汇添富环保行业股票基金(000696)成立于2014-09-16,今年已收益31.70%,表现出色。 2015-05-04基金净值1.6190元。
基金净值每天都在波动,近半年基金单位净值波动如下图: 002624单位净值波动图 基金每天收盘都会计算一次,用基金持有资产总额,除以基金份额总量,就得到基金单位净值了。 你每天看到的基金单位净值,都是前一交易日收盘计算的单位净值,也就是我们通常看到的都是前一天收盘后的净值。