中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

1. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？【提问】
您好，本人从事人事工作7年，会尽力帮助您解答的哦。查询和打字都需要一些时间哦，我这边马上回复您~[鲜花][鲜花][鲜花]【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】
希望能够帮到您，如有做的不对的地方，您可继续咨询，多多包涵。[微笑][鲜花][鲜花][鲜花]【回答】

2. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司【提问】
亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】

3. 2009年12月8日,外汇市场人民币汇率中间价为:1美元=6.8277元人民币.假如此时中国某企业向美国出口小家电5万

一切成本费用X=50000*100*6.8277-4000000=30138500元；现在获利Y=50000*100*6.6623-X=317.3万元人民币。该企业的经营状况少获利400-317.3=82.7万元人民币
 
2009年12月8日,外汇市场人民币汇率中间价30138500/6.8277=4414151.178/10000=441.4151178万美元   
 5万*100-441.4151178 =58.58488217万美元
2010年12月20日汇率 30138500/6.6623/10000=452.373804842172万美元     
5万*100-452.373804842172=47.6261951578284万美元
该企业的经营状况少获利58.58488217万美元-47.6261951578284万美元=10.9586870133273万美元

4. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若

1分析：即期汇率GBP/USD=1.6700，则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10，4375美
2若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
分析：3个月后汇率为GBP/USD=1.6600，则62500英镑可兑换62500×1.6600=10，3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析：损失为 10,3750-10，4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇交易进行？
分析：和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约，汇率为GBP/USD=1.6700。
【摘要】
1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若美国出口商现在就可收到62500英镑，可获得多少美元【提问】
亲您好，已经看到了正在为您查询【回答】
1分析：即期汇率GBP/USD=1.6700，则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10，4375美
2若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
分析：3个月后汇率为GBP/USD=1.6600，则62500英镑可兑换62500×1.6600=10，3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析：损失为 10,3750-10，4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇交易进行？
分析：和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约，汇率为GBP/USD=1.6700。
【回答】

5. 12月26日，有一个美国出口商出口价值76万欧元的商品，一个月后以欧元结算。已知12月26日外汇市

客户为美国对欧元区的出口商，收汇以欧元为主，为规避未来欧元下跌的风险。
客户通过买入欧元对美元的看跌期权，即如果到期日市场欧元汇率高于期权执行汇率，客户放弃行权，按市场汇率卖出欧元；如果到期日市场汇率低于执行汇率，客户按执行汇率交割。
期权的执行汇率为1.3237，到期日客户卖出欧元的即期汇率为1.3203，低于执行价，因此客户做行权处理，交割汇率为1.3237.
买入期权帮助客户规避了欧元对美元下跌的风险，考虑到期权费成本，客户最差的交割汇率为1.3027，起到了汇率保护作用。

6. 证据2014年8月27的外汇牌价表，Usd1=cny6.1362/6.1608,（1）某出口商收到20万美元的贷款,折合多少人民币

USD/CNY=6.1362/6.1608，其中6.1362是银行买入价，也就是客户卖出美元的价格，因此20万美元可得122.724万元人民币。
EUR/CNY=8.0584/8.1232，其中8.1232是银行卖出价，也是客户买入欧元卖出人民币的价格，因此需要500*8.1232=4061.6

总之，客户卖出货币对前面一个货币，买入货币对后面一个货币，用的是数字小的汇率，即前一个数字，也称BID价或银行买入价。
客户买入货币对前面一个货币，卖出货币对后面一个货币，用的是数字大的汇率，即后一个数字，也称ASK价或银行卖出价。

7. 我国某公司出口货物，成交价格为CIF纽约1000美元，外汇汇率1美元=8人民

因为CIF纽约1000美元，外汇汇率1美元=8人民币，则CIF人民币价格=1000 x 8=8000元
 
又因为，已知运费折合为1500元人民币，保险费为50元人民币
则FOB人民币价格=CIF-运费-保险费=8000-1500-50=6450元
 
又因为，出口税率为15％，则海关应征出口关税=FOB x 15%=6450 x15%=967.50元
 
答：海关应征出口关税为967.50元。

8. 假定某年3月美国一进口商3个月后需支付货款500000欧元,目前即期汇率为1欧元=1.25000美元.

解：由题意可知
3月：即期汇率为1欧元=1.25000美元
期货价格为1欧元=1.2800美元
6月：即期汇率为1欧元=1.3100美元
期货价格为1欧元=1.3000美元
4*125000*1.31=655000美元
500000*1.25=625000美元
6月比3月多支付：655000-625000=30000美元
这是因为欧元升值而使得该进口商在现货市场蒙受损失。由于6月买进4张欧元期货合约，这时的欧元期货合约价格涨为了1欧元=1.3000美元,故该进口商现在可以卖出这4张合约，从中获利30000美元。