金融期权的种类主要有哪些

1. 金融期权的种类主要有哪些

(1)商品期权和股票期权①商品期权：豆粕、白糖期权是我国首批商品期权，后续又有了玉米、棉花、沪铜、橡胶期权。②股票期权：50ETF期权、个股期权(2)美式期权和欧式期权：期权如果按照行权时间可以分为美式期权和欧式期权。目前国内上市的欧式期权主要有50ETF期权和铜期权。一般来说标的物采取的是逐月主力合约的品种，就是欧式期权。美式期权主要包括豆粕、白糖、棉花、玉米、橡胶期权。一般来说如果标的物采取的是固定月份主力合约的品种，就是美式期权。拓展材料一、期权：又被称为“选择权”，是指持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利。我国的期权品种主要包括：豆粕期权、玉米期权、白糖期权、棉花期权、沪铜期权、橡胶期权、50ETF期权、个股期权。二、合约的到期日：合约期权的到期日一般都是选择在期货合约即将进行交割月份前的一个月的某个交易日。主要期权合约的到期日如下：1.大商所①豆粕期权：标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日。②玉米期权：标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日。2.郑商所①白糖期权：标的期货合约交割月份前两个月的第5个交易日，自SR909合约开始，标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日。②棉花期权：标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日。3.上期所①沪铜期权：标的期货合约交割月份前一个月的倒数第5个交易日。②橡胶期权：标的期货合约交割月份前一个月的倒数第5个交易日。4.上证所50ETF期权、个股期权：到期月份的第四个星期三。操作环境：MagicbookMicrosoft Edge 96.0.1054.43

2. 中行对公外汇期权业务的种类有哪些？

目前可办理的对公期权业务主要包括以下品种及其组合：1、普通期权产品；2、障碍期权产品（包括敲出式、敲入式、双边敲出式和双边敲入式）；3、数字期权产品（包括触碰式、非触碰式、双边触碰式和双边非触碰式）；4、汇率联动期权（包括普通欧式汇率联动期权、障碍式汇率联动期权、数字式汇率联动期权、触碰式汇率联动期权）；5、以上期权产品的组合产品，例如可敲出远期外汇买卖。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

3. 下面哪个不是外汇期权交易的要素

您好，外汇期权交易的要素主要包括以下四个方面的内容：一是期权的有效期限；二是期权交易的外汇币种及数量；三是期权的协定价格；四是期权金。您看里面没有哪个，哪个就不是外汇期权交易的要素。另外，在外汇期权合约中，还有一些重要的因素，它们是：（1）汇率。为了便于交易，所有的汇价均以美元表示，例如每德国马克等于多少美元，一英镑等于多少美元等；（2）到期月份。到期月份通常是固定的，为每年的三月、六月、九月和十二月；（3）保证金。为保证期权合约的顺利履行，卖方必须交纳保证金，且应通过清算会员，交纳存放于清算所的保证金帐户内，其数额随市价的涨联而变化，并随时补加或退回。【摘要】
下面哪个不是外汇期权交易的要素【提问】
您好，外汇期权交易的要素主要包括以下四个方面的内容：一是期权的有效期限；二是期权交易的外汇币种及数量；三是期权的协定价格；四是期权金。您看里面没有哪个，哪个就不是外汇期权交易的要素。另外，在外汇期权合约中，还有一些重要的因素，它们是：（1）汇率。为了便于交易，所有的汇价均以美元表示，例如每德国马克等于多少美元，一英镑等于多少美元等；（2）到期月份。到期月份通常是固定的，为每年的三月、六月、九月和十二月；（3）保证金。为保证期权合约的顺利履行，卖方必须交纳保证金，且应通过清算会员，交纳存放于清算所的保证金帐户内，其数额随市价的涨联而变化，并随时补加或退回。【回答】
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4. 外汇期权分为哪两种？

