买入认沽期权的风险有哪些？

1. 买入认沽期权的风险有哪些？

在交易期间，标的资产价格上涨，高于行权价格，认沽期权买方可以选择不行权，那么最大的损失就是权利金。创业板ETF期权为创业板首只衍生品，也是首只深市单市场期权品种，创业板期权的成分股主要有宁德时代等等，那么创业板期权怎么买？500etf期权怎么买？

来源百度：财顺期权
创业板期权怎么买？
期权的妙处在于仅需投入较少的资金，就可以撬动较大规模的股票投资。然而，在实际买入期权时，投资者还是要从少量买入试水，作为理想的交易起点。最近创业板大跌，而且深圳交易所开启了创业板ETF期权，可以有效的对冲创业板下跌的风险，给自己做一个保障。
针对已开通沪市期权账户的可直接参与沪市中证500ETF期权交易、已开通深市期权账户的可直接参与深市中证500ETF和创业板ETF期权交易。关于认沽期权的卖出策略；当投资者认为标的证券（ETF）不太可能出现下跌的时候，就会选择卖出认沽期权以获取期权买家支付的权利金收入。
500etf期权怎么买？
交易期权在方向判断上要更细化。越精细,获得回报会越多。对于500ETF期权交易市场新手投资者来说，最好的交易策略就是进行500ETF期权日内交易，当然，在交易的过程中，一个合约的流动性也是动态变化的，随着到期日的临近，当月合约的流动性也会变差，而远月合约流动性会逐渐增强。

2. 认沽期权是什么？

认沽期权是什么意思

3. 什么是认沽期权

认沽期权（Put Options，PUTS）：又称看跌期权、卖出期权、出售期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权。是指期权的购买者在期权合约有效期内或行权日，拥有按执行价格卖出一定数量标的物的权利。 例：1月1日，铜期货的执行价格为1750 美元/吨，A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1695美元/吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A可采取两个策略：[1] 
行使权利一：A可以按1695美元/吨的价格从市场上买入铜，而以1750美元/吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元(1750一1695一5)，B损失50美元。
行使权利二：售出期权。A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元(55一5〕。
如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元，B则净得5美元。
通过上面的例子，可以得出以下结论：
一、作为期权的买方(无论是看涨期权还是看跌期权)只有权利而无义务。他的风险是有限的(亏损最大值为权利金)，但在理论上获利是无限的。
二、作为期权的卖方(无论是看涨期权还是看跌期权)只有义务而无权利，在理论上他的风险是无限的，但收益显有限的(收益最大值为权利金)。
买入认沽期权者，具有卖出标的物的权利；而卖出认沽期权者，具有买入标的物的义务。

4. 如何对认沽期权进行行权

作为认购期权权利方的行权流程
第一步，认购期权权利方根据自己判断决定是否行权，并在行权日下午3点30分之前提交行权申报指令。
第二步，期权权利方需要准备足额的行权资金。权利方在提交行权指令时，必须准备好期权合约数×行权价格×该期权合约乘数的资金。例如上汽集团购4月1300，行权价位13元/股，每张期权合约乘数为5000，投资者每提交一张期权合约行权指令，需要准备1×5000×13=65000元。如果投资者未能在提交行权申报指令的同时准备足额的资金，行权申报将作废。
第三步，行权日第二天，中国结算公司将股票过户给权利方。投资者最快只能在行权日第三天卖出股票，行权完成。
作为认沽期权权利方的行权流程
第一步认沽期权权利方根据自己判断决定是否行权，并在行权日下午3点30分之前提交行权申报指令。
第二步，投资者需要准备足额的标的证券。认沽期权行权是投资者以行权价格卖出标的证券的行为。投资者在提交行权指令时，必须同时准备行权合约数×该期权合约乘数的证券。例如上汽集团沽4月1500，每张期权合约乘数为5000，投资者每提交一张期权合约行权指令，需要准备5000股上汽集团的股票，投资者可以得到5000×15×1=75000元。投资者可以在行权日当天买入标的证券用于行权。如果投资者未能在提交行权申报指令的同时准备足额的标的证券，行权申报将作废。
第三步，行权日第二天，中国结算公司将资金划付给投资者。投资者最快只能在行权日第三天取出资金，同时行权完成。
作为认购期权义务方的行权流程
第一步，认购期权义务方在行权日当天晚上知道被指派的结果。
第二步，投资者需要在第二天收盘前(T+1日下午3点前)准备足额的标的证券。还是举例上汽集团购4月1300，行权价位13元/股，每张期权合约乘数为5000，每张认购期权义务方将得到1×13×5000=65000元，同时账户中5000股上汽集团的股票将过户给权利方。投资者可以在行权日当天买入股票用于行权。如果投资者未能准备足额的标的证券，将构成违约。与认沽期权权利方准备标的证券不同的是，投资者最晚可以在行权日第二天收盘前购买的标的证券用于准备行权。
第三步，T+1日收盘后，当认购期权义务方被中国结算公司指派行权，中国结算公司将被指派数量的标的证券过户给权利方。行权完成。
作为认沽期权义务方的行权流程
第一步，认沽期权义务方在行权日盘后知道被行权指派的结果。
第二步，您需要在第二天收盘前(下午3点前)准备足额的标的资金。例如上汽集团沽4月1500，行权价位15元/股，每张期权合约乘数为5000，每张认沽期权义务方将准备1×15×5000=75000元用于行权，同时行权结束后义务方将得到5000股上汽集团的股票。如果投资者未能准备足额的资金，将构成违约。
第三步，T+1日盘后，当认沽期权义务方被中国结算公司指派行权。中国结算公司将资金划付给权利方，义务方获得相应数量的标的证券，行权完成。

