在国际外汇市场,一种货币预期升值,即期汇率一般就会升值。

1. 在国际外汇市场,一种货币预期升值,即期汇率一般就会升值。

您好，很高兴为您解答，利率是本币资金市场的一种价格信号；汇率则是外汇资金市场的一种价格信号。

因此，从某国的角度讲，利率是本币的对内价格；汇率则是本币的对外价格。2．利率间接影响汇率。利率对汇率的影响，主要是经由本币与外币之间的利率差距而引发的。根据“无套利均衡”原理，低利率的货币必然升水；高利率的货币必然贴水。由此可见，本币与外币之间的利率差距过大，必然会引发明显的汇率逆向变化。3．汇率间接影响利率。汇率对利率的影响，主要是通过国际收支的非均衡变动而引发的。国际收支差额主要由两大部分所构成：一是经常项目差额；二是资本项目差额。一国国际收支如果长期顺差，则外汇必然供过于求，本币就会对外升值；本币升值，一般会抑制出口、刺激进口，从而扩大国内商品供给，国内物价平抑，利率被迫下调；另一方面，为了稳定本币汇率，该国必然会将国际收支顺差转化为外汇储备。在外汇储备增加的同时，本币投放就会增加，货币供给就会扩大、银根就会放松，从而迫使利率下调。最最简单的变动关系是，由于利率的上升导致外国资本的涌入，由于外币要对换成本币才能在国内进行六通，致使外比对本币需求增大，从而使本币对外币升值。不过实际情况还与通胀、国际收支等因素有关，总之人们的预期是最重要的。【摘要】
在国际外汇市场,一种货币预期升值,即期汇率一般就会升值。【提问】
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您好，很高兴为您解答，利率是本币资金市场的一种价格信号；汇率则是外汇资金市场的一种价格信号。

因此，从某国的角度讲，利率是本币的对内价格；汇率则是本币的对外价格。2．利率间接影响汇率。利率对汇率的影响，主要是经由本币与外币之间的利率差距而引发的。根据“无套利均衡”原理，低利率的货币必然升水；高利率的货币必然贴水。由此可见，本币与外币之间的利率差距过大，必然会引发明显的汇率逆向变化。3．汇率间接影响利率。汇率对利率的影响，主要是通过国际收支的非均衡变动而引发的。国际收支差额主要由两大部分所构成：一是经常项目差额；二是资本项目差额。一国国际收支如果长期顺差，则外汇必然供过于求，本币就会对外升值；本币升值，一般会抑制出口、刺激进口，从而扩大国内商品供给，国内物价平抑，利率被迫下调；另一方面，为了稳定本币汇率，该国必然会将国际收支顺差转化为外汇储备。在外汇储备增加的同时，本币投放就会增加，货币供给就会扩大、银根就会放松，从而迫使利率下调。最最简单的变动关系是，由于利率的上升导致外国资本的涌入，由于外币要对换成本币才能在国内进行六通，致使外比对本币需求增大，从而使本币对外币升值。不过实际情况还与通胀、国际收支等因素有关，总之人们的预期是最重要的。【回答】

2. 预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案

根据利率平价理论可以知道，两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率。远期汇率减少（我理解为间接标价法），也就是远期汇率贬值，即期汇率相对是升值的。举个例子吧，美国的利率是每年5%，英国是每年8%，美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑，求半年的远期汇率？5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的远期汇率)【摘要】
预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案【提问】
根据利率平价理论可以知道，两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率。远期汇率减少（我理解为间接标价法），也就是远期汇率贬值，即期汇率相对是升值的。举个例子吧，美国的利率是每年5%，英国是每年8%，美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑，求半年的远期汇率？5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的远期汇率)【回答】
老乡，真心没听懂，可以再说得具体一些不【提问】
根据利率平价理论可以知道，两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率。远期汇率减少（我理解为间接标价法），也就是远期汇率贬值，即期汇率相对是升值的。举个例子吧，美国的利率是每年5%，英国是每年8%，美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑，求半年的远期汇率？5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的远期汇率)【回答】