一般来说，外汇期权可以按下面两个标准来划分种类：
1.按照行使期权的时间是否具有灵活性可以分为美式期权(americanoption)和欧式期权(europeanoption)。在到期日之前可以行使的外汇期权为美式期权，只能在到期日行使的期权为欧式期权。
2.按照期权方向不同分为买方期权(calloption)和卖方期权(putoption)。买方期权又可称为看涨期权或购买选择权，其购买者(callbuyer)支付期权费并取得以某预定汇率购买特定数量外汇的权利，其发售者(callseller或writer)取得期权费并有义务应购买者的要求交投外汇。
卖方期权又称看跌期权，其购买者(putbuyer)支付期权费并取得以既定汇率出售特定数量外汇的权利，其出售者(putseller或writer)取得期权费并有义务应购买者的要求购买其出售的外汇。

详细内容：
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 
外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。



主要特点
外汇期权买卖是一种交易方式，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。
外汇期权买卖实际上是一种权利的买卖。权利的买方在支付一定数额的期权费后，有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的外币，权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。

以上内容参考百度百科-外汇期权

5. 外汇期权分为哪两种？

一般来说，外汇期权可以按下面两个标准来划分种类：
1.按照行使期权的时间是否具有灵活性可以分为美式期权(americanoption)和欧式期权(europeanoption)。在到期日之前可以行使的外汇期权为美式期权，只能在到期日行使的期权为欧式期权。
2.按照期权方向不同分为买方期权(calloption)和卖方期权(putoption)。买方期权又可称为看涨期权或购买选择权，其购买者(callbuyer)支付期权费并取得以某预定汇率购买特定数量外汇的权利，其发售者(callseller或writer)取得期权费并有义务应购买者的要求交投外汇。
卖方期权又称看跌期权，其购买者(putbuyer)支付期权费并取得以既定汇率出售特定数量外汇的权利，其出售者(putseller或writer)取得期权费并有义务应购买者的要求购买其出售的外汇。

详细内容：
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 
外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。



主要特点
外汇期权买卖是一种交易方式，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。
外汇期权买卖实际上是一种权利的买卖。权利的买方在支付一定数额的期权费后，有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的外币，权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。

以上内容参考百度百科-外汇期权

6. 外汇期权属于什么期货

外汇期货是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在未来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
中国的外汇期货产品将分为人民币汇率期货和交叉汇率期货两大类。所谓交叉汇率，是指两个外币之间的兑换汇率，交叉汇率期货是指以外币之间的兑换汇率为标的的期货。中金所选择欧元/美元、澳元/美元为标的，是因为它们均是国内市场主要的交叉汇率交易币种。
外汇保证金与外汇期货的区别外汇保证金交易也可以称为现货外汇保证金交易，是属于即期交易的一种，其和外汇期货交易既有相同点也有不同点。