5. 如何对认沽期权进行行权？

作为认购期权权利方的行权流程
第一步，认购期权权利方根据自己判断决定是否行权，并在行权日下午3点30分之前提交行权申报指令。
第二步，期权权利方需要准备足额的行权资金。权利方在提交行权指令时，必须准备好期权合约数×行权价格×该期权合约乘数的资金。例如上汽集团购4月1300，行权价位13元/股，每张期权合约乘数为5000，投资者每提交一张期权合约行权指令，需要准备1×5000×13=65000元。如果投资者未能在提交行权申报指令的同时准备足额的资金，行权申报将作废。
第三步，行权日第二天，中国结算公司将股票过户给权利方。投资者最快只能在行权日第三天卖出股票，行权完成。
作为认沽期权权利方的行权流程
第一步认沽期权权利方根据自己判断决定是否行权，并在行权日下午3点30分之前提交行权申报指令。
第二步，投资者需要准备足额的标的证券。认沽期权行权是投资者以行权价格卖出标的证券的行为。投资者在提交行权指令时，必须同时准备行权合约数×该期权合约乘数的证券。例如上汽集团沽4月1500，每张期权合约乘数为5000，投资者每提交一张期权合约行权指令，需要准备5000股上汽集团的股票，投资者可以得到5000×15×1=75000元。投资者可以在行权日当天买入标的证券用于行权。如果投资者未能在提交行权申报指令的同时准备足额的标的证券，行权申报将作废。
第三步，行权日第二天，中国结算公司将资金划付给投资者。投资者最快只能在行权日第三天取出资金，同时行权完成。
作为认购期权义务方的行权流程
第一步，认购期权义务方在行权日当天晚上知道被指派的结果。
第二步，投资者需要在第二天收盘前(T+1日下午3点前)准备足额的标的证券。还是举例上汽集团购4月1300，行权价位13元/股，每张期权合约乘数为5000，每张认购期权义务方将得到1×13×5000=65000元，同时账户中5000股上汽集团的股票将过户给权利方。投资者可以在行权日当天买入股票用于行权。如果投资者未能准备足额的标的证券，将构成违约。与认沽期权权利方准备标的证券不同的是，投资者最晚可以在行权日第二天收盘前购买的标的证券用于准备行权。
第三步，T+1日收盘后，当认购期权义务方被中国结算公司指派行权，中国结算公司将被指派数量的标的证券过户给权利方。行权完成。
作为认沽期权义务方的行权流程
第一步，认沽期权义务方在行权日盘后知道被行权指派的结果。
第二步，您需要在第二天收盘前(下午3点前)准备足额的标的资金。例如上汽集团沽4月1500，行权价位15元/股，每张期权合约乘数为5000，每张认沽期权义务方将准备1×15×5000=75000元用于行权，同时行权结束后义务方将得到5000股上汽集团的股票。如果投资者未能准备足额的资金，将构成违约。
第三步，T+1日盘后，当认沽期权义务方被中国结算公司指派行权。中国结算公司将资金划付给权利方，义务方获得相应数量的标的证券，行权完成。