3. 预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案

亲亲您好很高兴为您解答[大红花][鲜花]：预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的。简要解释你的答案：不是哦。两者其实不一样。远期汇率是“forwardexchangerate”未来的即期汇率是“spotexchangerateinthefuture”举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。[心][心]【摘要】
预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案【提问】
亲亲您好很高兴为您解答[大红花][鲜花]：预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的。简要解释你的答案：不是哦。两者其实不一样。远期汇率是“forwardexchangerate”未来的即期汇率是“spotexchangerateinthefuture”举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。[心][心]【回答】
问题拓展[大红花]：汇率：汇率，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。汇率（又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市）两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。汇率又是各个国家为了达到其政治目的的金融手段。汇率会因为利率，通货膨胀，国家的政治和每个国家的经济等原因而变动。而汇率是由外汇市场决定。外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货币交易（外汇交易除周末外每天24小时进行，即从GMT时间周ri8:15至GMT时间周五22:00。即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当ri报价及交易，但于未来特定ri期支付的汇率）。一国外汇行市的升降，对进出口贸易和经济结构、生产布局等会产生影响。汇率是国际贸易中zui重要的调节杠杆，汇率下降，能起到促进出口、抑制进口的作用。例如，一件价值100元人民币的商品，如果人民币对美元的汇率为0.1502（间接标价法），则这件商品在美国的价格就是15.02美元。如果人民币对美元汇率降到0.1429，也就是说美元升值，人民币贬值，用更少的美元可买此商品，这件商品在美国的价格就是14.29美元。所以该商品在美国市场上的价格会变低。商品的价格降低，竞争力变高，便宜好卖。反之，如果人民币对美元汇率升到0.1667，也就是说美元贬值，人民币升值后这件商品在美国市场上的价格就是16.67美元，此商品的美元价格变贵，买的就少了。[心][心]【回答】

4. 预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案

亲爱的同学①是不正确的②根据经验，答案是否定的，远期汇率不是一个好的预测指标。您可以定义套利。A 人今天用借来的钱购买了标的现货，支付了这笔钱的利息，并可以在远期使用标的物（但也必须存储它）。B 人购买标的远期。所以现货 + 利息 - 便利收益 = 远期。便利收益率是拥有标的资产的正值或负值。一般来说，如果标的物供不应求是积极的，如果人们在二月份会为取暖油付出很多，你不能通过承诺在六月份交付来满足他们；如果底层证券供应过剩，则为负数，因为你必须付费才能存储它。【摘要】
预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案【提问】
亲爱的同学①是不正确的②根据经验，答案是否定的，远期汇率不是一个好的预测指标。您可以定义套利。A 人今天用借来的钱购买了标的现货，支付了这笔钱的利息，并可以在远期使用标的物（但也必须存储它）。B 人购买标的远期。所以现货 + 利息 - 便利收益 = 远期。便利收益率是拥有标的资产的正值或负值。一般来说，如果标的物供不应求是积极的，如果人们在二月份会为取暖油付出很多，你不能通过承诺在六月份交付来满足他们；如果底层证券供应过剩，则为负数，因为你必须付费才能存储它。【回答】
这个等式没有说明预期的未来现货价格。它可以进入方程的唯一方法是通过便利收益。假设现在是 9 月份，取暖油的需求很少，但人们预计 1 月份的价格会很高。这可能意味着便利收益是负数，因为取暖油的所有者只会储存它，并且必须为此付费。负便利收益率将使远期价格走高，将其推向未来现货价格的方向。但这绝不是一个确切的关系。它在实际市场中不成立的原因有很多。远期价格与预期的未来现货价格相差多少是有限制的，但这是一个相当宽的限制。换句话说，在远期和期货市场中，市场通常会根据情况支付给交易者做多或做空的平均费用。【回答】

5. 预期未来汇率上升,为什么导致当前汇率上升

如果大部分交易者都预期未来汇率上升，那就说明大部分交易者对汇率都是看多的，在这种预期之下，一定会有一部分交易者进场做多。
一部分交易者进场做多，汇率就会有一定的上升，因为大部分都看多，而汇率有了一定的上升，让剩下这部分看多的人，对于多方的看法更为坚定，又会使得这一部分人也进场做多。而这部分人进场的结果，就是继续推动汇率上升。
因此，往往是大部分人预期未来汇率会上升的时候，陆续有看多的人进场做多，使得当前的汇率上升。

6. 希望由外汇市场来决定人民币汇率 稳定市场预期 降低购汇成本

我国人民银行表示，本年以来，人民币汇率以商场供求为根底双向起浮，弹性增强，商场预期平稳，跨境资本活动有序，外汇商场运转坚持稳定，商场供求平衡。为此，人民银行决议将远期售汇事务的外汇危险准备金率从20%下调为0。下一步，将继续坚持人民币汇率弹性，稳定商场预期，坚持人民币汇率在合理均衡水平上的根本稳定。
   
