企业进行套期保值时如何规避风险？

1. 企业进行套期保值时如何规避风险？

需要看企业在套期保值中所处的是什么位置，套期保值分为卖期保值和买期保值。
（生产型企业）企业如果担心自己生产的产品价格下跌 就做卖期保值，因为企业要卖出商品价格越高利润越大，这样就要在期货市场做空头，当现货价格下跌时，期货价格肯定也是下跌状态，这样在期货市场的头寸就会产生盈利，正好对冲了现货市场的价格下跌，从而锁定了产品的销售利润，实现了套期保值。
（需求型企业）企业需要采购一类商品，采购价格越低对企业帮助越大，这样为了防止采购商品的价格上涨，就做买期保值，在期货市场买入商品合约，当价格上涨时，期货头寸产生利润，就能规避现货市场的价格上涨，实现保值！

以上操作均需现货吨数与期货吨数相同才能够实现完全保值，如果头寸不符只能实现部分保值。
套期保值需要注意的是控制仓位风险，和保证足够的资金流。
期货套保是一种高端商业模式，需要组建专门的团队，负责风控和资管，世界500强的生产企业均参与套期保值业务，套保不是几个人就能轻易完成的工作。期货公司只能起到传帮带的作用，关键还是要靠企业自身的市场分析和自身成本核算的能力。

2. 期货中得套期保值怎么规避风险的

举例：假设你是一个铝的生产加工商，今年3月的铝的现货价格为20430元每吨，你认为在今后一段时间铝可能要涨价，你往后还需要100吨铝，但是你现在库存已经满了，没办法现在买原材料了，但是如果以后再买的话，铝涨价了，你的成本就高了，所以你决定套期保值。
3月初，你以21310元每吨买进100吨的铝合约。到了5月初，现货市场铝价格涨到了21030元每吨，比3月份高600元每吨。而此时期货价格涨到了21910元每吨，比你当时买进合约时的价格高了600元。
这时你按照原来的打算在现货市场买进你需要的100吨铝。
对比结果：现货价格从3月的20430元每吨涨到了5月的21030元每吨，所以你买进现货时的成本多付出600元每吨×100吨=60000元（记为你亏损了60000元）
          期货价格从3月份的 21310元每吨涨到了5月的21910元每段，所以你现在持有的期货价格比买进时多了600元每吨×100吨=60000元（你的期货盈利）
你现货买进时多付出的60000元刚好和你期货盈利60000元对冲，实现完全套期保值
套期保值实质：期货盈利，现货亏损，实现对冲
              现货盈利，期货亏损，实现对冲

3. 企业进行套期保值时如何规避风险?

企业进行套期保值时要规避风险需要看企业在套期保值中所处的是什么位置，套期保值一般分为卖期保值和买期保值。企业如果担心自己生产的产品价格下跌就做卖期保值；企业需要采购一类商品，采购价格越低对企业帮助越大，这样为了防止采购商品的价格上涨，就做买期保值。

温馨提示：以上解释仅供参考。
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4. 提一个关于期货如何规避风险和套期保值的原理的问题

1、首先你对期货套期保值理论上的理解还是非常不错的，你存在的一个误区就是现货企业参与期货市场只有期货账面盈利了就实现套保的作用，但如果亏了参与套保还不如不参与！
2、现货企业在生产经营活动中，不仅在承担成品价格波动而带来利润回吐的风险，还要承担着由于生产成本异常波动而带来的风险。
3、一个企业进行生产活动所需要的生产原材料是需要提前备库的，基本会提前布局，如果此时生产原材料在相对低位的话，企业可能采取多备库存，就算企业对原材料将来价格预测准确的话，这时候也是需要支付大量现金和准备仓库来存放，对于企业资金周转率影响是非常大，如果这部分资金占用过大可能会对企业将来的经营活动产生不利影响，如果利用期货市场建立虚拟的企业库存，（也就是买入套期保值）不仅不需要库房费用，还只需要支付百分10的保证金。这对于企业提高资金利用率是有很大帮助的！
4、企业对原材料预测错了，价格是不涨反跌了，这时候企业期货方面亏钱是一定的，但由于企业只是将其生产成本锁定了在一个区域内，加工出来还是有利润的，只是利润空间相对变小的。
5、因此参与套保并不是要在期货市场上盈利来弥补现货市场上的亏损，只是将企业生产经营可能存在的风险通过期货这个工具转嫁到投机者的身上，把企业可能存在的风险控制在一个可预见的范围内。
　

