风险系数如何计算?

1. 风险系数如何计算?

风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差（standard deviation
）、贝塔系数（βcoefficient
）与夏普指数（sharpe ratio
）三项来表示。风险系数（risk coefficient
）是风险管理学科中的一个名词，它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数（简称道指）。

风险系数：
标准差，标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小；
贝他系数，贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高；
夏普指数，夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。
风险系数学术解释：
1、经营指标N越高则影形面积越大经营者所冒风险也越大故人可称为风险系数.人所对应的影形面积P（）即经营者所冒风险概率可简称为风险度表3示风险系数对应的风险度表
2、β为该项投资的风险对社会平均风险的比率称为风险系数.关于公路收费经营的风险系数β的取值有些学者通过对中国现有收费公路的盈利性、风险性分析认为公路收费经营的风险小于或等于社会平均风险β可在0．9～1．0范围内取值
3、通过对风险的认识、估计、评价然后得出的风险值称为风险系数.其计算公式：风险系数=全部项目耗费的地勘费总额有成果项目耗费的地勘费总额－1（3）贬值系数（ε）
4、如果P{R>R设计}=1-α,则称在(1-α)100%置信度下保证了要求的可靠度R设计,α称为风险系数.相当于要求的是可靠度单侧置信下限,即RL=R设计,而设计人员最感兴趣的就是保证产品的该最低可靠度。

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2. 投资风险怎么算？

投资风险是指投资主体为实现其投资目的而对未来经营、财务活动可能造成的亏损或破产所承担的危险。

3. 如何计算风险投资回报率

计算投资回报率较为适合的方法，就是“现金流法”。
1、 创建一个电子表格，excel就可以，不过我个人推荐的是Google docs电子表格，因为它可以更加便捷地与他人分享。
2、 列出单独一行来显示年数，我的建议是十年。
3、 在第一年的表格里，填入你所需要的总投资金额，用负数形式填入(因为是投资人把他们的钱给你用)
4、 从第一年到第十年，把给投资人的回报列在里面，这些数字用正数形式填入。
5、 然后把这两行数字相加，会得到一个“净现金流量”数字
6、 把这十年的总资金流入，总资金返还，以及净利润加在一起。
7、 然后计算这两个数字。“倍数”其实就是总资金返还除以总资金流入。然后使用“内部收益率”函数(IRR)，计算出一个年均回报数字。

4. 投资的风险性质和计算方法是怎样？

任何一种投资都有风险，没有人能够准确地预测风险。不知道你所指的投资风险是哪个具体的行业或门类，不同的行业其具体表现形式不同。

    一般情况下，常见的投资风险有以下几种：

     1.财务风险：金融投资，如股票或债券，会因为发行公司经营不善，使股票价格下跌或无法分配股利，或使债券持有人无法收回本金和利息。

     2.市场风险：市场变化的不确切，往往使经验不足的投资者造成亏损。以股市来说，市场的景气与否往往会使持有股票的价格随着起伏，使投资者造成损失。

     3.利率风险：对债券投资者的影响最大，利率上升会使债券价格下跌，造成损失。

     4.购买力风险：通货膨胀会使金钱贬值，丧失原有的购买力，投资利润若赶不上通货膨胀率，就是在赔钱。


除此之外，还包括政治、社会风险，经营风险；如果涉及边贸还有汇率风险等。
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风险还真就不好计算，但是确实可以算，只是前提条件你对你要做的事情比较熟悉，其中的细节可以大致估算，然后在具体细节里边相对应的进行计算！

普遍认为，你计划和预计的越具体，能够计算的风险也就越精确。但是计算的精确势必花费大量精力和时间，不是非常现实，因此通常采用估算的方法！估算主要方面就可以，具体估算要根据熟悉程度，算吗就是数学计算，没什么可说的。