相同点
1.都具有杠杆性，扩大了收益同时放大了风险。
2.交易时间长，工作日24小时交易。
不同点
1.交易性质不同
外汇保证金是银行间市场，由银行或做市商提供报价，没有固定的交易所，买价和卖家之间有点差；外汇期货是期货交易所的一种期货合约，由买卖双方集中撮合交易，有固定的交易场所。全世界的期货交易所主要有：芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、悉尼期货交易所、新加坡期货交易所、伦敦期货交易所。期货市场至少要包括两个部分：一是交易市场，另一个是清算中心。期货的买方或卖方在交易所成交后，清算中心就成为其交易对方，直至期货合同实际交割为止。
在价格确定方面，外汇交易中不同的银行或经纪公司，则可能给客户不同的报价，一般来说，大多数银行或经纪公司是以路透社或美联社的报价为交易价格，当行情剧烈变化时会略有差异。而外汇期货价格都源自交易所，全世界只显示一个价格。需要注意的是，期货市场并不提供确定的价格或不间断的交易执行。即使是随着电子交易时代的到来，且对交易执行速度的有限保证，期货市场订单所要填写的价格远没有达到确定的程度。
2.合约性质不同
外汇保证金没有交割限制，可以长期持有，但是隔夜需要付利息。每个外汇期货品种都有交割时间。在交割日之前没有平仓，必须办理交割手续进行交割。外汇期货持仓是不需要任何利息的。
3.交易的安全性和可靠性不同
外汇期货有专门的交易所来组织交易，并受到各个国家监管机构的严格监管，即使期货经纪公司倒闭，投资者的期货合约也不会受任何影响。而外汇保证金交易，在很多国家监管的法律法规都不够完善，万一外汇经纪公司出现问题，可能会出现'人去楼空'的情况。
可靠性方面，外汇期货有专门的交易所来组织交易，所以比较可靠；而外汇现货，是各国之间银行间的默契和自发行为，一旦有政治因素或者是其他因素影响，报价难免受到影响。
目前我国没有放开外汇市场，市面上的外汇保证金和外汇期货均不受我国法律保护。因此大家在投身外汇市场的时候一定要认准平台的安全性，避免出现黑平台、对赌盘、无法出金等情况的发生。
仿真外汇期货中金所几乎都个月都会推出新的外汇期货仿真交易新合约，从2014年10月份至今，中金所已经推出过很多外汇期货（仿真）合约，只是合约的名称有所不同，比如：8月15日公布的是AF1811和EF1811合约，而7月18日公布的是AF1810和EF1810合约。合约的名称有其规律，以“AF1811 ”为例，“AF”是澳元/美元期货合约的代码，“1811”表示合约在2018年11月份到期。
仿真交易简单而言就是模拟交易，涉及的资金是虚拟资金，在风险控制上实行保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、强行平仓制度、强制减仓制度和风险警示制度等。按照新产品上市的程序，仿真交易可以说是新产品上市前检验规则、制度设计的关键一步，为外汇期货的正式挂牌交易做好铺垫。
为什么要推出外汇期货1. 人民币汇率期货虽然在境外市场已经成为比较热门的交易品种，但目前在我国境内并未推出。随着“一带一路”建设的推进，人民币国际化进程加快，市场对于离岸人民币需求逐渐增多。据香港金融管理局统计，今年6月香港的人民币存款达到5845.21亿元，对人民币汇率风险的对冲需求也越来越迫切。
2. 目前，全球范围内已经有8个国家或地区上市了人民币外汇期货，其中包括美国、欧洲和新加坡的交易所；但是，我们国家的外汇期货市场建设却严重滞后，至今未能推出相关的合约品种。中国是世界第二大经济体，人民币也已跻身世界第五大货币，在这个背景下，如果不能尽快推出自己的人民币外汇期货，就可能出现“人民币定价权旁落”的尴尬局面。
而推出人民币外汇期货之后，不但能掌握汇率定价的主动权和主导权，还能促使全球各国接纳人民币，为人民币国际化建立坚实的基础。更多的迹象显示，人民币正在受到世界各国的热捧，目前已经有60多国将人民币纳入外汇储备。
3. 目前缺乏一个统一公开透明的外汇衍生品交易市场为企业提供多元化的外汇避险工具，因此有必要发展境内外汇风险对冲工具。
根据中金所发起的一项调研显示，中国实体经济面临的交叉汇率风险规模中，其中，欧元兑美元风险规模为3153亿美元，澳元兑美元风险规模为1097亿美元。交叉汇率年波动约10%，远大于美元/人民币(2%)，给企业带来经营困难，中国有1/3企业面临交叉汇率风险。所以，为了应对新形势下市场主体对风险管理越来越迫切的需求，外汇期货产品方面的研发工作势在必行。
如果人民币外汇期货在境内上市，外贸企业不仅能更方便地利用这些工具对汇率风险进行管理，避免因人民币汇率大幅波动而造成重大损失，企业也不必再想方设法去境外交易所寻找合适的套保工具，从而进一步降低经营成本，这对于企业稳健经营具有非常重要的意义。

7. 外汇期权是什么?外汇期权交易有何意义?

