公司物资采购制度

1. 公司物资采购制度

　　公司物资采购管理制度

　　一、释义

　　(一)采购物资的分类

　　本制度所指采购物资分为三类：

　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

　　(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类

　　1、需求使用单位

　　2、主管部门

　　3、采购部门

　　(三)物资需求(采购)计划的分类

　　1、月度物资需求计划

　　2、紧急物资需求计划

　　(四)采购的方式分类

　　1、招标采购

　　2、固定厂商、长期报价采购

　　3、即时询价采购

　　(五)采购部门和计划部门的划分

　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

　　(六)采购物资付款方式分为

　　1、预付部分款项。

　　2、货到凭发票报销付款。

　　3、货到后分期付款。

　　4、货到延期付款。

　　5、以上方式的结合。

　　二、职责

　　(一)公司供应领导小组负责

　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

　　(二)总经理负责

　　1、采购合同的批准、签订。

　　2、《物资采购审批表》的批准。

　　3、采购付款的批准。

　　(三)生产副经理负责

　　1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。

　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

　　(四)经营副经理负责

　　1、《物资采购审批表》的审核。

　　2、长期物资供应厂家的选定。

　　3、物资招标工作的组织。

　　(五)总会计师负责

　　采购付款的审核。

　　(六)综合办公室负责

　　采购合同的审查。

　　(七)供应部负责

　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

　　2、负责采购A、B、C类采购物资。

　　(八)生产部、设备部负责

　　1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。

　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

　　(九)各二级单位负责

　　1、提报物资需求(采购)计划。

　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

　　二、程序

　　(一)物资需求计划及发放程序

　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

　　(1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

　　(2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

　　(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

　　(二)物资采购审批程序

　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

　　(三)物资采购实施程序

　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

　　4、召开采购领导小组会议审议批准。

　　(四)采购物资验收入库工作程序

　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

　　(五)采购物资付款工作程序

　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

　　三、规定与标准

　　(一)物资需求(采购)信息传递规定

　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　(二)物资采购规定

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。

　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　(三)采购物资验收入库、出规定

　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

　　(四)采购物资付款规定

　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

　　(五)采购纪律规定

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　(6)售后服务

　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

　　2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

　　希望上述回答对您有所帮助！

2. 集团公司如何对各分公司物资集中采购

　　集中采购包括以下几种典型模式的应用：

　　1、集中定价、分开采购；
　　2、集中订货、分开收货付款；
　　3、集中订货、分开收货、集中付款；
　　4、集中采购后调拨等运作模式。
　　采用哪种模式，取决于集团对下属公司的股权控制、税收、物料特性、进出口业绩统计等因素，一个集团内可能同时存在几种集中采购模式。

　　【集中订货、分开收货、集中付款模式】
　　分支机构提出采购申请，前者进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单，发收货通知单给分支机构；
　　分支机构根据收货通知单或采购订单进行收货及入库；
　　前者汇集后者的入库单进行与外部供应商货款结算，并根据各分支机构的入库单与分支机构分别进行内部结算。

　　【购后调拨】
　　分子机构提出采购申请，前者进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单，前者完成后续的收货、入库、外部货款结算处理。
　　之后，根据各分子机构的采购申请，前者启动内部调拨流程，制订调拨订单并作调拨出库，后者根据调拨订单作入库处理，两者最后作内部结算处理。

