基金管理公司认购费怎么做账

1. 基金管理公司认购费怎么做账

这个可以作为交易性金融资产来核算：
1.购买时：
借：交易性金融资产—成本
贷：银行存款、其他货币资金等
2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额
借：交易性金融资产—公允价值变动
贷：公允价值变动损益
上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。
3.出售时
借：银行存款
贷：交易性金融资产—成本
—公允价值变动
投资收益
如果相关税费是银行代缴的，那么按照收到的净额做“借：银行存款”就可以了；如果相关税费需要自己去缴纳，则：
借：投资收益
贷：银行存款
4.如果存在公允价值变动，需要：
借：公允价值变动损益
贷：投资收益

2. 基金管理公司认购费怎么做账

这个可以作为交易性金融资产来核算：
1.购买时：
借：交易性金融资产—成本
贷：银行存款、其他货币资金等
2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额
借：交易性金融资产—公允价值变动
贷：公允价值变动损益
上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。
3.出售时
借：银行存款
贷：交易性金融资产—成本
—公允价值变动
投资收益
如果相关税费是银行代缴的，那么按照收到的净额做“借：银行存款”就可以了；如果相关税费需要自己去缴纳，则：
借：投资收益
贷：银行存款
4.如果存在公允价值变动，需要：
借：公允价值变动损益
贷：投资收益

3. 基金管理公司认购费怎么做账

这个可以作为交易性金融资产来核算：
1.购买时：
借：交易性金融资产—成本
贷：银行存款、其他货币资金等
2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额
借：交易性金融资产—公允价值变动
贷：公允价值变动损益
上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。
3.出售时
借：银行存款
贷：交易性金融资产—成本
—公允价值变动
投资收益
如果相关税费是银行代缴的，那么按照收到的净额做“借：银行存款”就可以了；如果相关税费需要自己去缴纳，则：
借：投资收益
贷：银行存款
4.如果存在公允价值变动，需要：
借：公允价值变动损益
贷：投资收益

4. 基金中认购费具体计算怎么操作？

1、申请与确认在基金首次募集时，购买基金就称为基金的认购。基金的认购一般在基金成立之前，投资者认购了基金不等于就一定能够买到。因为有些基金可能会募集失败，因此需要等到募集期结束之后才能确认（一般不超过3个月）。2、收费标准不同类型的基金，认购费率有所不同。以开放式基金为例，股票型基金的认购费率，最高不超过1.5%，债券型基金的认购费率一般在1%以下，货币型基金的认购费率为0。3、收费模式基金认购的收费可以分为前端收费和后端收费。前端收费就是在基金认购时就收取费用，如果认购的规模较大，可能会存在一定优惠；后端收费是指认购时不收费，等到基金份额赎回时再收费，如果投资者持有的时间较长，在赎回会降低认购费用，甚至免认购费。4、费率的计算。2007年3月，证监会对认购费用的计算方法进行了统一的规定。其计算公式为：净认购金额=认购金额/(1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额假如某投资者花5万元购买某基金，费率为1.2%，基金份额的面值为1元。我们设净认购金额为X。也就是说，x(1+1.2%)=50000求得x=42372.88也即，该投资者净认购金额为4272.88。5、托管费。基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。一般在国内，年托管费在基金资产净值的0.25%左右。
最后，总投资额-净认购金额=7627.12，也就是说，认购费用为7627.12元。

5. 基金认购费的问题？

基金分股票型基金、债券型基金、混合型基金和货币市场基金怎么又出来了指数基金了？
是类别分类不同吗
答：其实指数型基金本身是属于股票型基金的一种，只不过是属于复制指数股为主的基金，仓位比较重，属于股票型基金中高风险高收益的一个品种。
基金后端收费什么意思
停止申购什么意思
答：后端收费就是你买入基金或申购，定投基金的时候不收取任何费用，赎回时再收费的一种收费方式。停止申购就是该基金进行封闭啦，不接受投资者的申购啦。
华夏红利是混合型基金中的股票型的吗
答：是
认购费率是什么意思
答：那是新基金发行采取的收费方式的一种收费比率。
买需要交手续费吗
答：买基金是需要交手续费的，场内交易型基金的收费为0.3%，免印花税，如果是申购就有申购费，在1.5%左右。
赎回费率是1.5%
为什么比别的基金
（嘉实300
长城品牌0.5%高这么多？目前购买合适吗
答：那是属于后端收费才会有这样高的费率，目前股市处于上升趋势中，目前买基金是可以的。
根据基金分类哪个种类的好
答：主要是看个人风险承受能力，如果是风险承受能力强，就数指数基金好，那是属于高风险高收益的类别，如果风险承受能力一般，买混合型基金会更好些，如果风险承受能力低，买债券基金和货币基金会更合适。
指数型的怎么样
有哪几种
答：目前的指数基金种类也不少，主要有像融通100，嘉实300，易基50，南方500等等！