 远期售汇事务，是银行对企业提供的一种汇率避险衍生产品。企业经过远期购汇能在必定程度上规避未来汇率危险，但由于企业并不立刻购汇，而银行相应需求在即期商场购入外汇，这会影响即期汇率，进而又会影响企业的远期购汇行为。这种顺周期行为易演变成“羊群效应”。
   
 什么是外汇危险准备金率?这项被业内人士视为外汇商场“自动稳定器”的工具，本质上是一种价格手段，即经过影响汇率远期价格，调理远期购汇行为。一般来说，当人民币价值降低预期较强时，上调外汇危险准备金率;当人民币增值预期较强时，下调外汇危险准备金率。
   
 “外汇危险准备金率归于逆周期调理工具，经过调整，防止人民币过度增值或价值降低，完成人民币兑美元汇率在合理均衡水平下的双向动摇。”我国民生银行首席研究员温彬表示，本年以来，人民币兑美元汇率动摇加大，整体出现由贬转升的走势，特别是跟着我国经济根本面持续向好，近期人民币兑美元增值明显，此刻将外汇危险准备金率下调为0，一方面有助于人民币兑美元汇率继续坚持在合理均衡水平，另一方面也有助于银行降低远期售汇成本，添加企业对此产品需求，以更好地利用衍生品办理汇率危险。
     
 
   
 招商证券首席微观分析师谢亚轩以为，调低远期售汇事务的危险准备金率是为了削减对远期外汇行为的约束，或许说是添加外汇商场的需求。“这显然是央行根据当前的外汇商场局势作出的决议，即在人民币汇率快速上升的情况下，放松对远期购汇行为的约束，目的还是希望由外汇商场来决议人民币汇率。”
   
 举例来看，原先准备金率为20%时，假定某银行要做100万美元的远期售汇事务，需求计提20万美元的外汇危险准备金，这笔资金将以零利息在人民银行寄存一年。此种情况下，银行会把损失的利息，转嫁为做远期售汇事务的成本，最终将由与银行签订远期合约的客户承担，客户远期购汇的积极性就会因此下降。而准备金率降至0后，对于有实践交易需求的企业来说，将可以以较低的成本完成购汇。
   
 实践上，这并不是外汇危险准备金率的第一次调整。2017年9月央行及时调整前期为抑制外汇商场顺周期动摇出台的逆周期微观审慎办理措施，将外汇危险准备金率调整为0;2018年，受交易冲突和世界汇市改变等因素影响，外汇商场出现了一些顺周期动摇的痕迹，为加强微观审慎办理，央行决议自2018年8月6日起，将远期售汇事务的外汇危险准备金率从0调整为20%。
   
 中银证券全球首席经济学家管涛表示，2018年8月至本年8月，银行代客未到期远期售汇余额削减1137亿美元，未到期远期结汇添加163亿美元，上一年8月起银行代客未到期远期结售汇差额由净购汇转为净结汇。假如重新将外汇危险准备金率降至0，有助于开释远期购汇的需求，进一步促进外汇供求平衡。

7. 国际市场的发展需要汇率助力，汇率的变动也会影响到各国的经济发展，据此回答题小题1:汇率是指（ ）

     小题1:B小题2:B          小题1:试题分析：外汇是用于国际间的支付手段，外国的货币是外币，商品间的交换比率是价值量比，故A、C、D不符题意，选B。点评：汇率考点是高考必考考点和常考考点。本考点包括汇率的含义、汇率的表示方法、汇率变动的影响。考生尤其要注意汇率变动的影响，懂得人民币升值对我国进出口以及经济发展的双重影响。小题2:试题分析：与9越24日相比，相同单位的美元兑换人民币数量更少了，表明人民币汇率升高、美元汇率跌落，人民币升值，美元贬值。故A符合题意。点评：汇率考点是高考必考考点和常考考点。考生要能够熟练掌握汇率的表示方法。如果用100单位外币可以兑换成更多的人民币，说明外币对人民币的汇率升高；反之，则说明外币对人民币的汇率跌落。    

8. 根据利率平价理论，一国利率升高，会使即期汇率上升，远期汇率下降。这个结论对吗，为什么？

不正确。一国利率上升，会引起套利活动，即兑换成利率上升货币以套取利差，引起即期利率上升货币需求增加，该国货币升值（直接标价法下汇率下降），而远期套利获利回吐，又会使利率高的货币供应增加，该国货币贬值（直接标价法下汇率上升）。
因为直接标价法是默认标价法，该例没有说明，可认为是直接标价法下，所以结论错误。