对冲交易，套期保值是什么意思？

1. 对冲交易，套期保值是什么意思？

虽然套期保值交易与对冲交易同是规避风险的办法，但它们仍有很大区别。
 
    首先，套期保值对象是现货中远期合约，它具有鲜明的确定性，这在中远期现货合同里可以看到，它载有商品价格、商品数量、商品质量和商品交货期等。对冲的对象是未来的现货价格，它具有鲜明的不确定性，但是由于期、现价格的变动方向是一致的，所以它同样能够规避风险。
 
    其次，从规避风险的效果看，对冲效果远不能与套期保值效果相比。我们知道，现货价格=期货价格+基差，也就是在没有确定的现货价格情况下基差也是计算不出来的。也正因如此，套期保值交易至多存在一个不确定性，也就是基差；而对冲交易却有两个不确定性，除去现货价格以外，还有基差。
 
    由于对冲交易不能解决现货的价格问题，所以它就很难吸引生产企业与贸易单位的参与。

2. 请问套期保值是什么意思

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

3. 投资期货中，对冲的含义是什么，套期保值吗？

期货投资里的对冲可以定义为：对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的合约,以达到套利或规避风险等目的。
　　“对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同，但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式。

4. 套期保值与对冲的区别

1、目的不同：首先需要明确的是在期货市场上中对冲和套期保值是两个不同的专业术语，套期保值简称套保，指的是利用期货市场和现货市场的共性来达到规避风险、稳定收益的目的。
2、盈亏不同：对冲则就是简单的指盈亏相抵，对冲交易就是指在市场上同时进行两笔行情相关但方向相反、数量相同，最终盈亏相抵的两笔交易。对冲其实就是一种“平仓”。

3、规范不同：对冲和套期保值有相似的地方，两者都是规避风险的方式，但是两者也存在着很大的区别。从对象上来看，套保的是现货中远期合约，而对冲的对象则是未来的现货价格。其次，从规避风险的效果来说，对冲交易远远不如套期保值，尽管对冲也可以实现风险规避，但是并不能达到保值的目的。
参考资料来源：百度百科-套期保值
参考资料来源：百度百科-对冲

5. 套期保值与对冲的区别

套期保值与对冲的主要区别在于对冲和套期保值都是规避风险的方式，但是套期保值的是现货中远期合约，而对冲的对象则是未来的现货价格。

温馨提示：以上解释仅供参考，入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白相关的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估后，再自身判断是否参与。
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6. 套期保值与对冲的区别

1、目的不同：首先需要明确的是在期货市场上中对冲和套期保值是两个不同的专业术语，套期保值简称套保，指的是利用期货市场和现货市场的共性来达到规避风险、稳定收益的目的。
2、盈亏不同：对冲则就是简单的指盈亏相抵，对冲交易就是指在市场上同时进行两笔行情相关但方向相反、数量相同，最终盈亏相抵的两笔交易。对冲其实就是一种“平仓”。

3、规范不同：对冲和套期保值有相似的地方，两者都是规避风险的方式，但是两者也存在着很大的区别。从对象上来看，套保的是现货中远期合约，而对冲的对象则是未来的现货价格。其次，从规避风险的效果来说，对冲交易远远不如套期保值，尽管对冲也可以实现风险规避，但是并不能达到保值的目的。
参考资料来源：百度百科-套期保值
参考资料来源：百度百科-对冲

7. 套期保值属于对冲吗

虽然套期保值交易与对冲交易同是规避风险的办法，但它们仍有很大区别。
 
    首先，套期保值对象是现货中远期合约，它具有鲜明的确定性，这在中远期现货合同里可以看到，它载有商品价格、商品数量、商品质量和商品交货期等。对冲的对象是未来的现货价格，它具有鲜明的不确定性，但是由于期、现价格的变动方向是一致的，所以它同样能够规避风险。
 
    其次，从规避风险的效果看，对冲效果远不能与套期保值效果相比。我们知道，现货价格=期货价格+基差，也就是在没有确定的现货价格情况下基差也是计算不出来的。也正因如此，套期保值交易至多存在一个不确定性，也就是基差；而对冲交易却有两个不确定性，除去现货价格以外，还有基差。
 
    由于对冲交易不能解决现货的价格问题，所以它就很难吸引生产企业与贸易单位的参与。

8. 套期保值和对冲之间的区别在哪？

套期保值就是对冲交易，因为两者是一个意思，所以自己觉得套期保值和对冲之间的区别非常之微小。要非要去追究两者的区别的话，那就是套期保值，它更侧重于保护这批货物本身的价格不受损失，而对冲交易是为了降低风险。
套期保值到底是怎么操作的呢？举个例子吧，假如我现在在市场上买进了一批大豆，买了10吨，我干什么那就别管了。反正我是买了10吨大豆，但我担心未来大豆的价格会下降，我觉得如果下降了，那我现在花这个钱买，我不买贵了吗？那肯定不行，与此同时我在期货市场上卖出10吨大豆，期限同样都是三个月，三个月之后如果我这个大豆价格涨了或者价格落了，我的权益都能得到保障。
三个月之后如果这个大豆的价格真的下降了，那证明我当时买贵了，买贵了没关系啊。因为我当时不是买了个期货吗？三个月之后的期货，因为我手中有大豆。我有现货呀，我在期货市场上是卖出了10吨，我现在正好就有10吨，我把这价格卖出去不就好了吗？就对冲这个风险来呀，如果价格上升了，那就是保住了我原来的那个价格，因为我有现货，我不卖出去就好了。
对冲交易，对冲的意思就是要把这个期货与现货进行反向操作，我现在买了现货，那我与此同时就卖出期货，如果我买进了期货那就卖出现货，两者反向操作。虽然市场不是一个市场，一个叫现货市场，一个叫期货市场，但两者所进行的交易是完全反向的，那不就相当于没有交易吗？所以我们这种交易的关系就有效避免了，由于时间的延迟所导致的价格的变动，三个月之后无论价格上涨还是下跌，我都能保住现在的价格。