1. 分级基金下折是什么意思
2. 分级基金上折下折是什么意思
分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。
定期折算一般有两种情况:每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日;一些基金是对A、B份额分别进行折算,一些是对母基金和A份额进行折算。
分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度进行折算,公布折算信息。
出现上折和下折原因:未上市交易的基金只有定期折算,上市交易可以定期和不定期折算。
定期折算
此时B份额可能已经突破一个数值,如1.5或2,会进行不定期折算,而此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性。
不管基金的净值是多少,主要目的是为保护A份额持有人的利益。简单来说,涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算,都会进行折算。
不定期折算
不定期折算上折和下折的处理方法是不一样的,而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0,分级基金会触发上折和下折。
3. 分级基金上折、下折是什么意思?为什么会进行折算?
分级基金是基金市场为保障投资者权益和实现投资资金增值的产物,对于分级基金来说,基金上折下折是一重要的概念,那么分级基金上折下折是什么意思?为什么会出现上折和下折呢?今天我们就一起聊一聊吧。
1、分级基金上折下折是什么意思? 分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。 定期折算一般有两种情况:每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日;一些基金是对A、B份额分别进行折算,一些是对母基金和A份额进行折算。 分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度进行折算,公布折算信息。2、为什么会出现上折和下折呢? 未上市交易的基金只有定期折算,上市交易可以定期和不定期折算。 定期折算 此时B份额可能已经突破一个数值,如或2,会进行不定期折算,而此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性。 不管基金的净值是多少,主要目的是为保护A份额持有人的利益。 简单来说,涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算,都会进行折算。 不定期折算 不定期折算上折和下折的处理方法是不一样的,而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0,分级基金会触发上折和下折。 以上关于分级基金上折、下折是什么意思的内容就说这么多希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。
4. 分级基金下折是什么意思
分级基金下折通常情况下指的是 允许基金公司在分级基金 B 股净值开始下降时投资同类基金以保障 A 股基金持有人的收益 ,从而对相同类型的基金进行下折的操作 , A 股和 B 股将重新计算其原来的净值, A 股持有人将获得本基金的基金份额, B 股将按固定比例减持。 如果 投资者 持有一只净值为 0.25 元的基金 B , 那么 投资者应注意,如果下跌折价过去,净值为 1 元 B 股的 250 股。 降价折扣一般以 B 股为基准, B 股的净值不用于结算交易价格,在此过程中, B 股的交易价格往往高于净值, 从而导致投资者损失资金。
分级基金下折的风险
如果分级基金在 T 日触发低折市,即使 B 股涨停在 T+1 转换记录日,低折市也不会停止。 而且由于当天仍处于交易时段,很多不了解事实的投资者会买这种打折的渐进式基金,如果不向市场透露, 投资者们 就会损失惨重。
5. 分级基金下折是什么意思呢?
6. 什么是分级基金上折,上折意味着什么?
7. 请问一分级基金下折是什么意思
所谓基金折算,只发生在分级基金中,它是针对分级基金的三类份额:母基金,A类与B类份额而设定的条款,其目的是为了保护A类份额持有人,兑现部分A类收益,以及防止B类归零的发生。
基金折算,与基金的拆分有点相似,但复杂性远超后者。不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折)。向下折算就是当B类净值低于某个水平(通常为0.25)时,将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例(在净值水平为0.25时比例为1/4)进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,其他份额(在净值水平为0.25时比例为3/4)转换为母基金份额的过程。
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8. 分级基金上折是什么意思