6. 买入 认沽期权 卖入 认沽期权 什么区别

你好，认沽期权，指买方有权根据约定，在规定期限(如到期日)，向期权卖方以约定价格（行权价）卖出指定数量的标的证券(如股票或ETF)；而认沽期权卖方在买方要求行权时，有义务按行权价买入指定数量的标的证券。其中，买方享有卖出选择权。
　　比如说，小王购买了某股票认沽期权，在合约约定的到期日，小王就拥有选择以行权价卖出该股票的权利。
买入认沽期权意味着什么
　　买入认沽期权，期权到期时，若股票价格下跌，认沽期权的买方获益，并且价格跌得越多，获利越大。期权未到期时，股票价格下跌还可能造成持有的认沽期权合约价格上涨。此时，投资者也可以直接将期权卖出平仓，获得权利金的价差收益。该收益结构可以较好地为投资者提供股票套期保值的方式。
　　当然，如果股票价格没有下跌而是上涨了，期权到期时，将带来权利金的全部损失。在期权到期之前，股票上涨可能带来权利金的下跌，此时投资者如果卖出平仓，将损失权利金的价差。
　　此外，时间价值是买入认沽期权权利金的一部分，也就是说即使股票价格没有变化，但时间价值随到期日临近而降低，认沽期权的权利金仍然会随之降低。
　　卖出认沽期权意味着什么
　　认沽购期权赋予了期权买方卖出标的证券的权利。买方以支付一定数量的权利金为代价而拥有了这种权利。对于认沽期权的卖方，在获得权利金的同时，也相应地承担起义务，即到期日买方提出行权时，卖方有义务按行权价买入指定数量的标的证券。
　　假设投资者小王买入了3个月后到期、行权价格为2元的某ETF认沽期权，那么3个月后，当ETF价格高于2元时，小王不会要求行权，这时小王的对手方，也即认沽期权的卖方，将获取权利金而不用实际“履行义务”。但如果ETF的价格低于2元，小王就会要求行权。此时，小王的对手方，也即认沽期权的卖方，必须要提前准备好钱，以2元的价格买入小王持有的ETF（尽管目前市场价格其实更低，但是卖方仍然必须以约定的价格2元从小王手中买入。这就是卖方需要承担的义务）。
　　与此前提到的卖出认购期权类似，为了确保卖方到期履行义务，认沽期权的卖方也要交纳一定的保证金。

7. 我国认沽权证是看涨期权吗

认沽权证即认售权证，就是看跌期权，具体地说，就是在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。
比如说新钢钒在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照4.62元的价格卖出相应的新钢钒股票，不管当时新钢钒的股价是2元还是8元。如果当时价格是2元，则认沽权证的价值就是4.62元，如果当时的价格高于4.62元，则认沽权证一文不值,认沽权证的价格是应该随着相关资产的价格上升而下降的。 
  认沽权证当股价高于行权价格时，认购权证投资者则从股价上涨中获得盈利，当股价低于或等于行权价格时，将损失认购权证的费用，认购权证投资者希望通过股票上涨从中获利。相反，认沽权证则是当股价低于行权价格时，从股价下降中获得收益，当股价高于或等于行权价格时，投资者将损失认沽权证的费用，认沽权证投资者希望做空股票从中获利。

8. 什么是认沽期权

认沽期权（Put Options，PUTS）：又称看跌期权、卖出期权、出售期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权。是指期权的购买者在期权合约有效期内或行权日，拥有按执行价格卖出一定数量标的物的权利。 例：1月1日，铜期货的执行价格为1750 美元/吨，A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1695美元/吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A可采取两个策略：[1] 
行使权利一：A可以按1695美元/吨的价格从市场上买入铜，而以1750美元/吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元(1750一1695一5)，B损失50美元。
行使权利二：售出期权。A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元(55一5〕。
如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元，B则净得5美元。
通过上面的例子，可以得出以下结论：
一、作为期权的买方(无论是看涨期权还是看跌期权)只有权利而无义务。他的风险是有限的(亏损最大值为权利金)，但在理论上获利是无限的。
二、作为期权的卖方(无论是看涨期权还是看跌期权)只有义务而无权利，在理论上他的风险是无限的，但收益显有限的(收益最大值为权利金)。
买入认沽期权者，具有卖出标的物的权利；而卖出认沽期权者，具有买入标的物的义务。