3. 零售终端物资采购供应实施方案

物资集中采购工作方案
在总结以往年度物资集中采购实践经验基础上，按照逐步建立和固化公司年度集中采购物资目录的指导思想，制定物资集中采购工作方案。
指导思想
为保持物资年度集采工作的连续性和稳定性，保证集采工作的质量，2015年度物资集中采购主要以2014年集采结果为基础，依据各单位对2014年集采结果使用情况的评价结果，结合物资价格的变化情况。
实施目的
1、通过实施年度集中采购持续优化公司在用供应商资源，吸引并留住优秀制造商，帮助和引导供应商主动加强产品质量管理，实现公司物资采购质量管控关口的前移，做好物资采购质量的源头控制。
2、准确把握市场行情和主要原材料价格走势，坚持按照“优质适价”原则合理确定物资质量与价格的关系，追求采购总成本最低，而不是一次性成本最低。
运作模式
物资集中采购工作坚持“统一管理、授权负责、集中组织、有效监督”的运行模式。物资管理中心统一管理，各组长单位分类负责，物资公司搭建平台集中组织，监督小组全程鉴证有效监督。
组织机构与职责分工
为有效推动物资集中采购工作，成立公司物资年度集中采购管理小组、监督小组、专家小组和执行小组，同时对授权组长单位予以明确。具体如下：
（一）管理小组
审议公司物资年度集中采购工作方案；
会同专家小组成员联合审查、审批采购方案。
监督指导执行小组的各项工作。
联合审查审批年度集中采购结果。
协调解决年度集中采购执行过程中遇到的问题。
（二）监督小组
独立行使监督职能，监督公司物资年度集中采购专家评委的抽取；监督公司物资年度集中采购的组织、实施过程。
（三）专家小组
会同管理小组成员参与相关具体采购方案的联合审查审批。
（四）执行小组
（1）执行小组工作职责 按照本方案组织、开展物资集中采购工作。
按要求参加年度集中采购，认真完成职责范围内的各项工作。【摘要】
零售终端物资采购供应实施方案【提问】
物资集中采购工作方案
在总结以往年度物资集中采购实践经验基础上，按照逐步建立和固化公司年度集中采购物资目录的指导思想，制定物资集中采购工作方案。
指导思想
为保持物资年度集采工作的连续性和稳定性，保证集采工作的质量，2015年度物资集中采购主要以2014年集采结果为基础，依据各单位对2014年集采结果使用情况的评价结果，结合物资价格的变化情况。
实施目的
1、通过实施年度集中采购持续优化公司在用供应商资源，吸引并留住优秀制造商，帮助和引导供应商主动加强产品质量管理，实现公司物资采购质量管控关口的前移，做好物资采购质量的源头控制。
2、准确把握市场行情和主要原材料价格走势，坚持按照“优质适价”原则合理确定物资质量与价格的关系，追求采购总成本最低，而不是一次性成本最低。
运作模式
物资集中采购工作坚持“统一管理、授权负责、集中组织、有效监督”的运行模式。物资管理中心统一管理，各组长单位分类负责，物资公司搭建平台集中组织，监督小组全程鉴证有效监督。
组织机构与职责分工
为有效推动物资集中采购工作，成立公司物资年度集中采购管理小组、监督小组、专家小组和执行小组，同时对授权组长单位予以明确。具体如下：
（一）管理小组
审议公司物资年度集中采购工作方案；
会同专家小组成员联合审查、审批采购方案。
监督指导执行小组的各项工作。
联合审查审批年度集中采购结果。
协调解决年度集中采购执行过程中遇到的问题。
（二）监督小组
独立行使监督职能，监督公司物资年度集中采购专家评委的抽取；监督公司物资年度集中采购的组织、实施过程。
（三）专家小组
会同管理小组成员参与相关具体采购方案的联合审查审批。
（四）执行小组
（1）执行小组工作职责 按照本方案组织、开展物资集中采购工作。
按要求参加年度集中采购，认真完成职责范围内的各项工作。【回答】
👼【提问】
零售终端物资采购供应实施方案【提问】
乙方采购实施方案【提问】
零售终端物资采购供应，乙方实施方案，【提问】
【物资采购方案 - 豆丁网】
https://www.docin.com/touch/detail.do?id=2092335216
可参考文献【回答】

4. 物资采购招标制度

一、招标原则及范围
原则：根据院财务制度规定，价格5000元以上(含5000元)的大宗物资采购需组织招标采购。
物资采购范围：实验设备、科研及办公用物资设备等。
二、招标委员会及其职责
组长：院长(职责：全面负责我院招标工作的项目审批)
副组长：物资需求部门分管副院长(职责：牵头组织招标工作的实施)
组员：
物资需求部门负责人及工作人员(职责：参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)
院综合办(职责：参与招标工作的全过程，整个招标工作过程的监督)
财务部(职责：参与整个招标过程，对过程进行财务监督)
三、投标人的条件和要求
1、投标人应当具备承担招标项目的能力。
2、投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织，参加投标的产品必须是成熟的产品，未经考验的新产品、试制品不能参加投标。
3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
4、投标人参与投标应提供下列材料：(1)营业执照副本原件；(2)税务登记证副本原件；(3)法定代表人证明；(4)法人授权委托书；(5)资信、资质证明；(6)主要业绩表；(7)招标人认为应当提供的其他证明文件。
四、招标工作程序
1、物资需求部门书面提出申请，提出所需物资的要求和条件。报院长审批。
2、院长审批同意采购后，由物资需求部门编写招标文件，并发布招标信息。
3、由物资需求部门组织评标，做好招标书面记录。
4、委员会根据招标文件所规定的具体内容和技术要求，对投标文件进行商务评审和技术评审。最后，根据评审结果进行投票表决，确定中标人。
5、评标结束后，由物资需求部门写出评审报告(附招标记录、招标人员签字)，上报院长审批后签订合同。
6、凡属我院招标的采购项目均由法定代表人或授权委托人代表我院同中标单位签订采购合同书。物资需求部门需要合同资料的，可给予复印件。
7、合同签订后，由需求部门负责监督合同的实施，确保合同的正常履行；由院综合办负责对合同执行情况，进行检查、监督，对不能按合同条款执行的采购项目提出处理意见。
8、采购项目完成后，由招标委员会共同验收、签字，并由使用部门负责保修期间的质量监控管理。
9、项目结算时，由中标单位持采购合同书和正式发票办理结算签字手续，由财务部办理固定资产的入账和项目结算。
五、工作纪律
1、凡参与我院招标采购项目的所有人员，均应严格约束自己的行为，遵守招标投标的各项法律、法规。
2、参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律，不准收取任何形式的好处费，不许参加与招标工作有关的宴请，与供应商有利害关系的应主动提出回避。
3、参与招标工作的所有人员要严守秘密，严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信息，包括标底。
4、凡违反上述规定的人员，我院将视问题的性质和情节给予批评教育、纪律处分；情节严重的直至解除劳动合同。
附：招标委员会名单
招标委员会名单：
组长：院长(职责：全面负责我院招标工作的项目审批)
副组长：物资需求部门分管副院长(职责：牵头组织招标工作的实施)
组员：
物资需求部门负责人及工作人员(职责：参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)
院综合办(职责：参与招标工作的全过程，整个招标工作过程的监督)
财务部(职责：参与整个招标过程，对过程进行财务监督)
六、本制度从2009年元月起开始执行。