5. 如何防范套期保值中的流动性风险？

　　的流动性风险主要包括流通量风险和资金量风险。
　　（1）流通量风险
　　套期保值开始时需要建立套保头寸，在套期保值结束时需要平仓了结套保头寸，流通量风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。
　　一般以市场的广度和深度来衡量股指期货市场的流动性。广度是指在既定价格水平下，市场满足投资者交易需求的能力，如果买卖双方都能在既定的价格水平下获得所需要的交易量，那么这个市场就是有广度的；如果买卖双方在既定的价格水平下都受到成交量的限制，那么市场就是狭窄的。深度是指市场对大额交易需求的承接能力。如果追加数量很小的需求，就会引起市场价格的大幅度上涨或下跌，那么这个市场就缺乏深度；如果数量很大的追加需求对市场价格没有太大的影响，那么这个市场就是有深度的。具有较高流动性的市场，市场价格的稳定性较高、合理性更强。
　　为了规避流动性风险，应尽量选择交易量比较大的近月合约作为套期保值合约。
　　此外，当股指期货遇到涨跌停板或者市场遭遇特别事件而暂停交易等情况时，用于套期保值的期货合约可能无法及时平仓，也会引发流动性风险，从而影响套期保值效果。
　　（2）资金量风险
　　在套期保值过程中，期货合约的价格始终处于波动状态，有时市场可能还会朝投资者预期相反的方向运行；并且，
保证金比率也可能面临调整，因而对交易保证金的要求也是变化的。当投资者保证金账户的资金余额无法满足交易保证金要求时，其持有的套保头寸可能面临被强行平仓的风险，从而直接导致套保计划失败。因此，即使在套期保值交易中，也应该做好资金管理
，以备不时的保证金追加需求。此外，在套期保值操作中，投资者应遵守中金所《套期保值管理办法》中的相关规定，否则当出现期货持仓超过现货配比要求、频繁开平仓等情形时，也可能面临强行平仓风险。（由中金所供稿）

6. 提一个关于期货如何规避风险和套期保值的原理的问题

1、首先你对期货套期保值理论上的理解还是非常不错的，你存在的一个误区就是现货企业参与期货市场只有期货账面盈利了就实现套保的作用，但如果亏了参与套保还不如不参与！
2、现货企业在生产经营活动中，不仅在承担成品价格波动而带来利润回吐的风险，还要承担着由于生产成本异常波动而带来的风险。
3、一个企业进行生产活动所需要的生产原材料是需要提前备库的，基本会提前布局，如果此时生产原材料在相对低位的话，企业可能采取多备库存，就算企业对原材料将来价格预测准确的话，这时候也是需要支付大量现金和准备仓库来存放，对于企业资金周转率影响是非常大，如果这部分资金占用过大可能会对企业将来的经营活动产生不利影响，如果利用期货市场建立虚拟的企业库存，（也就是买入套期保值）不仅不需要库房费用，还只需要支付百分10的保证金。这对于企业提高资金利用率是有很大帮助的！
4、企业对原材料预测错了，价格是不涨反跌了，这时候企业期货方面亏钱是一定的，但由于企业只是将其生产成本锁定了在一个区域内，加工出来还是有利润的，只是利润空间相对变小的。
5、因此参与套保并不是要在期货市场上盈利来弥补现货市场上的亏损，只是将企业生产经营可能存在的风险通过期货这个工具转嫁到投机者的身上，把企业可能存在的风险控制在一个可预见的范围内。

7. 如何套期保值？？

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

8. 如何套期保值？？

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。