入或卖出单向交易费率最高不超过0.3%；而场外申购费率一般为0.6%～1.5%，赎回费率一般为0.5%。4、到账时间不同。场内基金购买后T+1个工作日可卖出，资金T+1个工作日到账；场外基金申购后T+2个工作日可赎回，资金T+1个工作日到账。5、交易价格不同。场内购买是按股票交易方式进行，根据供求关系，以适时撮合价交易，价格在交易日的不同交易时间是不同的；场外申购是未知价，以净值为价格进行交易，每天只有一个价。6、分红方式不同。场内购买基金的分红方式只有现金分红；场外购买基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种分红方式。