5. 风险价值系数的计算

风险价值系数的计算是根据公式：R=b×v所以b=R/v式中：R：风险报酬率； b：风险价值系数； V：标准离差率。

6. 风险投资数额怎么算

公务员和企业管理者只要有权利，就离不开钱。在法律面前，所有的努力和成果都会变得苍白无力。资产只有两个定义：1。（二）依法取得的财产和贪污受贿等非法所得。资产来源不明。法律将根据定义作出相应的处理。为了维护社会平衡，缩小贫富差距，个人所得税的增加和遗产税法的出台，将使资产缩水越来越严重，一些没有风险的资产风险也会越来越大，合理合法的资产风险管理迫在眉睫。面对因家庭破裂而离婚的问题，资产分割是最具争议的问题。不能通过协议离婚的夫妇经常上法庭。法律的公正和公平是建立在证据基础上的，因此，一些本应拥有的资产往往会增加风险，只能损失。【摘要】
风险投资数额怎么算【提问】
风险投资数额计算方法：1。商业银行内部信用评级法，可采用标准信用评级法。对于市场风险资产，商业银行可以采用标准法或内部模型法。对于操作风险资产，商业银行可以采用基本指数法、标准法或高级计量法。风险资产的形式：【回答】
私营企业的所有者企业的投资必然会面临许多风险。一旦企业因经营不善或市场原因不能正常经营，濒临破产，资产风险就会立即显现，甚至到了冻结、扣押、查封等家庭财产偿还所欠债务的程度，企业主的风险投资比例非常高。【回答】
公务员和企业管理者只要有权利，就离不开钱。在法律面前，所有的努力和成果都会变得苍白无力。资产只有两个定义：1。（二）依法取得的财产和贪污受贿等非法所得。资产来源不明。法律将根据定义作出相应的处理。为了维护社会平衡，缩小贫富差距，个人所得税的增加和遗产税法的出台，将使资产缩水越来越严重，一些没有风险的资产风险也会越来越大，合理合法的资产风险管理迫在眉睫。面对因家庭破裂而离婚的问题，资产分割是最具争议的问题。不能通过协议离婚的夫妇经常上法庭。法律的公正和公平是建立在证据基础上的，因此，一些本应拥有的资产往往会增加风险，只能损失。【回答】

7. 风险率怎么计算

问题一：风险率怎么算  风险率：是为了控制风险的防止系统强平的 
  
  净值=已用预付款+可用预付款 
  风险率=净值/已用预付款=（已用预付款+可用预付款）/已经预付款 
  如果操作的时候做错了，同时没有设置止损点出现抗单的现象时，亏损首先亏损的是可用预付款，等可用预付款亏完了，风险率就为100%，系统会通知投资者追加资金，否则将会从已用预付款里扣除，当继续亏损的时候，已用预付款再亏损超过30%的时候，就是风险率低于70%系统强制平仓 
  
   问题二：现货中风险率怎么计算？  投资有风险，入市请谨慎 
  风险率＝客户账户净值÷持仓占用交易保证金。 
  当您账户风险率小于100％时，即净值小于占用保证金时，客户交易保证金不足，需要追加交易保证金，否则客户只能减少持仓数量，直至客户账户风险率等于或者大于100%；当客户账户风险率小于50％时，交易所将客户剩余持仓进行全部强行平仓。一、建立风险控制制度和流程 
  投资者自身因素产生的，如经营风险、内部控制风险、 
  财务风险等，往往是由于人员和制度管理不完善引起的，建立系统的风险控制制度和完善的现货原油投资管理流程，对于防范人为的道德风险和操作风险有着重要的意义。 
  1.选择合适的价格 
  不管是做多还是做空，投资者尽量在长期平均可比价格附近入场，不要去追。贵金属的每轮调整幅度都很大，而现货原油投资更要甚于黄金，因此选择入场价格和时机相当重要。 
  2.选择合适的渠道 
  如果交易兴趣较强的，可以做银行开的业务，而较为保险的投资渠道则是购买实物原油。 
  尽量少参与杠杆交易，如果你追到了最高峰而遇到回调，杠杆会让你损失很大，投资者还是要注意甄别各种现货原油投资产品。对于那种门槛特别低、杠杆特别高的产品，要多加警惕。 
  3.执行投资纪律 
  现货原油投资遵守纪律重于一切。投资纪律是风险防范的压轴根基，也是全部投资行为的必备前提。 
  初入市场的投资者制订了投资计划后，若没有严格执行投资纪律，等于纸上谈兵，结果往往会付出惨重的代价。 
  在原油投资中，投资纪律需要明确的要素包括：交易理由、资金投入量，止损与加仓，行情突变时的处理等。 
  4.制订投资计划 
  初入市的投资者对于自身交易的方向、预期赢利水平、可接受的最大损失、投资策略、选择进行交易的合约月份、资金总量及投入比例等都要有具体的计划。只有通过思考和制订投资计划书，才可以预先对影响石油现货交易市场的复杂因素进行客观、全面的分析，从而在交易过程中管理好自己的资金，追求最大的收益，控制自身的风险水平。 
  
