开放式基金的基金净值

1. 开放式基金的基金净值

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

2. 为什么说开放式基金的基金份数是实时变化的呢？

　　1、开放式基金的基金份数不是实时变化的。只是申购基金的时候由于基金的确定的时间是要过T+2天才可以看到，所以基金份额不能看到。还有就是基金份额是的基金单位净值是：一是在交易当天15:00之前申购基金是按当天的基金单位净值；在交易当天15:00之后，按第二个交易日的基金单位净值，遇到法定节假日周六周日净值顺延为下一个交易日的。
　　2、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

3. 开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？

开放式基金是相对于封闭式基金而言的，封闭式基金有明确的存续期限，在封闭期里不能赎回。开放式基金是可以在交易日里赎回的，基金的资金总额，每日不断变化，始终处于“开放”状态，即开放式基金的基金份额不固定，投资者可以随时进行基金份额的申购和赎回。

4. 什么是基金净值？什么是基金份额？

基金的份额净值指的是什么？

5. 开放式基金的价格为什么不受基金市场供求的影响啊？

　　受供求关系影响的基金是场内交易的，也就是封闭期基金，ETF基金和LOF基金这三种。都是在二级市场交易的和股票一样，是实时价格撮合成交。交易所得份额是其他投资者手中的，并不是新分配。
　　一般的开放式基金不是在场内交易，交易价格是真实的基金资产净值，而不是供求关系影响而形成的价格。买入是基金公司新分配份额，卖出是卖回给基金公司，并没有其他投资者做交易对手的情况。
　　单位基金真实价值是每个工作日晚上8点多开始公布，代表当天收盘后的价值，也是价格。但是场内交易，供求关系形成的价格只能叫做价格，这个价格与价值之间会有差价，就是溢价和折价了。

6. 为什么说开放式基金是主流？

开放式基金相对封闭式基金不会出现折价等现象。封闭式基金的折价现象，即不利于封闭式基金的发行又不利于机构投资者的投资。
 
 开放式基金在其流动性优势下，收益和封闭式基金相比并无差距。所以对于投资者来说，流动性更好的开放式基金更有优势。
 
 世界投资基金的发展历程基本上遵循了由封闭式转向开放式的发展规律。与封闭式基金相比，开放式基金使得基金管理公司更有压力和动力改进投资管理，提高管理绩效，并能为投资者供应更优质的服务，是一种适合大众的投资工具。

7. 基金的份额净值指的是什么？

8. 开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？

开放式基金是相对于封闭式基金而言的，封闭式基金有明确的存续期限，在封闭期里不能赎回。开放式基金是可以在交易日里赎回的，基金的资金总额，每日不断变化，始终处于“开放”状态，即开放式基金的基金份额不固定，投资者可以随时进行基金份额的申购和赎回。