国际金融问题。直接套汇都以直接标价法计算吗？

1. 国际金融问题。直接套汇都以直接标价法计算吗？

1.首先是判断是否存在套汇的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有伦敦是间接标价,其他为直接标价,就都换成直接标价,基准货币数为1:
纽约：GBP1=USD1.5703~15          中间价:1.5709    
伦敦：HKD1=GBP0.080734-0.080744   中间价:0.080739
香港：USD1=HKD7.7853~72          中间价:7.78625
汇率相乘(可以考虑用中间价)如果不等于1则有利可图.1.5709 * 0.080739*7.78625=0.98755,不等于1则有利可图,即有套汇机会
2.计算套汇赢利
因为三者的积数小于1,显然顺套(即从纽约市场开始)是亏损的,那么就从伦敦市场开始,即200万英镑在伦敦市场兑换成港元再将港元在香港市场兑换成美元((2000000/0.080744)/7.7872),再在纽约市场兑换成英镑,再减去2000000成本,就是获利数
即有:2000000/(0.080744*7.7872*1.5715)-2000000=24062.98英镑
套汇赢利24062.98英镑
注意:在兑换时的汇率选择,简单的方法是,如果是乘选小的数字,除则选大的数字,该题目中,都是除,都选了大数)

2. 指出USD/JPY的美元的卖出价、GBP/USD的美元的卖出价及USD/HKD的美元的卖出价。

没看懂

3. 求答案！！1高手解决！国际金融的

英国三个月期利率为9%,美国为6%,外汇市场汇率USD1=GBP0.6525,若美国投资者用1532567.25美元进行投资,在两地分别获得利息收入多少?

美国1532567.25*0.06 美元
英国1532567.25*0.6525*0.09 GBP
假定到期汇率不变,可获净利多少美元?1532567.25*0.03 
如果到期美元对英镑升值3.5%,汇率变动为USD1=GBP0.6753,将亏损多少美元?
1532567.25*0.6525*0.09 /0.6753-1532567.25*0.06 

其实这道题应该给个投资的时间吧？？？？


2.某日,在N.Y市场上        USD1=FF5.1
          在Paris市场上         GBP1=FF8.51
          在London市场上      GBP1=USD1.69
 问可否套汇?现有1000万美元,如何套?

可以套汇。在N.Y市场上 用USD换成 FF5100 万，在Paris市场上换成 GBP599.295 万 在London市场上换回美元 1012.8 万。

3.设伦敦市场上的美元即期汇率为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?

根据利率平价做。 
假设GBP1，一年以后 GBP 1.1
1 GBP即期换美元 1.6125，之后一年后 1.6125*1.06=1.709 换回应该是1.1GBP 所以汇率是 GBP1=USD1.5534/39 美元升水0.0586 （这里美元是直接标价法。升水是意味着美元升值，或者说是升水586点）

4. 一个投资者有十万美元，怎样通过套汇赚钱，如何套汇

如果你能准确预测汇率走势，那你随便找个炒汇平台，10万做保证金，给你100倍收益/亏损放大，但是世界上没有人能真正预测汇率走势，（除了高盛，美联储可能有些内部消息），金融坏小子索罗斯也不是每一笔炒汇都挣钱，所以建议你不要做这个。因为即使你能保证每笔都不陪，交易起来你还是要付给银行差价。

5. GBP1=USD1.7320/460，GBP1=HKD10.6110/320，求USD/HKD

套算汇率是“基本汇率”的对称。根据基本汇率和国际外汇市场行市套算出来的一国货币对其他货币的汇率。例如，某日我国人民币对美元基本汇率确定为1美元=3.2元人民币，同时伦敦外汇市场1英镑=1.5010美元，则人民币对英镑的汇率可根据基本汇率和外汇行市套算为1英镑=3.2×1.5010=4.8032元人民币，该汇率即为套算汇率。

因为GBP1=USD1.7320/460，GBP1=HKD10.6110/320，
有1.7320/460USD=10.6110/320HKD，即
1USD=(10.6110÷320)×(460÷1.7320)HKD
≈8.8068HKD，即美元兑港元的套现汇率是
USD/HKD=8.8068

6. 金融市场单位套汇利润案例分析题

判断:
转换成同一标价法,(直接标价法)
香港外汇市场USD1=HKD7.7474
伦敦外汇市场HKD1= GBP1/14.4395
纽约外汇市场GBP1=USD1.8726
汇率相乘: 7.7474*1/14.4395*1.8726=1
只有汇率相乘不等于1时才有套汇机会,现在汇率相乘等于1,没有套利机会

7. 三个外汇市场某日即期汇率为： 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30

判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30 
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元可纽约开始,兑换成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元

8. 假定某一时刻，外汇市场的行情为：伦敦汇市GBP1=USD1.6378/83；巴黎外汇市场：GBP1

两个市场价格是一样的。