        外汇期权概述      外汇期权是以外汇汇率为标的的一种货币期权，期权的购买方通过支付一定期权费即可获得在未来某约定时间按约定价格购买或出售约定数量标的币种的权利。      人民币外汇货币掉期业务是指外汇银行与企业签订人民币对外汇货币掉期合约，同时约定在近端交割日，双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在远端交割日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换，在此期间双方定期向对方支付换入货币利息的业务。这种合约意味着合约买方在未来某一特定日期可以选择是否行使合约约定人民币对外汇的交易权力，而根据期权种类的不同，在约定数量和价格的前提下，这种权力或是卖出人民币、买入外汇的权力，或是卖出外汇、买入人民币的权力。      例如，某客户购买了一份6月期的外汇期权，6个月后到期时，市场上人民币对美元贬值，该客户即可选择行权，这样可以用低于现价的方式买入；反之，如果6个月人民币对美元升值了，该客户就可以选择不行权，而是直接在市场上买入。若放弃行权，那么付出的成本只是期权费。而如果该客户选用远期结售汇的避险工具，则无论 6 个月后人民币对美元是否升值，客户都必须选择交易。  外汇期权交易作用和意义      (一)外汇期权交易有利于完善国内外汇市场人民币对外汇衍生产品体系      金融衍生品是从基础性的金融产品上派生而来的，其产生和发展取决于基础性金融产品的发展程度。外汇衍生品市场的建立是基于外汇市场之上的，所以，外汇市场、股票市场和债券市场之间及其衍生品市场之间存在着较强大的联动关系。我国投资者对人民币外汇交易品种主要集中在现货和中短期，我国银行间外汇市场由人民币即期、人民币外汇远期和人民币外汇掉期三部分组成。尽管人民币外汇远期和人民币外汇掉期也能够起到避险保值作用，但相比而言，期权克服了远期和掉期的局限性，资金投入少、头寸调拨灵活。其余外汇远期、掉期结合使用，可最大程度地对冲风险，同时，该产品的将使得人民币汇率衔接点拓展更宽，有助于缓解人民币单边升值的态势，促进双向波动。      人民币期权市场的发展是衡量市场的波动幅度及帮助交易员进行风险管理的一个重要工具。而没有人民币期权，风险管理所需要的基础市场波动信息，就少了重要一环。虽然人民币期权也会带来一定风险，但其套期保值的市场基础功能更为重要，也有利于在活跃国内金融市场的基础上，使我国更好地参与财富在国际间的再分配。      (二)外汇期权交易有利于增加人民币的汇率弹性      自汇改以来，人民币的汇率弹性逐步增强，能满足期权交易所需要的波动率。在中东及北非政局动荡的情况下，瑞郎、日元等避险货币大受投资者青睐，而本属于避险首选货币的美元却未能发挥其作用。企业和交易者急切需要新的衍生品投资渠道以能够有更多的规避汇率风险的手段。另外，此前市场分析人民币汇率未来走势，主要关注境外NDF(无本金交割远期外汇)市场上已有美元对人民币报价，期限从1周到1年。      人民币期权市场建立后，将使企业、银行拥有更多的外汇投资渠道和汇率避险工具，有利于人民币汇率形成机制更为均衡合理。人民币外汇期权的标的资产人民币汇率应加快市场化步伐，让市场力量决定价格。保持本国货币政策的独立性，增强汇率杠杆对经济的调节作用。债券市场中基准预期年化利率曲线是外汇期权的重要参数，如果没有完善的市场预期年化利率曲线作为市场定价的基准，金融衍生品的报价和定价是难以实现的。国内的金融机构定价能力差，很大程度上是因为人民币预期年化利率曲线不够完善，市场参与者缺少进行准确定价和设计产品的依据。人民币外汇期权交易的从长期来看，使人民币汇率的浮动将更为灵活，有利于推动人民币定价的市场化与国际化进程，特别是有利于我国掌握人民币汇率定价权，形成市场上的主流交易场所。      (三)人民币外汇期权为中国进出口企业提供避险新途径      在“走出去”过程中，外贸企业一般会经历三个阶段：内部形成投资收购意向阶段、与合作企业或被收购企业达成协议阶段、取得合作企业股东大会或被收购企业所在国行政许可后实际注入资金阶段。在走出去企业开展境外投资收购活动的过程中，无论在哪个阶段进行购汇操作，都将面临汇率风险。从时机选择上看，提早购汇，面临交易失败的风险；押后购汇，面临消息公布带来汇率上升的风险。因此，企业必需进行权衡，根据项目进展择机购汇。      “走出去”企业开展进出口贸易活动时，面临外汇应收款项或外汇应付账款，由于从确定款项至实际收付货款并实际结售汇存在时间差，在这段时间内企业将面临汇率风险。