5. 物资采购招标制度

一、招标原则及范围
原则：根据院财务制度规定，价格5000元以上(含5000元)的大宗物资采购需组织招标采购。
物资采购范围：实验设备、科研及办公用物资设备等。
二、招标委员会及其职责
组长：院长(职责：全面负责我院招标工作的项目审批)
副组长：物资需求部门分管副院长(职责：牵头组织招标工作的实施)
组员：
物资需求部门负责人及工作人员(职责：参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)
院综合办(职责：参与招标工作的全过程，整个招标工作过程的监督)
财务部(职责：参与整个招标过程，对过程进行财务监督)
三、投标人的条件和要求
1、投标人应当具备承担招标项目的能力。
2、投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织，参加投标的产品必须是成熟的产品，未经考验的新产品、试制品不能参加投标。
3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
4、投标人参与投标应提供下列材料：(1)营业执照副本原件；(2)税务登记证副本原件；(3)法定代表人证明；(4)法人授权委托书；(5)资信、资质证明；(6)主要业绩表；(7)招标人认为应当提供的其他证明文件。
四、招标工作程序
1、物资需求部门书面提出申请，提出所需物资的要求和条件。报院长审批。
2、院长审批同意采购后，由物资需求部门编写招标文件，并发布招标信息。
3、由物资需求部门组织评标，做好招标书面记录。
4、委员会根据招标文件所规定的具体内容和技术要求，对投标文件进行商务评审和技术评审。最后，根据评审结果进行投票表决，确定中标人。
5、评标结束后，由物资需求部门写出评审报告(附招标记录、招标人员签字)，上报院长审批后签订合同。
6、凡属我院招标的采购项目均由法定代表人或授权委托人代表我院同中标单位签订采购合同书。物资需求部门需要合同资料的，可给予复印件。
7、合同签订后，由需求部门负责监督合同的实施，确保合同的正常履行；由院综合办负责对合同执行情况，进行检查、监督，对不能按合同条款执行的采购项目提出处理意见。
8、采购项目完成后，由招标委员会共同验收、签字，并由使用部门负责保修期间的质量监控管理。
9、项目结算时，由中标单位持采购合同书和正式发票办理结算签字手续，由财务部办理固定资产的入账和项目结算。
五、工作纪律
1、凡参与我院招标采购项目的所有人员，均应严格约束自己的行为，遵守招标投标的各项法律、法规。
2、参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律，不准收取任何形式的好处费，不许参加与招标工作有关的宴请，与供应商有利害关系的应主动提出回避。
3、参与招标工作的所有人员要严守秘密，严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信息，包括标底。
4、凡违反上述规定的人员，我院将视问题的性质和情节给予批评教育、纪律处分；情节严重的直至解除劳动合同。
附：招标委员会名单
招标委员会名单：
组长：院长(职责：全面负责我院招标工作的项目审批)
副组长：物资需求部门分管副院长(职责：牵头组织招标工作的实施)
组员：
物资需求部门负责人及工作人员(职责：参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)
院综合办(职责：参与招标工作的全过程，整个招标工作过程的监督)
财务部(职责：参与整个招标过程，对过程进行财务监督)
六、本制度从2009年元月起开始执行。

6. 物资采购计划的介绍

物资采购计划主要指生产各部门将申请采购物资汇总及分类形成物资需求计划，物资部门计划人员依据物资需求计划制定的采购计划。

7. 企业物资的采购

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购员的工作职责主要有：
  1．订购单的下达。 
  2．物料交期的控制。 
  3．材料市场行情的调查。 
  4．查证进料的品质和数量。 
  5．进料品质和数量异常的处理。 
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。

8. 浅谈如何做好物资集中采购工作

一、切实加强领导，进一步提高物资集中采购管理的认识
二、成立物资集中采购领导小组，完善制度建设
三、加大创新力度，进一步改进物资集中采购方式和手段
四、加强资金管控，进一步降低物资集中采购成本
五、加强队伍建设，进一步提高物资管理人员整体素质
六、狠抓现场卡控，进一步推进物资管理规范化和标准化
七、强化监督考核，进一步提升物资集中采购管控能力