基金资金的清算，依据交易场所的不同可以分为具体有哪些？

1. 基金资金的清算，依据交易场所的不同可以分为具体有哪些？

同学你好，很高兴为您解答！

　　(三)重要文件保管　　基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件。　　(四)核对基金资产　　核对的频率因账户特点和管理方式不同而有所差异。一般情况下，基金银行存款账户余额、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。

　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！