   问题三：现货白银风险率怎么算？  1.风险率=账户净值/持仓占用保证金*100% 
  2.净值=已用保证金+可用保证金 
  3.交易所规定：持仓风险率小于100%时，确定预付款不足，需要追加;否则需要减少买入或卖出的手数。 
  4.当账户风险率达到50%时，所有的未平仓合约将全部强行平仓。止损止盈当周有效，持仓单如遇到跳空高/低开行情，该账户风险率将有可能低于50%才被强行平仓。 
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   问题四：现货原油的风险率怎么算？  当风险率低于70%时，系统会因为保证金不足而强制平掉保证金帐户里所持有的所有合约品种，所以广大投资者要特别注意。 
  风险率计算公式:风险率=当前权益/占用保证金x100% 
  
   问题五：现货原油风险率怎么计算的？  风险率=当前权益除以占用保证金*100% 
  当前权益就是当前账户总资产，占用保证金就是购买现货花的保证金。 
  举个例子，客户账户总共有10万资金，满仓全买了现货产品，那么当前权益就是10万，占用保证金也是10万， 10除以10=1，风险率=100%，这个时候系统会提示客户增加保证金或者减少持仓。如果客户亏损了5万，那么当前权益就是5万，占用保证金还是10万，5万除以10万=0.5，风险率就变成了50%，这个时候系统就会强行平掉客户所有仓位，也就是爆仓。 
  
   问题六：现货白银中的风险率是怎么计算的？  资 金5万。 50公斤的保证金4000元。5万除以4千再乘以百分之百。 一般风险率低于50%的时候系统会强制平仓。 
  
   问题七：现货风险率怎么计算。  现货原油风险率计算公式：风险率=当前权益/占用保证金x100% 
  当风险率达到一定值时，就会出现爆仓。 
  假设是风险率70%,时爆仓，下面举例子看看： 
  李先生帐户总资金是1万元，在4000元/吨的点位建立2手10吨原油多单，假设保证金为比例3%。那么他的风险率是多少？ 
  解析：占用保证金 = 建仓价 x 合约单位 x 手数 x 3% =4000x10x2x3%=2400元 
  风险率 = 10000 / 2400 x 100% = 417 % 
  因为占用保证金固定，风险率低于70%会强制平仓，那么强制平仓时帐户剩余资金是：占用保证金x70%=2400x70%=1680，当帐户资金低于1680元的时候会强制平仓。 
  
   问题八：期货风险度计算  风险度=持仓保证金/客户权益 
  若客户没有持仓，则订险度为0； 
  若客户满仓，则风险度为100%； 
  若风险度大于100%，则客户已经穿仓了，要被期货公司强行平仓。 
  正常情况下客户的风险度在0-100%之间，风险度越大，说明客户面临的风险也就越大（当然期货公司面临的风险也就越大） 
  如果有哪家期货公司采用相反的计算公式，那就属于异类，和正常人的思维方式相反。 
  
   问题九：现货投资风险率怎么算？  风险率＝客户账户净值÷持仓占用交易保证金。当您账户风险率小于100％时，即净值小于占用保证金时，客户交易保证金不足，需要追加交易保证金，否则客户只能减少持仓数量，直至客户账户风险率等于或者大于100%；当客户账户风险率小于50％时，交易所将客户剩余持仓进行全部强行平仓。 
  
   问题十：白银风险率计算  风险率=（账户净值/保证金）*100% 
  （20000除以8000）*100%=250% 
  风险率是250% 
  望采纳！

8. 投资的风险性质和计算方法是怎样？

任何一种投资都有风险，没有人能够准确地预测风险。不知道你所指的投资风险是哪个具体的行业或门类，不同的行业其具体表现形式不同。
一般情况下，常见的投资风险有以下几种：
1.财务风险：金融投资，如股票或债券，会因为发行公司经营不善，使股票价格下跌或无法分配股利，或使债券持有人无法收回本金和利息。
2.市场风险：市场变化的不确切，往往使经验不足的投资者造成亏损。以股市来说，市场的景气与否往往会使持有股票的价格随着起伏，使投资者造成损失。
3.利率风险：对债券投资者的影响最大，利率上升会使债券价格下跌，造成损失。
4.购买力风险：通货膨胀会使金钱贬值，丧失原有的购买力，投资利润若赶不上通货膨胀率，就是在赔钱。
除此之外，还包括政治、社会风险，经营风险；如果涉及边贸还有汇率风险等。
风险还真就不好计算，但是确实可以算，只是前提条件你对你要做的事情比较熟悉，其中的细节可以大致估算，然后在具体细节里边相对应的进行计算！