如果企业同时存在外汇应收款和外汇应付款，汇率风险主要体现在按同一币种轧差净额部分。在境外开设分厂或投资项目，收入大多以当地货币形式体现，境外经营收入在转换或折算为本币(人民币)时面临汇率风险；与中资银行开展币种为人民币或美元的融资业务合作，面临投资收入与融资成本币种不匹配所带来的汇率风险；走出去企业在投资收购完成后形成的外币资产及未来外币股权预期年化预期收益阶段，又面临着实际交割风险(包括境外投资股利汇回和退出投资时的汇率贬值风险)和财务报表风险，即使用权益法核算长期投资，汇率变动影响股东权益，进而影响 PB Ratio 和ROE。      (四)外汇期权交易为下一步国内宏观政策调控预留空间      央行在货币政策方面遇到的最大问题是国内通胀压力大和人民币升值过快的“两难”。央行在落下加息“大棒”遏制通胀的同时，还要顾及“预期年化利率—汇率”平价关系所带来的人民币汇率的攀升。若针对通胀而一味快速加息，势必引起“热钱”流入，进一步加剧人民币的升值，从而给当前出口导向型的中国制造业带来系统性风险。人民币外汇期权的正好为企业提供了良好的风险对冲工具，通过外汇期权市场来锁定预期年化预期收益、对冲汇率波动风险。这样，在疏导加息引致的汇率问题的负面影响后，央行在稳健货币政策的回归路上将走得更长远。  人民币外汇期权等外汇衍生产品展望      外汇衍生产品宗旨就是为法人客户应对其面临的预期年化利率或汇率风险进行主动管理，以既有负债或预期现金流为基础，开展的套期保值类衍生产品业务。在后危机时代的外汇衍生产品中其产品功能更加回归理性，而且主要适应的是企业的避险需求而不是投资需求。      从近年来企业避险衍生产品的发展趋势来看，衍生产品依然是国际一流企业管理财务风险的重要工具。据2009 年国际掉期及衍生工具协会(ISDA)年会世界500强企业中排名前100 位的企业都在使用衍生工具进行交易。其中超过94%的世界超大型企业在场外衍生品市场交易以管理商业风险和宏观经济风险，而2003年只有92%的超大型企业进行衍生品交易。其所属行业有基础材料、消费品、技术、医疗保健、工业、基础设施、能源和服务部门等非常广泛。而人民币外汇期权交易对于中国进出口企业来讲，因为具有可以锁定不利方向风险、保留有利方向获利、表达客户观点、调整成本、买入期权不受信用额度限制等其他产品不可比拟的特点，将会成为中国进出口企业特别是“走出去”企业避险的有利武器。      总之，人民币外汇期权交易的对中国外汇市场和衍生品市场发展而言是具有里程碑意义的事件。人民币期权交易后，从结构上讲人民币衍生产品类别已经基本齐全。虽然日后的道路可能更加漫长艰辛，人民币衍生产品市场的发展也会遇到各种阻力和问题。但是从长期来看，这为人民币国际化提供了先导条件，为人民币最终实现资本项目可自由兑换，成为符合中国世界低位的重要的国际储备货币奠定了基础。

8. 根据外汇交易和期权交易的特点可以将外汇期权交易分为哪些？

1、即期外汇交易：又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式； 2、远期交易：又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式； 3、套汇：套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式； 4、套利交易：利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式；5、掉期交易：是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易； 6、外汇期货：所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险，它是金融期货中*早出现的品种。拓展资料：外汇期权买卖是一种交易方式，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。  外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。外汇期权交易可以分为什么，期权按行使权力的时限可分为两类：欧式期权是指期权的买方只能在期权到期日前的第二个工作日，方能行使是否按约定的汇率买卖某种货币的权力;而美式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。